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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

天相投顾8日评级一览

　　天相投顾：维持民生银行"增持"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对民生银行(600016.SH)业绩预增110%以上认为，公司业绩增速略超过预期，维持"增持"评级。

　　民生银行公告，预计上半年业绩同比增长110%以上，并表示其贷款、投资、理财等业务稳步快速发展。

　　对此，天相投顾认为，民生银行的业绩增速略超过预期。以去年同期28.21亿元增长110%计算，上半年将实现净利润59亿元以上，约合每股收益0.31元；2季度业绩环比增长41%。天相投顾预计拨备的减少是业绩超过预期的主要原因。不考虑处置海通证券股权的收益，天相投顾预计民生银行08和09年的每股收益分别为0.53元和0.69元。目前其相对估值具有明显优势，天相投顾维持"增持"评级。

　　天相投顾：维持国际实业"增持"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对国际实业(000159.SZ)半年预增340%-370%认为，公司业绩大幅增长，继续维持"增持"评级。

　　公司发布半年业绩预增公告，预计公司08 年1-6 月净利润比去年同期增长340%-370%。

　　对此，天相投顾认为，按照公司的07年上半年归属于母公司所有者的净利润1527万元测算，公司08年上半年的业绩将达到0.28元-0.35元。公司业绩大幅提升的主要原因是2008 年1-6 月公司焦炭产量较上年同期有所增加，同时，焦炭销售单价较上年同期大幅上涨，天相投顾暂不调整公司08、09年0.53元和0.60元的盈利预测，考虑到公司的焦煤资源丰富，以及特殊的地理位置，继续维持公司的"增持"投资评级。

　　天相投顾：维持华能国际"增持"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对华能国际(600011.SH)下属电厂上网电价增幅约为5.16%认为，维持"增持"评级。

　　根据国家发改委下发的通知，公司下属火电机组平均上网电价上调0.01932元/千瓦时，上调幅度约为5.16%，自2008年7月1日起开始执行。

　　对此，天相投顾根据公司下属各电厂上网电价的上调幅度，对公司08、09年的盈利预测做出调整。上网电价调整后，公司08年归属与上市公司股东的净利润同比下降14.34%，与08年电价调整前归属与上市公司股东净利润相比，降幅减少19.52%。此次上调电价对公司净利润的增厚幅度在29.52%，08年的EPS为0.43元。

　　天相投顾暂时按照此次电价上调后的上网电价测算09年的EPS为0.41元，但不排除09年再次实施煤电联动对公司业绩的影响。08、09年对应的动态市盈率为16倍和17倍，维持对公司"增持"的投资评级。

　　天相投顾：维持中国远洋"增持"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对中国远洋(601919.SH)中报业绩预增90%以上认为，目前公司估值水平已逼近航运股在熊市中6-7倍的最低PE水平，维持中国远洋"增持"评级。

　　中国远洋今日发布中期业绩预增公告，预计中期净利润同比增长90%以上。

　　对此，天相投顾认为，公司07年中期模拟财报净利润为70.5亿元，按照90%的增幅计算，公司08年中期净利润将超过134亿元，对应的EPS在1.31元之上。

　　天相投顾表示，公司中报业绩大幅增长主要基于以下两点原因：1、去年同期BDI基数相对较低，07年上半年BDI均值为5310点，而08年上半年均值已经达到8557点，同比增幅达到61%；2、公司船舶经营策略较为成功，在年初BDI低位时低价租入了一部份运力。从业绩增幅看，基本符合市场预期。

　　天相投顾暂时仍维持公司08-09年2.48元、2.50元的盈利预测，等中报披露后再作调整。目前公司股价对应的08年动态PE为8倍，估值水平已逼近航运股在熊市中6-7倍的最低PE水平，天相投顾认为安全边际相对较高，维持对公司的"增持"评级。

天相投顾：维持中国中铁"增持"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对中国中铁(601390.SH)下属四家子公司合计中标68.4亿元城轨施工合同，认为和以往公司公布的中标项目相比处于上等水平，维持公司"增持"评级。

　　公司今日公告下属四家子公司分别中标新建铁路上海至南京城际轨道交通站前工程，中标金额合计68.4亿元，工期不祥。

　　对此，天相投顾认为，此项目中标金额合计占公司07年营业收入的3.82%，和以往公司公布的中标项目相比处于上等水平。公司08年1～7月份新签合同额同比增长约80%左右，从08年1～7月份新签合同额来看，天相投顾认为公司2007年报中预计的2,750亿元的新签合同额偏于保守，而且公司一般下半年签订的合同额往往要超过上半年，因此天相投顾预计公司08年新签合同额至少为3,000亿元，同比增长在20%以上。新签合同额的快速增长保证了公司未来两年业绩的持续稳定增长。

　　天相投顾预计公司08年、09年的每股收益为0.22元、0.30元，动态市盈率为分别为25倍、19倍，维持公司"增持"评级。

　　天相投顾：维持中联重科长期"买入"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)上半年净利润预增50%-100%表示，维持公司长期"买入"评级。

　　公司今日发布业绩预增公告，08年1-6月归属母公司净利润同比增长50%-100%。

　　对此，天相投顾认为，公司07年同期业绩为0.339元，按照同比增长幅度08年1-6月EPS区间为0.5元-0.678元，天相投顾预计公司中报EPS应该在0.59左右。

　　天相投顾表示，从上半年销售情况来看，公司混凝土机械收入增速为30%，低于35%的预期，由于房地产用混凝土机械占整个混凝土机械的比重达到45%左右，而房地产开发的持续下降，加之奥运对华北五省基建的影响，天相投顾预计混凝土行业下半年增速仍然会出现下降，调低公司混凝土机械全年收入增速到20%；起重机械总体增长仍然较快，上半年整体销售额同比增长65%，其中平均单价提高15%，销量增长30%。

　　此外，塔式起重机收入同比增长100%，出口占塔机总收入的30%；随着产能的释放，履带吊销量大幅上升，其销售额占到了起重机总销售额的一半左右，天相投顾预计全年起重机械收入增速为40%。毛利率方面，由于公司各产品单价高，钢材成本占比不大，受上游成本影响较小，预计全年毛利率在30%左右。

　　天相投顾认为，从短期来看，复牌后股价最大跌幅达到38.78%，下跌已经释放前期风险，目前公司动态08年PE为13倍，股价处于较为安全的区域。从长期来看，公司的起重机业务能保持稳定增长；整合CIFA后，受国内房地产市场的调控影响较小，未来公司主要参与国际市场竞争；路面机械和环卫机械由于竞争格局稳定，也将能保持平稳增长。天相投顾维持中联重科08-10年1.13元、1.55元和1.89元(不考虑CIFA)，1.23元、1.70元和2.10元(考虑CIFA)的盈利预测，维持公司长期"买入"评级。

　　天相投顾：维持宁波银行"中性"评级

　　天相投顾7月8日发布投资报告，针对宁波银行(002142.SZ)上半年业绩增速预期修正至85-90%认为，目前其相对估值仍较高，维持"中性"评级。

　　宁波银行今日公告，预计上半年业绩同比增长85-90%。

　　对此，天相投顾表示，宁波银行的业绩增速超过此前公告预期的50-70%，基本符合市场预期。以去年同期3.83亿元计算，上半年将实现净利润7.1-7.3亿元，约合每股收益0.28-0.29元；2季度业绩环比增长13%。公告称银行的贷款规模扩大，中间业务收入提高，有效税率有较大幅度下降。天相投顾预计民生银行08和09年的每股收益分别为0.55元和0.69元。目前其相对估值仍较高，维持宁波银行"中性"评级。


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