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最新主力机构持仓数据完全揭秘！

日期：2008-5-16  http://www.rich998.com  阅读：  次

    



　　或套现29亿港元 神秘机构拟抛4亿建行H股

　　继工行(01398，HK)之后，建行(00939，HK)或成为近期第二只被机构投资人减持的中资银行股。昨日盘后有消息称，一名建行的机构投资者计划配售4.085亿股建行H股，每股作价约7.05港元至7.1港元，较建行H股昨日收盘价7.23港元折让1.8%至2.5%。此次配售将令机构投资者套现28.8亿至29亿港元，配售交易将由摩根大通和德意志银行代理。

　　到底是谁在卖建行股票？港交所公开资料显示，除中央汇金和建银投资外，目前建行主要的外资股东是美国银行和淡马锡全资子公司亚洲金融。建行公开资料显示，美国银行的总持股量约为191.33亿股，约占总股本的8.19%。此外，美国银行未来可以行使认购期权，继续斥资增持将持股比例提高到19.9%。

　　而且此前，美国银行曾多次公开表示，计划出售所持的建设银行部分股份，以应付次贷危机造成的损失。虽然美国银行有出售建行的动机，但是根据美国银行和建行当初的入股协议，以上所有股份要在建行IPO结束日期后三年才会解禁，换言之美国银行所持建行股份要到今年10月27日起才解禁。

　　另外一个可疑卖家就是新加坡淡马锡控股公司旗下的亚洲金融(现已改名为FulertonFinancialHolding)。淡马锡购入的建行股份中，只有向中央汇金购入的99.06亿股设有三年禁售期，其他部分股份已经解禁。《每日经济新闻》昨日就此事致电淡马锡发言人，但至发稿时止尚未获得回复。(每日经济新闻 刘小庆)



　　主力透析：保险机构最新持股动向

　　2008年以来受国际国内等多方面因素的影响，A股市场有一定的调整幅度。作为国内最大的机构投资者之一，保险资金根据市场状况调整投资比例，对大类资产配置更具前瞻性和战略性。保险机构坚持长期价值投资的理念，审慎操作，防范风险。2008年股市风云变幻不定，但欣慰的是，在股市大幅调整、投资者损失惨重的一季度，国内保险资金共实现资金运用收益311.3亿元，平均收益率仍然为正，达到1.2%。

　　季报显示险资首次采取谨慎态度

　　应该说，保险资金自2007年10月中期调整以来，为了规避市场的系统性风险，从2007年三季度开始就在市场高估的态势下收缩战线，采取谨慎投资，逢高减仓的投资策略——持股集中度和持股数下降，中国人寿和平安均在2007年四季度加大了兑现部分投资收益的力度，在5000点上方减仓明显。2007年年报显示，保险资金2008年一季度持股家数从2007年末的205只降到198只，同时总持股数也从2750644万股降为561184.2万股。前20大重仓股持股数一季报显示，重仓股持股集中度明显下降。年报显示，前20大重仓股股数高达2613002万股，单只持股上亿股的超过14只，而一季度前20大重仓股股数降至449095万股，单只持股上亿股的也降为10只，投入资金数量明显减少。总体看来，重仓股变化不大，但是年报中的中国人寿、民生银行、中国国航和S哈药被挤出前20大重仓股，取而代之的则是中国联通、万科A、中国太保和国电电力等超跌或低估值蓝筹股。值得注意的是中国再保险现身中国银行、香江控股、江南高纤和华鲁恒升的一季度季报中。

　　减持受宏观紧缩影响的周期性股票和高估值股票

　　透过保险资金最新持股可知，保险资金在市场中期调整的态势下，操作思路有积极的改变，从重仓权重蓝筹股改为寻找再融资压力较轻的品种，行业前景相对乐观的主题投资品种受到青睐，精选个股、波段操作，持股周期有所下降，波段操作明显。保险资金自2007年三季度对钢铁股积极配置，分别在攀钢钢钒、首钢股份、华菱管线、包钢股份、柳钢股份、重庆钢铁等钢铁股中出现。但是2008年一季报显示，对部分钢铁股减持力度较大，如华菱管线、攀钢钢钒、包钢股份，龙头股宝钢股份都呈现小规模减仓态势。同时对估值没有优势的中国平安、中国人寿和中国神华减仓力度较大。最后对部分高估值的中小板个股如东华科技以及炒作力度较大的海泰发展、柳工和哈飞和涨幅较大的鹏博士、中科英华和兴发集团等也采取减仓策略。(中国证券报)



　　一季度各类机构持仓情况分析

　　沪深两市上市公司和证券投资基金已经全部完成2008年一季报的披露工作，基金、QFII、社保基金、券商、保险等机构在3月31日的持仓状况，以及与2007年12月28日相比的增减情况初露端倪。

