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头号基金重仓股倾覆　后果或非常严重！

日期：2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读：  次

    



　　机构对银行股看法产生分歧 招商银行遭遇跌停

　　前期表现较为抗跌的招商银行昨天也吃了一记跌停，这是该股上市以来的第二次跌停，而浦发银行则大跌8.50%放出连续第四根阴线。周二银行、保险股全线尽绿使银行类板块重挫5%，板块指数盘中再创调整新低。记者采访了解到，目前机构资金对银行股的看法已经产生分歧，持看好态度的机构比例正在逐步下降。

　　昨日，银行板块高开低行，创出去年10月以来的调整新低，收盘跌幅高达5%，67.80亿元的总体成交额达到前一交易日的2.28倍。前期抗跌的招商银行盘中一路下挫，尾盘被大抛单封上跌停，报收于21.08元，日换手0.91%。

　　受其影响，浦发银行大跌8.50%，华夏银行、民生银行也分别下挫5.63%和5.09%。板块内约六成在交易个股昨日跑输大盘。

　　招行跌停事出有因

　　“近日弥漫市场的加息预期，以及招行收购永隆银行的举措是昨日银行股大跌的主要触动因素。”国泰君安证券银行业高级分析师伍永刚对记者表示，由于前期较为抗跌，招商银行的估值水平偏高，本身具有补跌要求，而在在市场下跌时，收购永隆对招行的负面影响也较大，“招行收购永隆银行价格偏高，跌势中市场担心会有更多的投资者把永隆股权高位卖给招行(全面要约收购)，使招行面临更大损失。”

　　此外某创新型券商分析师也对记者表示，目前部分基金遭遇了赎回，可能会选择出售部分股票变现，同时目前时值年中，不排除有企业出于“做账”目的而抛售一部分股票，“看不清走势”的银行股于是自然而然地进入了他们的视野。

　　资金对银行股没兴趣

　　招商银行的跌停或许存在偶然因素，但银行股整体持续疲弱又说明了什么呢？去年11月初银行类板块指数创出历史高点以来，银行股整体调整幅度已经超过53%，而今年以来其跌幅也达约48%。

　　记者采访了解到，今年尤其是二季度以来主流资金对银行股确实有点“提不起兴趣”。

　　据某大型券商自营业务内部人士透露，公司自营资金不超配银行股已经很久，自去年高点减持了一部分银行股以来，今年一直“没怎么动”。而另一家创新型券商自营部门负责人也对记者表示，尽管银行股市盈率并不高，但从PB看还是有些贵，公司仅对银行股维持中性评级，二季度以来并未买入。

　　“今年以来我们减持了部分银行和地产股，没有配入的动作。”某保险资产管理公司权益投资部负责人也表示，由于担心信贷紧缩影响银行业绩、企业资金紧张导致银行坏账率上升等因素，公司资金对银行股的态度并不积极。

　　今年还能跑赢大市？

　　根据中信证券(600030,股吧)的最新研究结果，银行股今年10-13倍PE和2-4倍PB的估值水平，已经释放了银行在多重负面因素作用下的基本面预期和估值压力，而国泰君安的预测数据也显示上半年银行业利润增速可望达到60%，全年增速也将维持在40%左右，今年银行股跑赢大市的可能性极大。

　　尽管预期良好，但银行股能否走出近期的疲弱走势仍需时间检验。“近期银行股的下跌带有明显的恐慌性和非理性，市场需要稳定投资信心，不应过分夸大对银行股业绩的担忧。”伍永刚说，但他同时也坦率地表示，目前主流资金对银行股的态度确实产生了分歧，看好银行股走势机构的比例还在逐步下降。(上海证券报/马婧妤) 把财富装进口袋



　　一边做多一边抛售　金融股机构分歧大

　　昨日，两市各板块全线飘绿，两市跌幅最大的金融板块，28家股票无一上涨，刚刚从全球市值500强企业第264名上升到第103名的招商银行更是尾盘放量跌停。

　　加息或难以避免

　　作为市场上权重最集中的板块，金融股的暴跌让人看不到见底的希望。而随着央行行长周小川再次表态，央行有可能会采取更严厉的措施抑制通货膨胀，加息已迫在眉睫。随着成品油价格和电价的上涨，这种可能性大大增加。分析师指出，从紧的货币政策对金融股和地产股无疑是重大利空。

　　QFII大幅买进

　　让人疑惑不解的是，在大盘破3000点之后，屡屡传来QFII抄底的传闻。据赢富数据显示，6月10日至26日之间，上证指数下跌了9.38%，而作为QFII大本营的中金上海淮海中路营业部净买入约为7.59亿元，申银万国上海新昌路营业部净买入约为2.97亿元。其中仅16日-19日这四个交易日，申银万国上海新昌路营业部持续买入招商银行、中信证券、建设银行、兴业银行等金融股，其中净买入招商银行约0.63亿元，净买入中信证券0.51亿元；而中金上海淮海中路营业部也净买入中国平安0.79亿元、中国人寿1.48亿元、中信证券2.33亿元。

　　据长期研究QFII动向的天证投资分析师王娟表示，QFII在十连阴期间似乎坚定了做多理念，而板块的选择也从一季度时更看好二线中小盘股逐步过渡到以银行股为代表的金融蓝筹股上。

　　机构分歧大

　　近日，不少机构对金融行业给予了较好的分析。招商证券研究员李珊珊认为，5月份贷款长期化趋势继续，定期存款占比趋于稳定，使得二季度银行业经营状况继续向好。她对银行业给予推荐评级；而杭州新希望指出，保险股出现良好的买入机会；随着光大证券IPO的获批，安信证券研究员黄立军认为，券商业日后有望迎来上市高潮。

　　截至昨日，金融股的平均市盈率已经不到20倍，其中市盈率最高的银行股北京银行仅12.77倍，此标准已与国际市场接轨。然而，从数据上看，这些看好却并不尽然。赢富数据显示，6月26日，在三家基金做多招商证券的同时，有5家基金在做空；而当日，3家基金做多中国人寿的时候，6家基金极力抛售。市场人士指出，基金的分歧或许是金融股难以走出低谷的主要原因。(长江商报) 把财富装进口袋


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