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区域震荡格局下的行业选择

日期：2008-5-12 http://www.rich998.com 阅读：次

考虑到围绕政策市的博弈会成为后市焦点，5月份上证综指有望在3400－3800点为核心的区域中反复震荡，适合板块轮动和波段操作。在此区间底部附近，可以保持积极的仓位配置，即机构投资者仓位在8成左右，个人投资者在7成左右。

　　在动荡的预期中，我们的行业投资应对策略是：寻找确定性价值，把握反弹行情。第一、顺着政策扶持、经济转型的方向，挖掘增长趋势明确的行业。包括，受经济周期波动小的弱周期性或非周期性行业、防御通胀行业、符合政策方向的行业，如，百货、铁路公路、建筑建材、医药、新能源、信息服务、信息设备、军工、旅游等。第二、在市场震荡调整到合理估值区间之后，根据基金投资的“输家”策略，配置具有估值优势、流动性好的蓝筹股，比如，金融、钢铁、交通运输、公用事业等。第三、可以根据政策支持的方向，波段操作主题投资。包括，央企资产注入(特别关注电力、军工)、创业板、两岸“三通”、奥运、医药(医改、“手足口病”受益)、大飞机、上海本地股(特别是直接受益于资产注入、世博、迪斯尼主题公园的)等。需要提醒的是，参与主题式投资，并非是以投机为目的，而是以公司的基本面为安全边际，加上确定性趋势为标的。

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