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王亮周三操作计划0625

日期：2008-6-25  http://www.rich998.com  阅读：  次

    周二市场小幅回暖，周三该如何操作哪？从以下几点看：
.1. 宏观基本面及大盘预测
（1）未来通胀的压力将增大
大盘走势是跌宕起伏，主要受石油、电价上调和管理层人事变动的谣传等因素的影响。上周最大的新闻应属发改委上调成品油、电价格。此次政策的变动反映了我国能源市场化改革的趋势。目前国内的CPI为7.7%，但这背后还有部分商品价格没有放开的因素，煤、油、电价涨幅没有跟上国际市场的涨幅，随着能源市场化以及石油高企的背景，可以预期未来CPI有较大的上升压力。虽然考虑到稳定CPI的因素并没有完全理顺当前的价格传导机制，但基础生产资料调整的方向依然是正确的，这种正确是基于更加市场化的定价方式必定有利于通过价格波动来寻求供需之间的平衡点，但这种通过提升价格、压制终端需求、油价回落的过程也意味着宏观经济调整新阶段的开始。
实际上我国现在是重复着美国1970年代曾有过的模式，当时，美国总统尼克松有一个价格管制法，所有的商品不准加价，当年通胀率"压"在4%，但第二年这个法案一取消，短短3个月，通胀马上到了10%以上。

（2）通胀压力的增大，将导致更为严厉的从紧货币政策和财政政策适度放松。
由于面临着通胀的压力，未来央行将实施更为严厉的从紧货币政策，在美国经济没有明显的进入升值加息周期之前，未来上调存款准备金率仍将作为收缩流动性的常态措施，而加息的可能性相对弱些。当然，上调存款准备金率对中小型股份制银行的影响较大。
同时，中国社会稳定性要求中国必须保持足够就业的现实，决定了中国经济必须保持较高的经济增长。而在经济增长的“三架马车”：投资，消费，出口这项中，目前受人民币升值，劳工成本上升的因素导致竞争力下降，而国内消费受高房价，社会保障制度不完善等因素一直迟迟未启动，预期中国经济又将继续回归到政府主动的投资型财政政策上来。这从近期国家发改委每年的计划的西部新开工工程的投资规模的增长上来看，政府主动的投资型财政政策有所松动：国家计划2008年在西部地区新开工10项重点工程，投资总规模为4361亿元。而200


7年在西部地区新开工10项重点工程，投资总规模为仅1516亿元。

（3）历史经验表明，通胀无牛市，预期A股中较长一段时间仍将保持走熊的格局。短期内，从赢富数据的机构监测情况来看，从最新的赢富数据的机构持仓情况来看，略有增仓证据，有扭转自6000点下降以来的基金持续减仓的趋势。但目前仍然只能作为大盘“前奥运行情”可能反抽的一丝曙光来看，因为熊市的基调未改。

2．上周操作及本周计划
上周大盘暴涨暴跌，本周延续弱势，仍轻仓未操作。从个股来看，中集集团相对其他个股早于大盘企稳，同时货柜业最困难的时候要过去了，这个是常识，并且中集将是困难时期最大的受益者，这个也是毋庸置疑的了。而且集装箱08年也就能占到一半销售额了，去年并购的博格车辆，安瑞科能源，烟台莱佛士，今年都要并表了。
而今日又公告中集集团将成为TGE GAS INVESTMENT SA 的第一大股东。中集集团此前通过收购圣达因、博格、安瑞科等，在清洁能源物流装备和应用服务方面，中集集团已经具备了小型LNG 卫星站、LNG 运输车、智能LNG 运输集装箱等等，在国内天然气应用的下游装备和服务领域已具备一定的市场地位。而此次收购无疑使公司全球化战略更进一步。
博格车辆估计最先体现并购的效果，预计销售可以做大。而且中集团队应该有华为团队的能力，成功地实现产品线的转换，可以期待的是中集迈向多元化，复杂化的制造的成功趋势。
关注优秀团队领导的中集集团的长期投资价值。逢低买入，长期持有

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