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11家券商机构最新评级推荐牛股

日期：2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

国泰君安：维持红豆股份“谨慎增持”评级

　　国泰君安7月2日发布投资报告，针对红豆股份(600400.SH)1日发布重大事项公告称由于拟进入资产的主要土地因市政规划问题，用地政策发生变更，放弃实施原有的非公开发行议案，维持该股“谨慎增持”评级。

　　公告中“土地用地政策变更” 确实对原发行方案的实施产生了障碍。但国泰君安同时认为，目前较低的股价也是公司放弃发行预案的一个重要原因。目前公司股价不到拟发行价格的一半。如果仍按原方案实施，大股东利益损失确实太大。

　　尽管公司暂时放弃了资产注入，但国泰君安认为，公司整合集团服装主业，做大做强上市公司服装业务的战略目标不会变化。国泰君安预计公司的服装资产注入与整合仍将实施，但注入方式和注入时点尚存在不确定性。

　　国泰君安将公司08 年EPS 由0.35 元调低至0.2 元，目前公司股价3.99 元，市净率仅为1.45，继续下跌的空间不大。基于公司未来的重组预期，国泰君安给予红豆股份目标股价6元，维持 “谨慎增持”评级。

　　平安证券2日评级一览

　　平安证券：维持招商银行“强烈推荐”评级

　　平安证券7月2日发布投资报告，针对招商银行(600036.SH)昨日下跌9．99％，维持该股“强烈推荐”评级。

　　平安证券表示，股价异动可能与两个市场传闻有关：一是，不对称加息；二是，深圳地区房地产贷款坏账增加。平安证券认为加息可能性存在，贷款质量问题经询问公司已否认。平安最近一次与公司接触，是6月27日股东大会，会上马行长专门就房地产开发贷款问题回答了股东提问，“房地产企业在每一次宏观调控中均受到影响。公司具体应对措施是适当放开开发贷款，目前资产质量继续向好。按揭贷款方面，坚持一致性标准，资产质量延续去年水平。”

　　平安证券指出，招行PE略低于同行，PB略高于同行。以昨日收盘21．08元计算的2008年动态PE和PB分别是12倍和3．3倍；国有商业银行平均PE和PB分别为13．5倍和2．4倍；城商行平均PE和PB分别为16．5倍和2．4倍；其他股份制银行平均PE和PB分别为12．2倍和2．5倍。招行A／H股折价2．13％，仅次于交通银行(601328.SH)，折价9．1％。

　　平安证券认为长期来看，银行股已进入合理估值区域。招行作为中国最佳零售银行，现有PB溢价水平合理。平安证券预测公司2008年的EPS和BVPS分别是1．76元和6．42元，净利润增速70％。在宏观经济基本稳定的预期下，虽然短期股价面临压力，但不改长期投资价值，维持“强烈推荐”的投资评级。

　　平安证券：维持华银电力“中性”评级

　　平安证券7月2日发布投资报告，针对华银电力(600744.SH)增资锡东能源公司，将原来收购锡东能源公司90％股份变更为全资收购，收购总价4．59亿元不变，但改为提前付清一事，维持该股力“中性”评级。

　　平安证券指出，锡东能源公司是内蒙海神集团控股公司，为了开发额吉煤矿(额合宝力格煤田特根召井田)而设立。该煤矿地质总储量2．8913亿吨，计算可采总储量2．0441 亿吨，收购价格基本上是煤矿的采矿权价值。由于煤矿的生产许可证、安全生产许可证等文件尚在办理中，加上建设期，预计2～3年内都很难对公司业绩有实质的推动。

　　平安证券另外表示，内蒙由于交通不便，煤炭运输是最大的问题，预计煤矿产能和价格都不会很理想，回报率不能与现在的煤炭上市公司相比。对此项目，平安持中性略偏好的看法，并不认为能给公司基本面带来本质的改善。

　　平安证券认为，由于湖南煤价几乎和广东接轨，但电价却低于广东近15％，湖南火电承受的煤价压力高于行业平均水平，加之公司管理仍待改善，短期经营压力巨大。公司一季度EPS为－0．164元，预计煤电联动也很难扭转公司08年的亏损，假设煤电联动公司电价上调2分／千瓦时(含税)，平安证券预测08、09年公司EPS为－0．23元、0．08元，虽然PB较低，但由于短期亏损状况难以扭转，09年业绩也不乐观，目前股价仍无安全边际，维持“中性”评级。

东方证券2日评级一览

　　东方证券：维持伟星股份“买入”评级

　　东方证券7月2日发布投资报告，针对伟星股份(002003.SZ)今日公告大股东自愿延长两年锁定期，维持该股“买入”评级。

　　公司董事会2日公告控股股东伟星集团基于对公司未来发展的信心以及为了促进公司的长期发展，自愿将其持有的2008 年9月8日到期的4561万股股份自9月8日起再次连续锁定两年，该部分股份占公司总股本的23.38%。公告充分体现了大股东对股份公司的信心，同时也缓解了市场对大股东抛售的担心。

　　近期通过东方证券的中期策略会与公司进行了深入沟通，东方证券了解的最新情况是，尽管面临行业内外部的压力，公司08 年的经营销售依然保持良好增长，预计公司08 年中期盈利增长35%以上，若考虑前日公司公告获得国产设备抵免所得税的情况，公司中期业绩增长50%以上的可能性比较大。下半年即使考虑行业面的负面因素可能深化，东方证券预计公司08 年全年盈利仍能保持35%以上。

　　东方证券认为，这个市场不缺少短期业绩暴增或拥有眩目题材的公司，缺少地正是公司这样扎扎实实埋头做精做好主营业务、以持续稳定的增长回报投资者的企业。在市场普遍担心宏观经济和企业盈利的时候，公司这样抗风险能力较强、周期性很不明显、业绩依然能维持持续增长的公司才是价值投资者的首选。

　　东方证券预计公司未来三年营业收入的复合增长率在28%左右，盈利的复合增长率在33%左右，公司2008——2010 年的每股收益分别为0.84 元、1.07 元和1.40 元。目前08 年的动态市盈率仅为16.76倍，维持“买入”评级。



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