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五月下半月的机会在哪里？

日期：2008-5-16  http://www.rich998.com  阅读：  次

    



　　灾后重建板块：买入机会重现 有望卷土重来

　　热点解析：

　　从5.12地震后不断攀升的伤亡数字中，本次大地震给人民带来的心灵冲击之严重可窥一斑，而相比之下，理性分析层面其带给中国宏观经济的创伤要相对较弱，远不及1998年的洪水和2003年的SARS以及今年初的暴风雪。因此，地震并没有改变中国经济的基本面，A股市场本轮的中期反弹趋势也未动摇，地震反而更加坚定了灾后迅速重建的决心以及投资者的信心!二级市场上，灾后重建板块今天虽然稍有大有稍息后下周卷土重来的趋势，这恰恰是前期错过的投资者绝佳的入场机会，值得我们重点关注。

　　投资要点：

　　1.地震对经济全局影响不大，股市基本面并未动摇。

　　2.组合政策扶持超出市场预期，相关上市公司实质性受益。

　　3.重建板块具备持续性，下跌即是买入机会。

　　一、地震并未震动股市基本面

　　5.12大地震对宏观经济的影响弱于年初的暴风雪，更远不如1998年的洪水和2003年的SARS。其理由在于：影响的范围主要为川渝地区，范围较小，且该地区亦非我国交通枢纽;震中汶川县经济并不发达，绵阳地区有一定工业基础，但经济总量并不大。从国民生产总值层面上来分析，四川全省去年的GDP仅占我国GDP总量约4%的比重，因此预计我国今年的GDP增长并不会受到此次地震的过大影响。

　　而从供需角度来看，供给方面，四川农业占全国产值的6.5%，是第三大肉类生产省份、第一大猪肉生产省份、第五大粮食生产省份。猪肉产量超过全国产量10%，粮食产量超过7%。但受影响的主要是绵阳地区，并非四川省内的农业重地，因此，对于全国经济总供给方面影响也十分有限;需求方面，人员伤亡将导致需求下降，但地震后的抢险救灾和灾后重建将能提振当地需求，尤其是基础设施的大面积恢复重建，将使得其对总需求的拉动具备一定的持续性。

　　因此，地震并未对全国宏观经济层面造成过大影响，其对于人们心理层面的影响要远大于实质性利空，自然也不会震动A股市场的基本面。

　　二、组合政策相继出台超出预期，相关上市公司实质性受益

　　本次地震发生后，政府迅速坚决的站在了赈灾一线，其支持力度前所未有，甚至获得国际社会的一致褒扬与好评。与此同时，各部委、各级政府以及职责部门以空前的积极配合程度迅速出台一系列组合政策支持灾后重建，某些层面甚至已经大大超出市场原有预期。4月份的CPI再摸高到8.5%的高位，PPI也再次创下8.1%的新高，央行周一在CPI数据公布后宣布提高存款准备金率0.5%以显示其坚持执行从紧货币政策的决心，而今日央行在此项常规政策公布仅4天后就宣布延迟对于灾区金融机构上调存款准备金率，昨日更是减少公开市场操作力度，停止回购操作，均为有史以来的第一次，今后一阶段，特事特办将成为其贯彻货币政策的重要立足点;另一方面，国税总局也宣布对于灾区企业进行必要的税收政策支持;证监会重申要维持灾后资本市场稳定，一系列围绕灾后重建的官方政策组合拳正在连环推出，可以说大大超越市场原有的预期，相关灾后重建板块的上市公司只要未受震灾过多影响，反而会或实质性收益，其在二级市场自然也可以继续演绎“强者恒强”的神话。

　　而今日重建板块虽跟随大盘有小幅震荡，但由于市场对于其持续性较为看好，其小幅回调恰是买入的绝佳机会，况且正宗龙头依然强势封停，整个灾后重建板块大有下周王者归来重续强势的态势，因此，投资者可以积极布局，不可错过投资良机。(渤海投资 )



