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广州万隆实操解盘(0513)

日期：2008-5-13  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
广州万隆5月13日操作决策
行情简叙：由于4月份CPI数据的影响，开盘大盘跳空低开，午后逐步震荡上扬，最终收于3600以上。蓝筹股中以银行板块表现较好、其他板块以医药、化工股较为活跃，两市的成交金额为1747.9亿元，比前一交易日减少约172.6亿元，但值得关注的是资金净流入约125.4亿，后市可继续看好。
短期操作策略：周二大市可能继续震荡反弹，板块不断轮动作为后市走势主要特征之一。中线投资者可继续持股，对短线投资者而言，可以适度波段操作。
中期行情判断：CPI公布没有市场过于恐慌，一方面管理层不断稳定市场，另一方面市场本身因素也开始向好，高通胀使得实际利率长期负值也促进资金流入市场，上市公司盈利的比之前悲观预期要好，同时大幅下跌后估值水平趋向合理使得投资风险也大幅降低，市场中期行情将继续逐步展开。
短线热点板块：医药，化工，中小板。
中短线热点板块：电网、钢铁、军工。
红五月的行情基本确定，但是整个五月甚至更长的时间到底应该关注哪些品种？“预警机前瞻”栏目认为：以资产整合为基础的较多二线蓝筹股挟资产整合、估值偏低或合理、基金偏好等诸多优势，最可能成为中期内市场主热点。二线蓝筹的崛起恰好也比较能符合管理层稳定市场的要求。具体板块来看，“主力路线图”栏目认为：资产注入较多的煤炭、钢铁、电力、军工等行业将有望从中受益。
操作依据：四月份CPI数据公布，市场并没有大的恐慌， “主力路线图”栏目认为：自5月份以来，大市开始呈现出反复震荡的走势。震荡可以认为是对前期大市反弹过急的修正与整固；另一方面，震荡可能与市场预期四月CPI继续高位运行有关。4月份CPI同比上涨8.5%；超过部分经济学家的预期，但没有超出预期，且市场已经提前消化，因此数据公布后对市场的冲击不大。最重要的是，政策的定调维护了市场的信心，在奥运将近的情况下，管理层维护市场稳定的决心超出市场预期。
从管理层的心态分析，“预警机前瞻”栏目也认为：从宏观上来考虑的话，奥运临近及前期的一些不和谐因素，导致最高层对现阶段社会各方面的稳定都非常看重，管理层必然秉持稳定压倒一切的最高方针。而奥运前后的外围大环境包括金融市场的稳定，都是确保本次奥运成功的一些关键因素，是决定监管层政策态度的底牌。
市场风险提示：“战场观股”栏目认为：在国家统计局披露4月份的CPI数据之后，央行随即决定自５月２０日起上调存款准备金率0.5个百分点。持续紧缩的货币政策无疑对市场资金供给带来压力，同时也对金融、地产行业造成一定的负面冲击。12日发生7.8级的地震无疑也对相关的上市公司带来负面影响，投资者对于短期可能出现的波动应该予以足够的重视。







预警机前瞻]哪些板块将成中期主热点
　提要：本栏目一直强调，在奥运之前市场格局偏暖的趋势将继续发展。那么在这样的大环境中，究竟哪些板块能够崛起成为中期的主流板块呢？综合考虑目前的情况，以资产整合为基础的较多二线蓝筹股挟资产整合、估值偏低或合理、基金偏好等诸多优势，最可能成为中期内市场主热点。
　　同时我们考虑到政策是本轮行情的主导因素，二线蓝筹的崛起恰好也比较能符合管理层稳定市场的要求。
　 一、二线蓝筹崛起符合政策面要求
　 从宏观上来考虑的话，奥运临近及前期的一些不和谐因素，导致最高层对现阶段社会各方面的稳定都非常看重，管理层必然秉持稳定压倒一切的最高方针。而奥运前后的外围大环境包括金融市场的稳定，都是确保本次奥运成功的一些关键因素，是决定监管层政策态度的底牌。具体来说，如何防止奥运前后境外资本对中国股市的冲击，尤其是目前阶段防止投资者信心重返弱势，防止市场危机的进一步扩大化，从而创造奥运前良好的股市氛围，是监管层的工作重心。
　 而以钢铁、电力、煤炭、有色等矿资源和能源等为首的二线蓝筹板块走好，是最能符合以上要求的。这些行业明显能够起到稳定军心和指数的作用，二则是其整合的进度往往受到政策调控，最容易成为政策稳定市场的工具。同时由于其估值和基本面等方面的基础，也比较容易受到市场认同，引导市场良性发展。
　 我们发现，前一阶段国资委和上海本地市政府都同时公布了推动旗下上市公司整合的意向，其目标都直指以二线蓝筹为主的央企整合。这究竟仅仅是凑巧，还是最高层有意而为之，值得我们思考。
　 二、哪些行业具备整合潜力
从目前来看，我们判断以资源和能源为主的央企整合大戏最为精彩，而上海本地上市公司的整合也有一定价值。


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