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10家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

齐鲁证券7日评级一览

　　齐鲁证券：下调万科A至“谨慎推荐”评级

　　齐鲁证券7月7日发布投资报告，针对万科A(000002.SZ)公布的6月公司销售和项目推进情况。下调该股至“谨慎推荐”评级。

　　2008 年6 月份公司实现销售面积44.8 万平方米，销售金额43.7 亿元，分别比07 年同期减少38.0%和22.8%。2008 年1至6 月份，公司累计销售面积265.8 万平方米，销售金额241.3亿元，分别比07 年同期增长15.0%和38.1%。此外，2008 年5 月份销售简报披露以来，公司新增项目2 个。

　　齐鲁证券认为公司1到6月销售金额虽然依旧保持增长，但是增长幅度小于年初的预期，恐将影响全年业绩。基于以上情况，齐鲁证券将万科A评级下降为“谨慎推荐”。

　　联合证券7日评级一览

　　联合证券：维持煤炭行业“增持”评级

　　联合证券7月7日发布投资报告，维持煤炭行业“增持”评级。

　　7 月4 日，煤炭股大幅下挫，板块跌幅达到7.51%，居跌幅之首。市场传闻煤炭资源税改革方案即将出台，传闻中方案包括两个方面：一是征收方式由从量征收改为从价征收；二是征收标准有可能按照销售收入10%计征，这一标准较市场早前预期的3-5%高出许多。

　　联合证券表示，资源税从价计征以及比例提升会大幅提高生产成本，导致煤炭企业利润显著下降。但如果市场坚信煤炭继续维持买方市场，能够通过涨价将上升的成本转嫁出去，那么行业利润以及股价就是无需担心的。因此与其说是开征资源税的传言导致了煤炭股的下跌，不如说是传言刺破了市场对估值处在相对高位的煤炭行业持续景气的信心。

　　2008 年1-5 月，火电、生铁和水泥产量同比分别增长12.3%、8.1%和9.0%，而煤炭产量则同比增长11.33%，自2004 年以来，煤炭产量增速首次超过生铁、粗钢和水泥。与此同时煤炭固定资产投资继续保持快速增长，1-5 月累计增速达到47.0%，远高于电力行业的4.4%和钢铁行业的20.9%。上述数据有可能改变市场对煤炭远期供求关系的预期。而一直制约煤炭有效供给的铁路今年以来的运量也迅速增长，铁路煤炭产运系数从2007 年的0.48 上升至今年前5 个月的0.55，这说明铁路运力在煤炭供应紧张局面下具有相当弹力。

　　基于上述数据，联合证券谨慎的认为煤炭价格继续上行存在一定压力，但由于今年以来煤价较去年已有大幅上涨，因此2008 年煤炭行业业绩大幅上升已成既定事实。

　　国泰君安7日评级一览

　　国泰君安：中国石油的业绩拐点即将到

　　国泰君安7月7日发布投资报告，认为成品油形成提价趋势，中国石油(601857.SH)的业绩拐点即将到来。

　　国泰君安指出，国家在6月19日上涨了成品油价格。由于高油价、高粮价，全球面临着严重的通货膨胀压力。中国的这次价格调整表达了降低国内过快增长的能源需求的愿望。

　　目前，财政部尚未明确对于中国石化的补贴问题。国泰君安认为中国石化(600028.SH)完全是因为承担炼油业务政策性亏损才导致了公司经营困难。确保国内成品油供应安全显然是第一位的政策目标。因此，国泰君安判断中国石化仍然能够获得财政补贴，但补贴的尺度只会更加不透明。

　　中国石油在四川地区的加油站等生产设施和人员由于地震造成的损失，主要由保险公司理赔，对公司业绩影响极微不需要在意。

　　国泰君安判断海油工程(600583.SH)、中海油服(601808.SH)的中期业绩能够实现40%左右的增长，目前的估值水平虽然高，因为业绩增长的确定性可以被投资者接受，国泰君安依然保持“增持”评级。受益于成品油提价，中国石油的业绩拐点即将到来。国泰君安仍然认为中国石油能够战胜指数。

