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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读：  次

    长江证券8日评级一览

　　长江证券：维持中国远洋“推荐”评级

　　长江证券7月8日发布投资报告，针对中国远洋(601919.SH)今日公布业绩预增公告，维持该股“推荐”评级。

　　由于2008年上半年干散货市场运价大幅度上升，波罗地海干散货运价指数BDI上半年平均超过8500点，同比上升60％；比2007年全年平均水平上升21％。中国远洋上半年业绩预计增加90％以上，预计净利润在135亿元左右，EPS在1.32左右。

　　长江证券认为，由于中国远洋采取程租、中短期期租、长期固定费率合同结合的方式，其平均租金水平涨幅滞后于市场。在市场高度繁荣时候，公司还可以通过减少程租，增加期租，让承租人承担燃油和港口费，从而减轻燃油成本上涨的影响。

　　长江证券暂维持全年每股收益2.58元的盈利预期。并对2009年业绩抱良好预期，只要公司在2008年将2009年租金水平充分锁定，其散货业业绩高点可能在2009年出现，维持中国远洋“推荐”评级。

　　平安证券8日评级一览

　　平安证券：维持川投能源“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对川投能源(600674.SH)公告上半年归属母公司净利润预计增长230％～290％。维持该股“推荐”评级。

　　2007年同期净利润为5168万元，因此，平安证券预计08中期为17054万～20155万，对应的每股收益为0．27～0．32元。公告称，业绩增长主要来自于新光硅和天湾河电厂。平安证券预计的新光硅2008年和2009年的净利润分别为8．2亿和7．5亿，川投能源对应的权益净利润分别为3．2亿和3．0亿，对应每股收益贡献分别为0．52元和0．47元。

　　再考虑电厂业务的收益，平安证券预计08年每股收益为0．90元，09年每股收益为1．20元的预测，认为合理目标价在30元左右，相对于目前股价有20％左右的涨幅，平安证券维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：维持长江电力“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对长江电力(600900.SH)公告上半年葛洲坝发电量，维持该股“推荐”评级。

　　长江电力今日公告上半年葛洲坝发电量69．33亿千瓦时，三峡发电量277．49亿千瓦时，公司分配102．05亿千瓦时，分别同比增长11．12％和减少7．01％，合计电量171．38亿千瓦时，同比下降0．41％。

　　平安证券指出，葛洲坝电量符合预期，三峡电量好于其预期的266．5亿度，主要是二季度长江来水情况好于去年同期和预期，不过由于固定成本的增长，预计公司半年报经营性的业绩还是将同比下滑10％以上。全年来看，随着长江上游大坝的不断修建，三、四季度通常会蓄水，四季度来水可能较少，公司总电量要达到去年439亿度的水平仍有难度，我们预测可能会略低于去年2％左右。

　　假设公司以债务融资和股权融资各50％的比例在09年初完成整体上市，电价调整后，平安证券预测公司08、09、2010年的经营性EPS分别为0．47、0．75、0．79元，08年业绩基本和07年持平。

　　考虑稳步出售财务投资股份获取一定的投资收益，平安证券预测公司08、09、2010年EPS分别为0．58、0．81和0．84元。由于后期电站建设给公司创造了超越行业平均的成长性，平安证券认为可以给予公司09年25倍的PE估值，1年合理价格区间18．0～20．0元，维持对公司“推荐”的投资评级。

平安证券：维持中联重科“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)今日公告中期业绩预增70％－100％，维持该股“推荐”评级。

　　平安证券指出，中联重科去年中期净利润5．16亿元，摊薄每股收益0．34元，估计08年中期每股收益0．60元左右。这次的业绩预增其实早在预期之中，前5个月的销售情况已经确立了中期业绩大幅增长的基础，主要产品混凝土机械增长30％，汽车起重机销量接近翻番。但是进入5月份混凝土机械销售增幅已经明显趋缓，下半年业绩能否等速增长很难保证。

　　平安证券预测中联重科2008年、2009年每股收益分别为1．30元、1．70元，维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：给予民生银行“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对民生银行(600016.SH)发布预增2008年中期预增公告，给予该股“推荐”评级。

　　民生银行发布预增2008年中期预增公告，预计中期实现净利润同比增长110％。平安证券预计公司中期实现净利润60亿元，EPS0．32元。

　　平安证券认为有两点值得关注：一是，吸存压力。公司1季度贷存比82．5％，在存款准备金率17．5％的情况下，流动性需求明显，资金成本上升。二是，信贷质量值得关注。截至1季度末，公司不良率虽然下降6bp，但不良贷款和逾期贷款分别增加0．14亿和6．5亿，逾期贷款占比上升25bp至1．09％。公司年报显示贷款行业投向继续向制造业和房地产及建筑业集中，分别占贷款总额的37％和16％，信贷风险需要跟踪。

　　平安证券预计2008年公司实现净利润105亿元，2008年每股收益和每股净资产分别为0．56元和2．98元。以前一交易日价格计算2008年动态市盈率和市净率分别为10．6倍和2．0倍，估值水平基本合理，给予“推荐”的投资评级。

　　国信证券8日评级一览

　　国信证券：维持轿车行业“中性”评级

　　国信证券7月8日发布投资报告，维持轿车行业“中性”评级。

　　按乘联会口径，6 月国内轿车销售37 万辆(终端销售数)，同比增长11.7%，环比下滑2.02%，符合预期。

　　国信证券预计，汽车行业协会口径下(批发数+出口)，6 月增速在9-12%这一区间，二季度以来维持低位。其中，预计中高端轿车销售同比下滑达7%。居民收入水平下降和“财富负效应”对中高端车型销售影响尤为显著。中高端车型需求的放缓是否是趋势性的，仍需要继续观察。

　　今年1-5 月份，国内整车、零部件企业利润分别同比增长35％、37％，超越销量、收入增速。成本、价格双重挤压下，利润率上升，意味着汽车企业通过成本控制、技术革新，基本消化了成本上涨的压力。这与长三角、珠三角地区大量低端制造业出现大面积亏损形成鲜明对比。

　　上述结果同时意味着，产能利用率仍对行业利润具有较强的解释能力：一季度，国内轿车销售表现良好，增速达22.5%，尽管4-5 月增速放缓，预计1-5 月份产能利用率水平较去年同期仍略有上升，与利润表现相一致。尽管面临着巨大的成本冲击，企业仍有能力加以消化。但，6 月以来，轿车行业利润将面临拐点。

　　国信证券预计2Q08 后，轿车销量同比增速将维持在10%一线，2008 年全年销量同比增长15%，相对于17%的产能增长，2008 年全年产能利用率较2007 年略有下降。6 月起，产能利用率趋向下滑，行业利润增速将逐步放缓。中高端车型是轿车行业利润的主要贡献者，一旦增速放缓，对行业利润将带来较大负面影响。

　　国信继续推荐一汽轿车以及三个客车公司(江铃、宇通、金龙)的投资组合。推荐顺序依次是：江铃、一轿、宇通、金龙。


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