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主力动态监控

日期：2008-6-27  http://www.rich998.com  阅读：  次

    ----笔者按：综合看，未来业绩下降的动力可能是：股市下跌投资损失、油价上涨电价上涨原材料上涨。等等。可见今年的基本面并不好。但是，非周期性行业、涨价行业的业绩还是可期。需要区别对待。个股分化，股指要有上佳表现则困难。时近周末，预计市场在周五又有可能出现等利好、搏消息的审慎心态。有无连续上涨的领涨板块出现，是盘口的短线操作需要关注的问题。目前盘面恰恰缺乏连续领涨的板块。

　　(一)原油价格/周边股市/利空

　　上海证券报《纽约市场油价大幅反弹》“受欧佩克轮值主席预计国际油价仍将走高以及利比亚国家石油公司威胁减产的消息影响，２６日纽约商品交易所８月份交货的轻质原油期货价格开盘后一度攀至每桶１３８．９５美元，比前一个交易日大幅上涨了４．４美元。”

　　《国际油价突破140美元 美股暴跌3% 道指创20个月新低》“由于高盛下调花旗和通用汽车评级以及油价突破１４０美元，２６日纽约股市开盘后即大幅下挫，收盘时三大股指跌幅均在３％左右，道指跌至２００６年９月以来的新低，标普跌破１３００点关口。”

　　《美能源情报署：2030年油价或飙升至186美元》

　　简评：上述油价上涨，对于汽车业、汽车零配件业、出租车、公交等继续构成利空。而美股暴跌，则对于内地股市构成压力。尽管从上交所授权的指南针赢富数据看，6.10以来基金等逆势入市不少，但目前沪深仍旧处于下降通道，20天线不断下行构成压力，20、10、5天线等三条均线有走向一致或粘合的可能性。仍需观察未来变盘动向。

　　(二)重大事件/局部利好

　　新华社《温家宝召开会议　确定灾后重建6大任务》“中共中央政治局常委、国务院总理、国务院抗震救灾总指挥部总指挥温家宝26日下午主持召开总指挥部第22次会议，研究灾后恢复重建工作的指导意见。”“灾后重建工作的主要任务是：(一)要把修复重建城乡居民损毁住房摆在突出位置。农村居民住房重建要充分尊重农民意愿，实行农户自建、政府补助、社会帮扶相结合。城镇居民住房重建，要在搞好城镇总体规划的基础上抓紧建设廉租房、经济适用房和普通商品住房。重建住房要科学选址、规范建设，做到安全、经济、适用、省地。(二)交通、通信、能源、水利、市政等基础设施的恢复重建，要把恢复功能放在首位，并根据地质条件和城乡分布合理调整布局，与当地城乡规划和经济发展规划相衔接，增强保障能力。(三)要整合资源，优化布局，重视优先安排与群众生活密切相关的学校、医院等公共服务设施的恢复重建，推进标准化建设，提高抗震设防标准，确保工程的建筑质量。注重民族文化遗产的抢救和保护。(四)要以市场为导向，根据环境承载能力、产业政策和就业需要，合理安排受灾企业的原地重建、异地迁建或关停并转，发展特色优势产业。加快恢复农业、林业、畜牧业生产，发展服务业。(五)按照稳定市场、保障供应、满足需求、便民安全、促进就业的要求，优先恢复重建对保障灾区群众基本生活和恢复生产具有重要作用的市场服务设施，恢复市场服务体系功能。(六)坚持尊重自然、尊重规律、尊重科学，建立完善防灾减灾体系，加强生态保护和环境治理，促进人口、资源、环境协调发展。 ”

　　简评：由上看，增加了对于水泥、钢铁等的需求，有有限利好意义。但是从上交所授权的指南针赢富数据看，基金减仓钢铁板块，较为明显，凸显了基金对于铁矿石涨价的态度。

　　(三)供求关系/股票供应/局部有限利好

　　上证报《证券公司IPO停顿5年之后重新启动》“光大证券拟发行不超过5.2亿股，下周一上会。”“证券公司IPO在停顿了五年多之后重新启动。中国证监会发行审核委员会昨日公告称，将于6月30日审核光大证券IPO申请，光大证券有望成为继中信证券后的第二家IPO上市券商。光大证券预披露的招股说明书显示，公司本次拟发行不超过5.2亿股，不超过发行后总股本的15.21%。光大证券计划运用本次募集资金通过增设和收购方式，增加证券营业网点，使营业部 数量增至100家以上，募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务，以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。”“资料显示，光大证券发行前每股净资产为3.45元，拥有76家营业部、18家服务部。2007年营业收入、净利润、净资产、净资本等多项指标的排名位居前10名。公司去年实现净利润46.86亿元，每股收益1.70元。中国光大集团和中国光大控股有限公司分别持有光大证券40.92%和39.31%的股权。”

　　简评：光大证券上市，对于券商板块构成一定“新股联动”的刺激效应。券商板块属于近一个季度来基金等加仓的板块之一。可以审慎关注。

　　(四)机构动态/利好

　　上证报《或到阶段底部 保险资金纷纷战略加仓》“记者获悉，几家大的保险机构在上周股市创出新低后，纷纷进行战略性加仓，将适量的保险资金投入开放式和封闭式基金。”“根据保监会发布的权威信息，今年一季度保险资金股票股权投资3477.9亿元，占比13.1%，证券投资基金2202.1亿元，占比8.3%。1-3月份保险公司共实现资金运用收益311.3亿元，仅占去年全年保险资金运用收益的11%，平均收益率为1.2%。”

　　简评：保险资金认为目前大市已到阶段性底部。国内证券投资咨询机构天津证券投资咨询公司也认为：2700点附近或以下，构成精选品种越跌越买的战略建仓区。

　　(五)业绩预告/利好利空兼备

　　上海证券报《九鼎新材披露油电价格上调影响》“九鼎新材表示，根据公司目前电、汽油、柴油的使用量，预计本次调价将会直接增加公司今年下半年成本172万元左右。公司生产所用原材料包括树脂、玻璃球、玻纤纱等，此类原材料受本次调价的影响，存在价格上涨的可能，将会对公司今年下半年业绩产生负面影响。”

　　《两公司上半年业绩预亏》“今年第一季度亏损的粤传媒今日披露，修正后，公司预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润为－900万元至－1400万元。原因是受证券市场影响，2008年二季度公司证券投资亏损额扩大，公司预计公司上半年证券投资公允价值变动损失约2000万元。北海国发今日公告，预计今年上半年净利润亏损3000万元左右，去年同期净利润为80.5万元。”

　　《康恩贝上半年业绩预增》“康恩贝今日公告，预计公司2008年上半年净利润同比增长100%左右。上年同期净利润为30433335.07元，每股收益：0.222元。公司称，此次业绩增长主要系2007年9月公司非公开发行股票购买资产所致。同时，报告期内公司位于浙江省兰溪市一处56739.35平方米土地被收储，预计产生净收益2500万元。”

　　简评：由上综合看，未来业绩下降的动力可能是：股市下跌投资损失、油价上涨电价上涨原材料上涨。等等。可见今年的基本面并不好。但是，非周期性行业、涨价行业的业绩还是可期。需要区别对待。个股分化，股指要有上佳表现则困难。

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