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题材丰富机构相中14只黑马股

日期：2008-6-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

    盐湖钾肥（000792）评级：增持

　　公司所在的察尔汗盐湖位于柴达木盆地中东部，面积约为5856平方公里，是我国最大的可溶性钾镁盐矿床，拥有光卤石液矿储量1.45亿吨，从东到西分为察尔汗、达布逊和别勒滩三个采矿区。其中盐湖发展的原卤来自别勒滩采区，矿区面积2260平方公里，液矿KCL基础储量1.09亿吨，可采储量6100万吨；三元、元通及股份公司的原卤主要来自于达布逊采区，液矿储量3000万吨左右；另有股份公司的老车间位于铁路以东的察尔汗采区，液矿储量在1000万吨左右。

　　公司目前有氯化钾生产装置6套，合计产能190万吨，其中股份公司40万吨，盐湖发展105万吨，元通公司30万吨，三元公司10万吨，晶达公司5万吨。2007年，公司生产氯化钾189万吨，同比增长9.4%。今明两年，公司氯化钾产能将继续增加30万吨，供热中心建成后将增加盐湖发展10万吨产量。元通公司新建的10万吨和三元公司10万吨热溶精制氯化钾项目都将在今年年底投产，预计2008、2009年公司氯化钾产量分别为210万吨和230万吨。

　　公司将利用固矿建设百万吨固矿液化项目，目前该项目处于试验阶段，主要论证注水方案，由于矿区面积非常大，如何向矿层注入淡水？如何控制所得卤水浓度？如何收集卤水？这些都是难点。公司计划在今年年底前启动固矿液化项目的主体工程建设，预计项目建设期为2年，2010年有望投产，届时公司产能将再增百万吨，达到300万吨。

　　国内钾肥价格政策的出台也变得更为迫切，政策的明朗预计为期不远。我们对钾肥政策进行情景分析，即使在补贴进口商压制国内价格的悲观情况下测算，2008、2009年EPS分别为2.94元和4.29元，对应动态PE分别为27.2倍、18.6倍，估值也处于合理水平。若政府不补贴或采取直补农民放开市场价格的方式乐观估计，公司2008、2009年EPS分别为3.7元和5.98元，对应2008、2009年动态PE分别为21.6倍、13.4倍，估值则显著偏低，未来股价有较大上升空间，给予"增持"评级。承受较小风险去换取获得更高收益的可能，我们认为是非常值得的，建议积极增持。(国泰君安证券 魏涛)

　　东百集团（600693）评级：增持-A

　　东百商场4月份部分楼层进行了装修改造，一楼增加了近300平方米的营业面积。4月8日，Dior迪奥福州市第二家化妆品专柜落户东百商场，面积达50平方米。这表明，东百的弱项化妆品业务有了新的突破。由于1998年的大规模停业装修费用2008年摊销完毕，2009年将减少近900万元的摊销支出。

　　凭借东百的引资和整合能力，元洪购物中心2008年及以后年度的转租收入完全覆盖租金成本。而家乐福年底前入驻，这将带来旺盛人流，提升购物中心整体租金水平和经营档次，购物中心整体服务功能、业态组合将更加完善。此外，元洪城还将不断进行调整，整体的方向是随着消费者群体结构的逐步提升，经营档次也将逐步提升。2010年元洪城有望迎来爆发式增长。

　　从东百集团面临的竞争环境和竞争格局来看，福州百货业形成了以八一七路为主线，大洋百货和本地商业巨头东百集团两强竞争的格局。相比大洋百货的"密集进攻"，东百集团的战略布局更显优势，东百百货业霸主的地位难以动摇。尽管扩容很快，但我们认为福州百货业潜力仍大，竞争仍然是相对缓和的。首先，两强垄断竞争的格局难以打破；其次，市场蛋糕从沿街专卖店向品类更丰富、更时尚、更善于整合促销资源、更具人气的百货转移。

　　该公司管理团队优秀，激励机制到位。从近年来的扩张步伐、网点的获得和改造及竞争策略，不难发现公司管理团队的优秀。管理团队通过向大股东购买股权的方式进行推进激励机制。随着基层员工收入的提升，公司上上下下激励到位，激励机制对于精细化管理的零售业，重要性不言而喻。

　　我们预测，公司2008年和2009年的EPS分别达到0.41元和0.54元。伴随政府商业街的推进，台江商圈的崛起，以及元洪购物中心在引进家乐福后经营调整的不断到位，群升国际也将逐步成熟，元洪购物中心、群升国际爆发性的增长值得期待。可以预期，2010年将是公司业绩增长的爆发年。

