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9家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

兴业证券23日评级一览

　　兴业证券：维持古越龙山"观望"评级

　　兴业证券7月23日发布投资报告，维持古越龙山(600059.SH)"观望"的投资评级。

　　古越龙山(600059.SH)今日公布08 年中报，报告期内公司实现营业收入48358.16万元，同比下降了3.35%；实现营业利润9793.50 万元，同比增长42.46%；实现净利润(指新会计准则中的归属于母公司所有者的净利润)7513.24 万元，同比增长62.12%；每股收益为0.20 元，每股经营性净现金流为0.40 元。

　　兴业证券对此表示，由于今年中报中已经不再并入氨纶的收入，因此报告期内公司营业收入同比有小幅度的下降，扣除这部分影响因素，08 年上半年公司黄酒销售收入为45763.76 万元，同比增长了52.00%，净利润同比增长459.00%。净利润增幅如此巨大，除了产品提价和原酒的销售外，主要是公司期间费用率的大幅下降，报告期内公司销售、管理和财务费用率分别为8.49%、4.19%和2.56%，同比下降了1.90、1.21 和3.46个百分点。

　　考虑到原酒的利润贡献，兴业证券上调公司08、09、10 年的EPS 分别为0.37、0.46、0.55 元，公司估值在合理区间，维持"观望"的投资评级。

　　兴业证券：维持厦门国贸"推荐"评级

　　兴业证券7月23日发布投资报告，维持厦门国贸(600755.SH)"推荐"评级。

　　厦门国贸(600755.SH)今日发布公告称，预计2008 年上半年实现的净利润比2007 年同期增幅在50%以上。

　　对此，兴业证券认为，公司07 年上半年净利润1.47 亿元，根据预增公告，公司08 年上半年净利润在2.21 亿以上，EPS在0.47 元以上，应该会略高于我们0.47 元的预测。公司业绩增长的主要因素是营业规模的增长，商品房项目进入结算以及出售金融资产取得投资收益。据了解公司2 季度贸易收入增长在30%左右，公司投资收益主要来自于期货投资以及出售了交通银行股权。公司08 年结算地产项目主要是国贸春天和国贸南海，基本在07 年都已经销售完毕。

　　兴业证券维持对公司08、09 年EPS 为1.00 元和1.31 元的预测，维持"推荐"评级。

　　兴业证券：维持金风科技"观望"评级

　　兴业证券7月23日发布投资报告，维持金风科技(002202.SZ)"观望"评级。

　　金风科技(002202.SZ)今日公布上半年业绩报告，1-6月，公司实现营业收入11.93 亿元，同比增长108.73%；营业利润1.77 亿元，同比增长41.21%；净利润1.59 亿元，同比增长25.30%；归属母公司净利润1.45亿元，同比增长13.23%，摊薄后EPS 为0.15 元。

　　兴业证券认为，报告期内，毛利率出现较大下降、税率提高等原因致使净利润增幅远低于收入增幅。其中750kw 级风机的毛利率下降了3 个百分点至28%，1.5MW 级风机毛利率为14.78%，比07 年降低了约2 个百分点，也远低于750KW 级风机的毛利率水平；另外二季度开始税收优惠政策到期，税率按25%计(此前为15%)，除去税率影响因素，净利润增幅应在30%左右。

　　兴业证券表示，公司毛利率的下降主要是因为风机组装产业链较短，零部件短缺引起的价格上涨难以有效消化和转移，而1.5MW 级风机盈利能力远低于750kw 级风机，2009 年开始1.5MW 风机的收入比重将大幅增加，综合毛利率将继续下降。

　　按照公司对前三季度的净利润增速预测，预计前三季度净利润增长50%到80%，EPS 在0.20 到0.25之间，兴业证券预测08 年全年EPS 在0.75 元到0.85 元之间。兴业证券认为，公司目前市盈率已经高达40 倍，应该具有比较确定的高成长，但是随着1.5MW 风机比重逐渐加大，毛利率下降已经成为必然趋势，而公司净利润率为12%，如果毛利率下降3 到5 个百分点，对净利润增幅影响很大，因此公司未来净利润年均增速可能只有30%左右，维持"观望"评级。