　　大考已过 密切注意正在崛起的新三类机会

　　今天大盘走势显得比较沉闷和乏味。由于老热点如救灾概念在逐步退潮，加上市场对交行巨额大小非的恐惧，以及周末恐惧症，故在早盘小幅反弹后，指数下午出现小幅向下跳水，一度跌破3600。尾盘，随着银行、券商等指标股的拉升，指数以小跌收盘，收出带上下影线的阴星线。

　　在交行如此巨额大小非解禁压力下，指数能有此表现，已属难能可贵。特别是上午大多数时间，指数是红盘，银行股全日表现整体较强，表明交行大小非其实并未对今日指数构成实质性冲击。下午之所以有跳水，更多来自心理层面，以及对热点不济的反应。没有激动人心的热点，指数当然会回落。但我认为：下午回落，不排除有刻意打压的成分在里面，今日成交量在进一步萎缩能说明问题。

　　日线在走整理趋势，分时却提前走出向上趋势，故笔者的看盘系统的调整下限近几日上得很快，前日是3550，昨日是3590，今日收盘已上移到3618。指数下午有跳水动作，最低探至3582，但收盘是3624，站在3618之上，故分时上攻形态没有破坏。

　　不利之处在于今天跌破了昨日标称的2990－3508这两点形成的上升趋势线。但我今天仔细思考了一下，认为这条趋势线的画法可能不正确，2990是第一个点，但3508从分时浪型上，我现在倾向于认为只是调整子浪低点，而不是反弹第二波的支点。根据20日和30日均线的状况看，我认为未来反弹第二波的支点选择在20日均线附近的可能性较大。今日20日均线在3507，下周将继续上移，总之，未来第二个支点会高于3508，预计在下周产生，合理区间在3550到3582。一旦找到，反弹第二波将正式启动。这个时间已经进入最后倒计时。

　　通常，主流热点会率先脱颖而出，故反弹第二波的主流热点会在第二支点找到之前就会在盘面中开始活跃。在我看来，今天已经开始活跃的部分板块和热点也许就是反弹第二波的主流热点，被我称为新三类机会。具体如下:

　　一是银行为代表的部分基金重仓股。虽然浦发增发的落实、交行巨额大小非的上市，以及深发展15亿贷款遗留问题的解决，银行股最大的利空应已化解。但中报的预增是事实，中国经济的继续增长也是事实，故这一板块中线机会已经到来。由于市值规模庞大，不管什么级别资金的朋友都可重点关注。

　　二是新农业板块。农业板块的炒作是分阶段的，春节前玉米类最强，4月以来大米类表现最好。随着大米龙头000998隆平高科近几日的走软，农业板块也许又到了新的轮回中。除大米类，棉花类、玉米类等相关个股又可以重点关注，这就是新农业板块的含义。

　　三是化工类。这个感觉和农业股相关。首选是农业股，次选是化工股。重点选择有资源、成本优势的化工类企业，这样才能称为农业股的上游企业，否则关注意义不大。

　　一些老热点如券商和参股券商、创投、医药、新能源、基础设施、奥运、3G、有色、煤炭等也会有表现，但买卖时间要选择好。今天券商股就有异动。重点要选择其中的强势龙头，可以采取逢低进行伏击的策略，一旦出现拉升，可获利出局，不求最高，但求盈利。

　　组合遵循这种思路，今日进行了对反弹第二波热点的提前布局动作。早盘，组合的一档农业股就有上攻意图，故组合能做的就是继续增仓。其真实财务状况在农业股中数一数二，今日逆势拉出中阳，下周有望创历史新高，希望能成为农业板块新龙头。

　　组合已将银行板块和化工板块几档品种纳入了股票池，并大举调进了一档银行股、一档化工龙头。它们的走势决定了其是所在板块的龙头首选。其它几档尚需要观察，决定是否下周调入。

　　综合看法：由于热点缺乏及周末效应，今日大盘收出缩量阴十字；交行大考已过，故下午回落有刻意打压成分；日线在整理，但分时已经发出相关信号，故反弹第二波进入最后倒计时，下周有望产生第二波支点；密切注意新三类机会，如银行、新农业、化工，有望成反弹第二波领涨热点；老热点如券商和参股券商、创投、奥运、3G、新能源、医药、基础设施、煤炭、有色等可继续关注，但要注意节奏。(秦国安)

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