　　鉴于东百商场和东方百货难以替代的优越的地理位置，且物业自有，因此公司也具备较好的防守性。以2009年30倍PE计，公司合理价值为16.2元。给予增持-A的投资评级。(安信证券 吴美萍)

　　东方钽业（000962）

　　从基本面看，公司是电子功能材料电容器及钽粉和钽丝的世界三大供应商之一。主要产品是电容器及钽丝。全球市场占有率为42%，居世界第一，未来力争钽粉、钽丝综合国际市场成为全球第一。今年3月28日，公司发布拟暂停实施海绵钛项目，先行实施钛及钛合金熔炼加工技改项目。

　　二级市场上，该股从30元的高位一直回落只当前11元左右，股价已被大幅腰斩，回到了年前启动时的区域，当前正处于低位盘整，下方承接盘较强。该股高科技题材丰富，有望被资金所追捧，建议投资者给予高度关注。(中信建投)

　　鲁北化工（600727）

　　公司主要从事磷复肥、硫酸、水泥、烧碱、溴素、电等产品的生产和销售，具备年产40万吨硫酸产能，受益硫酸价格暴涨，投资机会显现。同时公司按照企业循环经济模式打造新型环保企业，通过世界首创的石膏制酸联产水泥工艺技术，高效带动三大传统化工产品磷胺、硫酸、水泥的快速发展。

　　风电资源丰富的山东省已敲定风力发电规划，而鲁北化工（600727）和鲁北集团将成为山东省风电开发的先锋，形成400万KW发电规模。二级市场上，该股经历一个月的连续缩量下跌后，股价有进行二次探底的趋势，短期反弹随时出现，可积极留意。(长城证券　李珍华)

　　五矿发展（600058）

　　公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，围绕黑色金属产业链。目前公司已经形成了冶金原材料集成供应、钢铁贸易、物流、招投标及其他实业投资等多个业务领域。与同行相比，核心竞争优势明显。

　　更值得关注的是，公司的大股东中国五矿集团是由中央管理的44家国有重要骨干企业之一，作为我国最大的金属矿产企业，集团近年来斥巨资在海外收购矿山资源，拥有大量矿产资源。在央企整合的背景之下，为了增强对产业链上游原材料生产环节的掌控，不排除在资产和业务符合注入上市公司的条件时，实施以公司为核心的黑色金属业务的整合。(浙商证券 陈泳潮)

　　上海航空（600591）

　　公司是我国第一家非民航总局直属航空公司，也是我国国内唯一家真正意义上的完成整体上市的航空企业。公司以上海空港为基地，治理结构较好，具有良好的运营效率以及成本控制能力.同时被上海市人民政府列为重点扶持的54家大型企业集团之一和首批现代企业制度试点企业之一。

　　公司以上海为主要航空基地，占据上海大约18%的市场份额。目前，公司已开通了上海到洛杉矶、法兰克福等7条国际和地区全货运航线。2010年，上航还将在浦东机场新建占地300亩的大型现代化货站，年货物处理能力将达到200万吨，该项目将成为公司重要的利润增长点。(国海证券)

　　惠泉啤酒（600573）

　　公司是我国的啤酒龙头企业之一，也是2008年奥运会啤酒赞助商。纵观历届奥运会，不少世界级大公司都因为赞助奥运会而成长起来，啤酒更是历来被视为奥运会和世界杯足球赛最大的受惠产业，燕京啤酒（000729）成为公司第一大股东，无疑也令惠泉啤酒有望通过燕京充分分享奥运大蛋糕。处在国内啤酒龙头地位的燕京和惠泉的强强联合必将有效发挥两者优势，有力推动惠泉啤酒的高速发展，大股东的全力支持为公司未来的发展带来契机。

　　在K线形态上，该股连续几日在大盘出现暴跌的时候横盘筑底，显示良好的抗跌性，值得中长线关注。(安信证券 周文清)

　　高淳陶瓷（600562）

　　公司主营日用陶瓷，其主导产品将在灾后重建家园中大派用场。而高淳陶瓷（600562）的潜质已被国内洁具生产龙头企业阿波罗公司看中，在二级市场大举买入高淳陶瓷流通股，其中阿波罗公司董事胡小萍、广州阿波罗投资管理公司和广州阿波罗建材科技公司现为第二、第五和第八大流通股东。