天相投顾23日评级一览

　　天相投顾：二季度基金持有金融股分化依旧

　　天相投顾7月23日发布投资报告，二季度基金持有金融股分化依旧。

　　天相投顾表示，与08年1季度基金重仓持有的金融股比较，2季度基金由于对宏观经济的持续担忧，对多数银行股继续进行了减持，其中深发展A(000001.SZ)减持比例最大，国有上市银行因相对充裕的流动性，重仓持股比例均有所提高，而股份制银行均有所下降，天相投顾预测08年银行业仍有望实现50%以上的增长，超过上市公司平均利润增速，维持银行业的"增持"评级，建议关注拨备充足的招商银行(600036.SH)和浦发银行(600000.SH)。

　　在券商业绩分化的背景下，2季度基金对中信证券(600030.SH)进行了增持，对海通证券(600837.SH)进行了减持，天相投顾认为中信证券在传统业务龙头地位不断巩固的背景下，创新业务不断取得突破，并有望成为融资融券、股指期货等新业务的首批试点单位，天相投顾维持其"增持"投资评级。但2季度基金的增仓仅是对1季度减持的一种修正，在通胀持续高位、流动性紧缩的背景下，天相投顾依然维持证券业"中性"投资评级。

　　天相投顾认为，经过1季度市场调整后，2季度基金对3家保险股均进行了增持，其中对中国平安(601318.SH)增持幅度最大，由于资本市场低迷，保险公司投资收益可能进一步下滑，天相投顾认为2季度增仓也是对1季度减持的修正，给予保险业"中性"投资评级。

　　天相投顾：二季度机械板块总体持仓市值降幅较大

　　天相投顾7月23日发布投资报告，二季度机械板块总体持仓市值降幅较大。

　　天相投顾表示，(1)二季度，机械板块总体持仓市值降幅较大。基金重仓持有机械板块个股总股数为5.43亿股，与一季度相比略升3.03%；但持仓市值仅为100.17亿元，与一季度相比降幅较大，降幅为42.31%。(2)从持仓结构上看，工程机械及军工板块仍是投资热点。2008年二季度前十大重仓股(按持股数)共计持股数为4.53亿股，占机械板块总持股数的83.36%。上述公司被重仓的主要原因：一是公司所处行业处于景气周期且公司业绩可以实现确定性增长；二是具有资产注入及整合概念。(3)基金持仓个股变动。新增机械板块重仓股7只，剔除机械板块重仓股5只，其中增仓幅度较大的前三家依次是天马股份(002122.SZ)、天地科技(600582.SH)和大族激光(002008.SZ)，减仓幅度较大的前三家依次是上海机电(600835.SH)、中国船舶(600150.SH)和广船国际(600685.SH)。(4)在国家政策的推动下，预计未来三年装备制造业将保持稳定发展，天相投顾继续看好装备制造业中的工程机械、重型机械、航天航空等子行业，并积极关注行业内的龙头企业，维持对的中联重科(000157.SZ)"买入"的评级，对三一重工(600031.SH)、徐工科技(000425.SZ)、山推股份(000680.SZ)、西飞国际(000768.SZ)、火箭股份(600879.SH)、太原重工(600169.SH)、天地科技(600582.SH)、天马股份(002122.SZ)的"增持"的评级。

　　天相投顾：二季度基金重仓持有通信股

　　天相投顾7月23日发布投资报告，二季度基金重仓持有通信股。

　　天相投顾表示，基金08年2季报显示，基金公司在2季度增持了通信行业，基金公司共持有通信行业市值227.2亿元，较08年1季度减少3.5亿元，净值占比达1.15%(仍处于低配状态)，较08年1季度提高了0.22个百分点。从基金重仓持股数量上看，基金公司共持有通信行业上市公司15.5亿股，较08年1季度增加了2.5%。

　　天相投顾表示，从基金重仓持有通信股的特点上看，中国联通(600050.SH)关注度有所下降，市场把目光聚集在后续的资本投入上，而行业龙头中兴通讯(000063.SZ)无疑是最佳的选择。在宏观经济不明确的前提下，中国联通(600050.SH)无疑成为优秀的抗通胀投资品种，维持对公司的"增持"评级。运营商重组接近尾声，行业即将步入"投资主题"，受益明确的企业值得关注，建议投资者在关注中兴通讯的同时，关注由于大盘调整、价格偏离大的优势企业，包括光纤光缆厂商亨通光电(600487.SH)、中天科技(600522.SH)，射频器件厂商武汉凡谷(002194.SZ)，IC卡厂商恒宝股份(002104.SZ)、东信和平(002017.SZ)，网络优化商三维通信(002115.SZ)。


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