兴业证券7日评级一览

　　兴业证券：维稳舆论加大力度，短线反弹谨慎参与

　　兴业证券7月7日发布市场策略报告，认为维稳舆论加大力度，短线反弹谨慎参与。

　　温家宝近日在江苏、上海调研时强调：保持经济在较长时间平稳较快发展，努力把物价涨幅控制在经济社会发展可承受范围内。

　　兴业表示，近期，监管部门加大维护股市稳定的舆论宣传。最近两周内，证监会主席尚福林连续三次发表讲话要求维护股市稳定运行。“坚持市场化导向，合理平衡市场供求关系，有序调节融资节奏，以适当方式定期公布上市公司解除限售存量股份数据”、“继续完善与其他有关部门协作配合，完善对政策出台和实施的统筹安排，形成共同推进资本市场稳定健康发展的政策环境”。另外，新华社及《瞭望》周刊上周二也发布积极的救市言论。

　　但是，上周市场依然疲软，关键是担心宏观经济的系统性风险。上周上证综指创下本轮调整的的新低，全部A 股静态市盈率降至22 倍，比去年最高时下降了50%。虽然估值风险已经得到很大程度的释放，但是，需要提防下半年业绩大幅下滑的风险。

　　因此，针对宏观经济层面的维护稳定的舆论，有助于强化短线跌深反弹的预期。但是，在宏观经济趋势向下、通胀压力未消除、货币政策尚未实质性放松的情况下，中期市场仍将维持弱势格局。

　　兴业证券：维持万科A“强烈推荐”评级

　　兴业证券7月7日发布投资报告，维持万科A(000002.SZ)“强烈推荐”评级。

　　万科A(000002.SZ)公司今日公告称2008 年6 月份公司实现销售面积44.8 万平方米，销售金额43.7 亿元，分别比07年同期减少38.0%和22.8%。2008 年1-6 月份，公司累计销售面积265.8 万平方米，销售金额241.3 亿元，分别比07 年同期增长15.0%和38.1%公司在5 月份新增项目2 个，合计权益建筑面积77.3 万平米，须支付土地价款14.19 亿。

　　兴业证券表示，万科公司6 月份销售面积和金额均较去年同期出现明显下滑，且环比5 月份也下滑近20%，08 年来累计销售增速也从1-5 月的67%

　　大幅下滑到38%。万科6 月销售数据不尽人意的主要受到整体市场仍然低迷，尤其长三角市场观望气氛加重的影响。此外，万科6 月新推盘数量不多，也是万科上月销售成绩低于保利、金地等其他地产公司的原因之一。

　　最近一个月来，楼市的基本面并未发生改变，对万科在接下来两个月的销售业绩仍呈谨慎态度，不过由于07 年7 月销售额基数较低，08年7 月的销售额增速将会有所提高。08 年全年，万科销售额将同比增长30%-40%左右。土地储备方面，公司6 月份取得7 个项目，合计权益建筑面积77.3 万平米，须支付土地价款14.19亿。上半年共新增项目413.9 万平米，平均价格2139 元。

　　兴业证券预计万科公司08-09 年EPS 为0.70 元和0.90 元，NAV 为8.45 元。

　　兴业证券：给予云维股份“推荐”评级

　　兴业证券7月7日发布投资报告，给予云维股份(600725.SH)“推荐”评级。

　　云维股份发布2008年中期业绩预增公告，公司08年中期利润将比07年同比增长850%左右，07年1-6月份，公司实现利润2187万元，预计公司08中期业绩约0.70元。

　　兴业证券表示，云维股份(600725.SH)公司中期业绩大幅增加的主要原因是焦化产品的产量和价格的大幅增加。公司目前业务中焦化产品占了很大一部分，而大为制焦自08年以来已经基本能够完全达产，焦炭和焦化产品的产量比去年同期有很大的增长，呈量价齐升的局面。

　　短期内焦炭和甲醇等产品的高景气度是公司业绩的最大支撑，从长期看，公司30万吨煤焦油深加工和12万吨粗苯精制项目的投产也会大大增加煤焦化系列产品的附加值，同时减少焦炭行业周期性波动带来的负面影响，使得公司业绩总体比较平稳。

　　随着公司拟建设项目的投产和集团资产的注入，公司煤化工下游产业的收入和利润占比将稳步增长，特别是公司30万吨电石和20万吨醋酸项目的建成，公司在煤电石化工产业链方面将趋于完整，其主要原料只需外购煤炭和电力即可，成本控制能力将将大大增强，从而能够保证下游化工产品的竞争力。

　　兴业看好公司长期增长潜力，略微调高之前的初步盈利预测，预计公司08、09、10年EPS分别为1.55、1.66、1.97元。

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