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北京首放实战掘金报告（0508）

日期：2008-5-7  http://www.rich998.com  阅读：  次

    
首放掘金报告一：【首放板块掘金】
　　大洗盘将孕育更猛烈上攻

　　本栏周二重点指出的科技股在市场调整中表现突出，中卫国脉(8.97,0.82,10.06%)、交大博通(13.38,1.22,10.03%)、达安基因(17.88,1.63,10.03%)、航天机电(10.55,0.96,10.01%)、丹东科技逆市涨停，科技股短、中期有望进一步活跃，本栏反复看好的科技潜力品种依然值得高度关注。
　　受地产、保险、银行、钢铁等权重蓝筹股集体调整影响，周三股指跌穿5日均线支撑，大幅下跌154.36点。那么，是何原因造成周三突然大跌？投资者又该如何认识行情演化趋势？在操作中又该如何应对呢？
　　一、四大因素造成市场大幅下跌，惯性下探蓄势后市场将向段性新高发起新的猛烈攻势。
　　正如本栏在5月5日就深入分析的那样，周三调整完全在本栏预期之内，综合分析多重因素共振造成了周三的大跌。第一，中国平安(62.08,-5.45,-8.07%)有可能再度启动再融资传闻，造成中国平安股价大跌8.07%，直接带动下午股指的快速跳水。
　　第二，4月CPI数据即将在近期公布，按照惯例银行、地产等对CPI数据敏感的板块，都会出现提前调整，周三正是由于银行、地产板块的大跌，才最终带动市场出现较大幅度下跌。
　　第三，国际石油期货价格突破120美圆，加大了国内CPI中期上涨压力，对市场对输入型通胀忧虑增加，导致基金等主流机构重仓品种出现普跌，对市场影响较大。
　　第四，市场在近期连续反弹后，积累的获利盘和解套盘本身有进一步消化的内在要求，金融、地产、钢铁、券商等近期主流品种的全面下跌，引发获利盘和解套盘的涌出共振效应，造成了下午持续下跌。
　　实际上从战略高度看，本次机构大规模自救行情，向上高度有一定局限性，在向上空间受到限制的情况下，快速启动激活市场后，适度的回撤重新赢得更大的上涨空间，在震荡中拉长本次中级行情的运行时间，对本次中级行情的展开相当有利。从机构动向角度看，周三的大幅调整，机构在明显利用市场的利空预期，主动调控股指进行洗盘；也即短期市场如果有利空消息兑现，将成为市场完成短期探底的重要契机。正常情况下，明日大盘惯性下探到10日均线附近后，将获得有力支撑，适当蓄势后，市场将再度展开较为猛烈的上攻，市场阶段性向上创出反弹新高在情理之中。可见市场短线的大震荡、大洗盘为投资者低吸各类品种提供了难得机会，在国际石油期货价格再创历史新高的背景下，煤炭板块中线投资潜力值得深入研究。
　　二、高油价背景下，煤炭


股中线投资潜力凸显。
　　国信证券研究报告认为：三大因素促2008年1季度煤炭板块盈利增长获加速度。2007年煤炭板块收入同比增长33.17%，归属股东的净利润同比增长28.02%，加权平均每股收益为0.73元。2008年1季度煤炭价格持续上升、政策性成本压力缓解和有效税率的降低，这三大驱动因素促进煤炭上市公司利润增长幅度大幅提升。1季度煤炭上市公司收入同比增长40.31%，占去年全年的30.69%，归属股东的净利润同比增长46.86%，占去年全年的35.02%。1季度煤炭上市公司加权平均每股收益为0.26元。
　　炼焦煤企业1季度盈利能力开始提升：2007年冶金用煤企业盈利能力并没有突出优势，我们认为合同煤价涨幅滞后及成本升幅略大所致。2008年盈利能力开始提升，1季度净利润增长幅度在60%以上的5家公司为兖州煤业(23.45,-0.64,-2.66%)、金牛能源(45.00,0.12,0.27%)、盘江股份(26.91,0.00,0.00%)、西山煤电(53.73,-0.07,-0.13%)和神火股份(42.57,-2.74,-6.05%)，冶金用煤为主的公司占3席，2008年1季度利润增幅较2007年提升幅度较大的5公司依次是金牛能源、盘江股份、西山煤电、兖州煤业、国阳新能(46.91,0.95,2.07%)。08年1季度基金增持煤炭股，资产注入预期公司获青睐。08年1季度基金对煤炭股进行了增持，基金合计持有18家煤炭公司流通股本的14.53%，较4季度上升6个百分点。18家公司都有基金持股，其中除了西山煤电、潞安环能(69.96,-0.73,-1.03%)、郑州煤电(13.66,0.26,1.94%)和国投新集(11.80,-0.51,-4.14%)外，其余公司都得到增持，其中增持最多的公司为金牛能源、大同煤业(31.05,-0.39,-1.24%)、平煤天安(46.49,-0.51,-1.09%)、中国神华(47.77,-1.62,-3.28%)和开滦股份(44.91,-0.58,-1.28%)，1季度基金持有流通股比例最大的5家公司依次是金牛能源、平煤天安、西山煤电、潞安环能和中国神华。


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