　　多数机构看淡后市

　　证券投资基金：从已经公布报告的可比基金股票持仓汇总情况看，2008年第一季度股票持仓占净值的比例由2007第四季度的80.22%下降至75.91%，下降了4.31个百分点，为2006年第一季度以来的最低持仓比例，说明基金经理在第一季度有明显的减持操作。

　　社保基金：在继2007年第四季度大幅减仓之后，2008年第一季度开始初显增仓迹象。2008第一季度被列入前十大流通股股东的持股市值合计为125.40亿元，比2007年第四季度的181.78亿元减少56.38亿元，减少幅度为31.02%。若考虑上证综合指数第一季度34.59%的累计跌幅，则有微幅增仓迹象。

　　证券公司：2008年第一季度证券公司投资于股票的额度达到210.78亿元，比2007年第四季度减少165.77亿元，持股额度回落至2007年三季度的水平。若考虑上证综合指数今年第一季度34.59%的累计跌幅，证券公司有着减仓行为。

　　QFII：QFII的2008年第一季度投资股票的市值为409.76亿元人民币，比2007年第四季度的292.86亿元增加了116.89亿元，增加幅度为39.91%。若剔除恒生银行持股的兴业银行因限售股解冻的部分，QFII一季度持股174.45亿元，比2007年第四季度减少了118.41亿元，减少幅度为40.44%。结合大盘涨幅相比，QFII在2008年第一季度进行了少量的减持行为，减仓趋势减缓，但对第二季度的行情依旧持谨慎的态度，持股市值回到2006年一季度的水平。

　　保险机构：保险机构直接入市的持仓市值在2008年第一季度的额度达到910.84亿元，比2007年第四季度减少358.59亿元。相比第一季度大盘的累计跌幅34.59％，有小幅的增持迹象。

　　机械设备、采掘业最被看好

　　从五类机构投资者股票持仓市值最高前3名的行业看，机械设备被证券投资基金、社保基金、QFII、证券公司看好，保险机构不认同；采掘业被证券公司、QFII、保险公司看好，证券投资基金、社保基金不认同；金融保险被证券投资基金、保险机构看好，QFII、社保基金、证券公司不认同；交通运输被QFII、保险机构看好，社保基金、证券投资基金、证券公司不认同。证券投资基金持有的金属非金属，社保基金持有房地产和电力、供水供气，证券公司持有的石化、化工，并未获得其它机构的认同。综合看，机械设备、采掘业是机构投资者认同度高的两个行业。

　　对于机械设备行业，基金仅看好普通机械，社保基金对交运设备分歧较大，QFII有一定增仓，证券公司看好专用设备、普通机械。对于采掘业，券商、保险有增持迹象，而QFII有减仓迹象，但看好黄金股。在第一季度的下跌行情中，机构投资者对于多数行业的分歧加大，只有对机械设备行业的认同度最高，可作为积极建仓的领域。

　　十大重仓股无一重叠

　　2008年第一季度证券投资基金、QFII、社保基金、证券公司、保险公司共五类机构持股占流通A股比例最高的前十只股票，有必要进行汇总分析。

　　从基金持股占流通A股比例前十名的股票看，2008年第一季度和2007年第四季度相比，中国平安、南方航空、唐钢股份、兴业银行、浦发银行落榜，新成员有泸州老窖、盐湖钾肥、云天化、金牛能源、格力电器。

　　QFII“前十”持股的控盘比例都在7%以上，与2007第四季度相比，钱江水利、美的电器、中兴商业、白云机场、世茂股份、深天马A、江西水泥共7只股票维持“前十”的位置。

　　社保基金“前十”持股中，青岛啤酒、力源液压、穗恒运、扬农化工被减持，名流置业、建投能源为新进建仓，马应龙、隧道股份、深高速被增持。和2007年第四季度相比，青岛啤酒、力源液压、扬农化工共3只股票维持“前十”的位置。

　　证券公司“前十”持股中，辽通化工(000059行情,股吧)、山西焦化属于被新进建仓，亨通光电、浔兴股份被减持，东华科技、美利纸业、科达机电被增持，自仪股份、耀皮玻璃持股未变。和2007年第四季度相比，亨通光电、东华科技、自仪股份、浔兴股份共4家维持“前十”的位置。

　　保险机构“前十”持股中，大秦铁路、建投能源在第一季度刚刚被新进建仓，东华合创、华胜天成、一汽夏利、国电南瑞被增持，川投能源被减持，中信证券、恒顺醋业、上海家化持平。控盘比例最高的是中信证券。增持幅度最大的是东华合创。和2007年第四季度相比，中信证券、东华合创、一汽夏利、川投能源、恒顺醋业、上海家化共6只股票维持“前十”的位置。

　　虽然五类机构在行业偏好方面存在共同点，但持股比例最高的前十只股票中，仅有建投能源一只股票重叠，被社保基金和保险机构较高比例持有，各类机构投资者在个股方面维持严重分化的状况。(证券时报 张刚)

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