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下周四大热点板块将领涨大盘（8.16）

日期：2008-8-16  中国证券报  阅读：  次

    奥运板块领跌奥运股市

　　从交易数据来看，虽然基金和一些保险资金开始做多，但本周股市依然没有什么起色，尤其令人吃惊的是，奥运板块在奥运期间不但没有亮丽表现，反而大幅下跌。市场整体气氛依然较为悲观。

　　本周沪指以2595点开盘，但这个点位也几乎成了本周的最高点，沪指在见到2601点以后，开始大幅走低，盘中创下2370.74点本轮新低，周四和周五两日则连续收出十字星，大盘重回2400点以上，全周下跌5.95%，不过，成交量却连续下行，大盘似乎仍难以摆脱悲观、谨慎的态势。

　　从盘面来看，本周各大板块仍呈现全线下跌的态势。来自wind的数据显示，申万一级行业加权平均跌幅在10%以上的板块有3个。其中，餐饮旅游板块跌幅最大，高达18.01%。在这个板块中，奥运概念股又跌幅最大，其中西单商场大跌34.8%，首旅股份大幅下跌32.74%，北京旅游大跌32.22%，中青旅大跌31.19%。从赢富王TOPVIEW数据来看，各大主力游资本周大幅减仓该类股票，其中，私募基金在本周一当天就卖出47.91亿元西单商场。在众多板块中，跌幅较小的板块为黑色金属和采掘，分别下跌3.37%和2.96%。

　　奥运赛场精彩纷呈，但是奥运股市却惨不忍睹。虽然，本周机构资金陆续买入，甚至连偏空的保险资金也在开始做多，但大盘仍然创出本轮新低。从最近四天的走势来看，大盘出现了罕见的缩量四连星，这四连星是连续大跌后的四连星。从技术上来讲，这种四连星一方面意味着短暂的多空平衡而止跌，另一方面也是由于资金参与并不积极而造成的滞涨。多数分析人士认为，在量能不充分释放的情况下，大盘的形势仍难言乐观。

　　海通证券：航运业板块可积极参与

　　航运指数近期有较明显回调，国际国内的散货、油轮航运指数普遍下跌，相应公司股价也出现深幅调整。我们认为，航运指数回调很大程度上是短期因素导致，行业供求的基本面因素并未变化。目前重点公司的股价已经反映了对公司最悲观的预期，我们将其评级上调为“买入”。

　　国际干散货航运指数BDI今年5月下旬创下历史新高，在6月底铁矿石谈判尘埃落定后开始下跌，至8月8日下跌幅度高达40%。对BDI未来走势的判断，我们认为促成下跌的基本上都是短期因素，决定运输价格的基本面因素——供求关系在今年并不会改变。奥运会结束后，华北地区钢铁企业需要提前安排铁矿石进口。从西澳至中国需提前3周进货，从巴西至中国需要提前5周进货，照此计算，我们认为8月下旬开始，BDI指数有望结束调整。对远洋干散货运输来说，第四季度是相对旺季。我们比较过去5年的BDI指数分季度均值，发现除了2005年以外，其余各年第四季度BDI指数都处于全年的高位。

　　我们预期奥运会结束之后，政府将采取措施纠正扭曲的能源价格，而对煤炭价格下跌也存在较强的预期，预计在今年第四季度，国内沿海散货运输价格会回归正常的轨道，由此对相关上市公司如中国远洋、中海发展等股票价格有利。我们认为，即使在最悲观的预期下，即BDI指数2009年均值暴跌到5000点，由于股价已经充分反映了这种极端情况，而公司的表现很可能会超出这种预期。

　　中信金通证券：铁路板块或现活跃机会

　　随着中国南车的上市，我们不妨关注一下铁路板块的机会，预计该板块有短暂表现机会。从行业看，铁路运输是我国主要运输方式中最具有垄断性质的行业之一，业内竞争并不激烈。由于我国具备幅员辽阔、人口众多的良好条件，预计随着价格改革和经营体制改革的推进，相当部分铁路线路经营企业即可获取良好的利润回报。

　　从今年上半年数据看，我国铁路完成货物发送量16.5亿吨，同比增长7.1%；完成货运周转量12568.7亿吨公里，同比增长6.3%，完成旅客发送量7.14亿人次，同比增长13.5%；完成客运周转量3916亿人公里，同比增长9.1%。我国铁路共运输煤炭6.77亿吨，同比增长13.0%，增速较2007年全年的9%上升4个百分点。

　　我国铁路的路网结构已初步形成。但由于我国幅员广大，人口众多，运输需求巨大，使得我国铁路成为了全球运输负荷最重的部分，运输密度比全球排名第二的俄罗斯高出77%，是世界平均值的四倍。我们认为，中国铁路潜在运输需求巨大，在路网结构已初步形成的基础上，经过3-4年的投入，进一步改善路网后，运输总量将面临一次巨大的飞跃。

　　我国铁路产业链中受益最大的细分行业为：1、以固定资产投资带动的铁路建筑业和线路配件及设备制造业；2、高档次的客车和机车制造业；3、硬件条件比较成熟后铁路运输服务质量和运输附加值将出现明显提高，部分铁路线路和高附加值运输方式的盈利能力将得以体现。(钱向劲) 查看评论


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