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游击队比正规军积极　进场抄底好时机(附股)

日期：2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读：  次

    



　　大盘相对平稳 期盼灾后重建

　　四川省汶川县发生7.8级地震震动了资本市场，川渝66家公司紧急停牌。市场人士认为，地震会给投资者带来心理层面的担忧，对市场的影响将表现为短期压力。但由于受灾情况还不明朗，对于相关上市公司的损失还难以做出判定。

　　中信证券

　　地震对四川上市公司的影响

　　地震对上市公司的影响主要是直接和间接两部分，从对中信各重点行业分析来看，受影响的行业有电力(当地公用事业设施受损严重)、化工(当地矿产资源供应受限)、旅游(峨眉山景区影响较大)、家电(当地生产设施影响较大)、房地产(上市公司在川建设项目)、银行(受灾可能导致不良资产增加)等，而其他行业影响较小。而间接影响的是工程机械(救灾重建设备市场化采购)、医药(疫苗、大输液、普药等医疗救助产品)、建筑建材(区域半径内的水泥公司受益)、钢铁(灾后重建需求增加)等。

　　我们判断市场受此次地震影响可能出现一定程度的波动，但影响时间不会过长，舆论和政策对股市的引导将偏向正面，投资者无须恐慌杀跌。投资选择上短期关注与救助医疗和建设灾区相关的行业板块，包括医药、水泥、机械、钢铁。短期回避当地原材料、设备、产能、市场破坏比较严重的行业，如受灾地区相关的旅游、食品饮料、化工板块。

　　国金证券

　　地震施压通胀推动投资

　　由于四川地区是主要的产粮地区，地震灾害对当地农业生产可能产生的破坏以及受灾群众对于大量食品及日用品的需求都将对目前早已绷紧的通胀施加新的压力；而灾后重建的启动也将进一步增加对于信贷的需求，我们相信，管理层会像处理今年雪灾的情况一样，适度扩大信贷额度以满足重建的需要，今年银行信贷总规模的扩大可能性有所上升。而房屋重建的大量启动将对附近地域的水泥、钢铁等建材行业带来一定正面影响。

　　基金

　　保险股短期利空长期利好

　　大灾大难，保险板块总是首先受到冲击。如果仅从股价波动来看，保险股将受到此次震灾的重创，但基金经理对地震对资本市场带来的影响似乎并不悲观。"如果13日股市因这次地震出现大跌，我会买入一些低估股。"北京某基金公司称，天灾是买入机会。该基金经理表示，地震以及震后的重建工作会将人的力量和智慧发挥出来，有可能对基建类板块有益。

　　该基金经理认为，地震从短期看可能会造成保险股下跌，但长期看是对保险板块的利好。他介绍，美国"9·11"之后，保险股出现大跌，但是很快发现，人们的保险意识提高了，保险公司上调保险费率的议价能力也提高了，保险股在业绩上反而出现了大涨。

　　德意志银行

　　对中国宏观经济影响有限

　　由于震中位于边远山区，且工农业生产规模不大，德意志银行预计四川地震对中国宏观经济的影响可能有限。灾后重建将推动固定资产投资加速增长(但提升幅度可能较为温和)，进而给建筑材料价格形成进一步的上涨压力。中国股票市场可能受到不利影响，因有关上市公司业绩和灾后流动状况的不确定性将增大。(华西都市报)

　　上投摩根王鸿嫔：现在已是进场抄底的好时机

　　上投摩根总经理王鸿嫔日前指出，"上投摩根持乐观态度，这一态度已经用仓位作出反应。"

　　市场在出现反弹后不久即现上攻乏力，再次下跌的势头再次开始。上投摩根基金公司总经理王鸿嫔日前在接受早报记者采访时表示，其新基金募集不会延期，"对于目前的市场，上投摩根持乐观态度，这一态度已经用仓位作出反应。"

　　"我们仓位相对较高"

　　昨天，上证指数下探至3500点附近，连续的反弹后市场再次遇到阻力，在CPI数据、提高存款准备金率以及地震可能的负面影响等多重压力下，上证指数3500点再次接受考验，久不接受媒体采访的王鸿嫔对市场仍然持乐观态度。

　　王鸿表示："你说市场行情是不是冷了？可是，上个礼拜六，我在武汉演讲的时候，发现人还是非常多，整个会场基本上坐满了。投资人钱还是有的，但是基本上是对投资的信心还需要一些鼓励。"

　　她还特意提醒："如果各位注意第一季所有的季报，基金的持股状况、仓位很明显，现在全市场当中，我们的仓位相对比较高，这个态度很明显，我们说的和做的相对一致。我们对中国的经济还是长期看好的，但是在这个过程当中，一定是会有起伏。"

　　对于目前市场担心的几个因素，王鸿嫔称，从宏观来看，担心的因素有三个：一个是国际市场的影响，美国次贷的问题，第二个是通货膨胀的影响，通涨影响到全世界，中国的影响当然比较大。第三是大小非，但她认为，对于大小非解禁，监管机关已经给出一些讯息。

　　王鸿嫔表示，投资最怕的是意料之外的不好，意料之外的好可以涨很多，意料之外的不好就会跌很多，这也是最近会杀很多，因为有很多的机构没有估到。她笑着说："说实话，一些机构已经估到了，只是当时唱多的人很多，到5000点、6000点唱8000点、10000点的。这些人好像和现在说会到2000点的是同一批人，这样的逻辑就很奇怪了。我们没有那么悲观，我们的仓位基本上就反应了我们的态度。"

　　"不要走两个极端"

　　现在是否是进场的好时机？王鸿嫔明确回答："是进场好时机。"

　　她还表示，公司正在募集的新基金确定不会延长发行时机。"2005年的时候，我们募集阿尔法的时间只有两周，我们也是抢建仓时机，当时是募7亿多元，同期相比还可以，但绝对值并不大，我们的目标比较明确，熊市求大规模也是不切实际的，所以我们觉得有好的建仓时机，投资人资金占用的时间越短越好。"

　　最近海外市场回暖，抄底QDII的资金较多。王鸿嫔对此指出："有关抄底QDII的写得比较多，但现在新募的基金也不是那么容易。一些刚想要投资海外的投资人，去年第一波已经释放了一部分，现在包括我们的基金还有一些买入，这些投资人是比较理性的。像我们今年第一季亚太优势还是禁申购的，当时也有很多客户抱怨，但是现在很多禁申购投资人大都赚钱了。当然比例上已经无法和去年相比，但相对和买A股的比起来，如果以同一个基金规模来说也不算少、不算低。"

　　她提醒抄底QDII的基民："现在不管是买QDII还是买A股，都要理性投资，成熟的现在才勇于进场。要说给什么建议，就和我们一开始和投资人讲QDII的建议一样，还是要有适当的国内、海外市场的分配，五五、六四都可以，但都不要走极端，和股票市场股债之间比例一样。"

　　王鸿嫔进一步指出："市场一跌下来都怕得卖掉，6000点的时候，感觉自己是股神，压房子、借钱，银行借不到还去当铺借，这又太极端，两种极端都不应该走。投资海外市场也一样，两种极端都不对。" (东方早报　肖莉)


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