　　阿波罗公司总部设在广州市星汇国际大厦，生产基地分别在广州市高新技术开发工业园区、琶洲工业园、三水工业园，拥有年产500万件高档卫生陶瓷能力的生产线，产值15亿元以上，已成为中国乃至亚洲卫浴洁具市场的领跑者。阿波罗公司的大举介入，值得投资者高度关注。(中天证券 刘响义)

　　中国铁建（601186）

　　公司全球特大型综合建设集团之一。2008年1月公司中标了京沪高速铁路6个标段中的2个，其线路长度和中标价分别占线路全长的40.1%和中标总价的40.3%。公司承担铁路电气化工程逐年增加，在铁道部已经招标在建的9条铁路四电集成项目中，公司承担的项目的里程所占比例达26.49%。

　　近期大盘加速破位下行，该股在限售股上市后顺势加速回落，股价已跌破发行价不仅使二级市场的机构深套其中，也使一级市场参与者的利益被吞噬掉。目前该股在发行价下方运行，股价已进入相对低风险区域，建议逢低关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

　　东方电气（600875）

　　公司已形成了"火电、水电、核电、气电、风电"五电并举的战略发展格局，在加强国内市场增长的前提下，加大科研投入力度，走国际化发展，实行"走出去"战略，扩大了国际市场的出口额度和对外项目承包。经过地震后的充分调整，长期的眼光看，东方电气的竞争优势并未因此受到太大影响，公司的内在投资价值仍然明显。

　　二级市场上，该股近几日走势稍强于大盘，在大盘日渐缩量的态势下，量比仍有温和放大，显示该股的目前投资价值已引起部分资金的关注，建议长期投资者给予适当关注。(金证顾问 陈自力)

　　文山电力（600995）

　　公司主营水力发电、供电、配电，水能资源是一种典型可再生清洁能源，是国家重点支持发展的环保能源。公司供电和售电主要是自发电力，发电资产中全部是水电，由于文山州内水利资源极其丰富，水力发电成本较低。

　　今年1季度报表显示，公司前10大流通股东中，4家基金全部增持或新增该股，机构的选股着重于基本面出发，看重公司本身是否具有投资价值，文山电力（600995）正是由于作为行业优势品种，成长良好、产品符合当前国家发展政策，引来机构扎堆进驻，公司今后的发展前景值得看好。(信泰证券 张晓龙)

　　万家乐（000533）

　　公司大力进军输配电业务，控股子公司顺特电气的干式变压器国内市场占有率一直位居全国第一，是世界最大的干式变压器生产企业之一。该公司已成为阿联酋迪拜水电局最大的干式变压器供应商， 2007年，公司订单额和销售额均首次突破20亿元，创下历史新高，为万家乐（000533）业绩的暴增做出杰出贡献。

　　二级市场上，该股集业绩大增五倍、奥运风电和3G通讯等众多题材于一身，盘中经常得到大主力资金的关照，股性甚为活跃，近日该股跟随大盘快速调整，目前在5元上方已得到一定支撑，反弹一触即发，可重点关注。(智多盈　邓晓波)

　　大通燃气（000593）

　　大通燃气（000593）是一家以城市管道燃气、制药、商业零售为主要业务的综合性上市公司。2007年年报显示，公司零售商业充分把握行业整体回暖的市场机遇，实现主营业务收入18,159.31 万元，较上年度同期增长21.61%。公司拟投资13613万元对成都华联商厦（600632）进行二期工程改造，公司还可获得2.2万平方米的自有物业，按市价估算价值1.3亿元，且未来升值空间较大。

　　二级市场上，该股主力介入程度很深，且主力实力强劲，近期该股表现十分抗跌，主力做多意愿强烈，随着后市大盘逐渐启稳，该股主力有望掀起新升浪，值得投资者密切关注。(银河证券　孙卓)

　　长百集团（600856）

　　公司建筑面积6万多平方米，地处长春市人民大街与重庆路交汇处，繁华且成熟的商业区造就了公司最佳的地域优势，我公司作为全国大型百货商场之一，具有一定的规模优势和市场竞争力，拥有良好的地域位置和强大的客流群体。

　　该股在4月下旬的大盘强劲反弹行情中并没有很好的表现，反弹幅度有限，并且自从5月初就提前进入下跌阶段，至今累计跌幅超过55%，这在两市中是非常罕见的，特别是自从5月下旬以来，该股持续暴跌，期间几乎没有任何反弹，超跌十分严重，反弹要求非常强烈。(宏源证券 杜伟平) 惊曝：先于私募建仓一档牛股!

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