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广州万隆实操解盘(0513)

日期：2008-5-13  http://www.rich998.com  阅读：  次

     本文倾向于以二线蓝筹为主的央企整合研判，主要集中在钢铁、电力、煤炭、有色、林业等几大板块，其中尤其以矿石资源的整合最有价值，下面就以上几大行业的整合做一个大概说明。
钢铁行业的优势较为明显，目前阶段主流钢铁股市盈率普遍为20甚至15倍以下，并且钢铁行业的整合力度不小，尤其是铁矿资源的注入亮点多。加上铁矿石价格居高不下的因素，我们应加强挖掘钢铁板块中整合空间较大，尤其有大量铁矿石资源注入的上市公司。
煤炭行业情况则较为复杂。首先由于之前的体制性原因，煤矿的所有权大部分不在上市公司之内，而本轮央企整合的主题目标，很可能就是为解决这一束缚煤炭行业发展的关键因素。而在全球能源价格高企的背景下，煤炭资源的优势更是被凸显出来。但是煤炭行业的整体估值和阶段性涨幅都不具备优势。

相比其它行业来说，电力行业的注资空间是最大的，并且电力类股的估值普遍不高，主流电力股08年市盈率普遍为20倍左右。不过需要注意的是，煤电联动的预期是否能够实现，以及电力类资产注入对上市公司整体资产改善的情况不如其它行业明显。
和以上几个行业相比，有色和林业从估值水平上来说已经不具备太多优势，而整体的注资空间也不明显。所以，这两个板块中更多主要应该是属于对个股潜力的精挖。
三、如何把握选股标准
　 应该说，我们以上所说的行业只能是代表整合概率较大的领域，但是如何选择具体个股依然将很大程度上取决于投资者的业绩水平。
　 首先，应优先关注注资空间大的个股。这里主要考察上市公司大股东资产的整体情况和注资预期，以及潜在注入资产对上市公司整体资产质量的提升。从目前的现实情况来看，大规模资源注入的预期是最受市场欢迎的，因为这种情况的注资对上市公司经营资产质量的中短期提升效果尤其明显。
　 其次，考虑上市公司本身的资源拥有量。以上的行业尤其是钢铁、有色和煤炭，都是资源为王的行业，资源占有量大的上市公司其优势往往远高于资源占有量少的上市公司。
　 最后，还是应从基本面去衡量上市公司的基本风险，从估值和业绩的角度去考虑一下市场中的主力资金尤其是基金们是否会偏好这类个股。






[大牛市探路]地震对强势上升会有多大影响？


提要：在CPI明显利空的情况下，走出了明显的止跌回稳行情，大盘应该是步入强势。但是，尾市受地震的影响又走弱，到底会否对市场的强势形成灾难性的打击呢？
　　今天在将要公布四月份CPI、并且预计其将相当高的情况下，大盘一度大幅下跌90点，十点后大市就走出了逐波上升的行情，并一度上升到3626点，尾市有一定的回落。全天上证指数是以3626报收，上升了13点，上升幅度是0.37%。深成指数全天上升了85点，上升幅度是0.66%。医药、农业板块是上升的主要动力。
　　从收市得到的消息看，尾市的跳水主要是受四川、北京等地发生地震的影响。
　　今天在CPI明显利空的情况下，走出了明显的止跌回稳行情，大盘应该是步入强势。但是，尾市受地震的影响又走弱，到底会否对市场的强势形成灾难性的打击呢？
　　一、比较大利空影响下，大盘走出了明显止跌回稳的行情
　　今天公布四月份的CPI，市场早就预计会相当高，所以大市开盘就大幅下跌。十点时下跌到了全天最低：3521点。之后，多头就开始发力，走出了不断上升的行情。不但收复了全部的失地，还走出了一定的上升。尾市受地震的利空消息影响，才有一定的回调。
　　从今天公布的CPI高达8.5%，市场都预期近期将要加息。而市场在这种情况下，仍然走出止跌回稳的行情，这说明，大市是处于强势阶段。
　　二、地震会对大盘产生什么影响呢
　　但是，今天在二点半左右的时候，四川发生了7.8级的地震，并对其它地区产生了一定的影响。
　　受这一消息的影响，尾市大盘走出了一定的跳水行情。到底这一次地震会对大盘造成什么影响呢？
　　其一、目前最重要的是，到底这一次的规模有多大，造成的直接经济损失到底有多大？
　　其二、它对北京地区产生了多大的影响，从而对奥运会可能带来多大的影响？
　　其三、这些情况会对主力的作战意图产生什么影响？
　　由于，目前还没有足够的有关地震，及其带来的破坏的有关报道，所以，我们还很难判断这一次地震对大盘造成的影响。


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