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四大板块有望飚涨及个股推荐

日期：2008-5-6  http://www.rich998.com  阅读：  次

    

　　有色股：估值接近国际水平 维持“看好”评级

　　昨天有色股出现整体性上涨行情，收盘有近10只股票封于涨停。该板块中流通市值最大的中国铝业（601600）(601600.SH)昨天也大涨6.29%，而前期出现连续跌停的宏达股份（600331）(600331.SH)也出现上涨。由于今天有中国铝业25亿股限售股解禁，因此，有色股未来表现令人关注。

　　从目前不少机构观点看，经历了大幅度调整之后，有色股开始逐步得到机构投资者的关心，后者纷纷调高了该板块的评级。中投证券表示，有色金属的牛市根基依然存在，该板块的估值水平逐步进入合理区间，这将是投资有色金属股票的较好时机。

　　根据东方证券有色金属行业高级分析师施卫平的分析，当前投资者对有色金属行业最大的担忧在于：1.美国次贷危机的扩散将使全球经济放缓，由此影响基本金属的需求，以及目前的金属价格上涨态势的延续。2.由于对未来金属价格有分歧，导致尽管行业估值水平在15-18倍市盈率，却依然对后者的下行空间存在担忧，并对当前处于金属价格波动周期的位置存在困惑。

　　对上述问题，这位分析师表示，当前面临通货膨胀的金融环境，通胀和流动性扩大预期将推高包括有色金属在内的大宗商品的价格，因此目前价格的上涨不是短暂的反弹。从需求看，美国次贷危机发生半年来，尽管美国房地产市场受到重创，但作为全球最大的金属消费国——中国的需求至少从今年1-2月数据看同比仍有增长，增幅在10%以上。就有色板块的整体估值看，以Bloomberg全球矿业股指数衡量，目前国内行业估值水平已接近国际水平。因此，维持对有色金属行业的“看好”评级。

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　　旅游板块：盈利不会太大影响 企业估值合理

　　据安徽旅游信息中心报导，今年“五一”黄金周首次改为小长假，时间虽然缩短为三天，但是游客出游的热情丝毫不减。我们认为黄金周的改革不会影响旅游企业的盈利，随着老百姓收入的提高，旅游消费将呈现高速增长，我们仍然看好旅游业的未来发展。

　　旅游行业稳定增长。2007年，城镇居民人均旅游消费连续突破800元、900元两个关口，达906.9元，同比增幅达18.3%，是历年来增速最快的一次。随着国内经济的强劲发展，城镇居民人均收入不断突破新高，旅游人数也将不断突破新高，旅游行业呈现高速发展态势，据世界旅游理事会预测，未来10年我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度。

　　“五一”小长假，不改旅游热情。今年 “五一”黄金周首次改为小长假后，长线游客下降，短线游却非常火爆，休闲游、乡村游继续升温，自驾游成风，这是小长假所呈现出来的显著特点和变化。随着《职工带薪年休假规定》的逐步落实，城镇居民的旅游热情将继续升温。但是随着旅游小长假的特点出现变化，对旅行社也形成一定压力，旅游企业应顺应消费者喜好的变化，随时调整经营策略，而从长期来看，对旅游企业的盈利则不会有太大的影响。

　　目前市场对于旅游企业的估值还是比较合理的，考虑到未来发展前景，我们还是相当看好旅游行业。建议重点关注受益奥运的中青旅（600138）和首旅股份（600258）；另外具备旅游资源的黄山旅游（600054）和峨嵋山。

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　　电力设备行业：成本压力不改行业长期景气周期

　　2008年以来，电力设备行业中的上市公司在沪深两市大幅调整的背景下，也出现了大幅下跌，有的个股已较年初下跌超过了50%。诚然，原材料成本(主要是钢材、硅钢和铜铝)的不断上升，给电力设备行业带来了不小的影响，但是随着国家对电网投入力度的不断加大以及新贵风电和太阳能的迅猛发展，我们认为电力设备行业仍然处于高度景气周期，其中受益于节能环保和电网升级的输配电行业、受益于行业需求快速增长的风电设备和太阳能行业将成为推动整个行业发展的中坚力量。

　　输配电行业：

　　关注拥有高端产品和节能减排概念公司

　　输配电行业国家电网公司在“十一五”电网规划调整报告中，将原来“十一五”的投资8586亿元调增至1.13万亿元，增加幅度为31.6%。另据权威机构预测，2030年以前，我国需要投资1.51万亿美元用于发展电网系统。如果加上提高发电能力的成本，未来20年中国用于电力方面的投资将累计达到2.8万亿美元，相当于全世界电力总投资的1/4。

　　输配电设备未来对高端产品的投入力度相对较大，行业龙头竞争优势明显。另外国家政策使得行业内节能减排概念公司大受裨益。

　　风电行业：

　　　关注技术领先和能够实现规模化的公司

　　作为风电发展最为迅猛的国家之一，中国的风电装　机2007年增加了3449MW,同比增长156%。按照可再生能源发展“十一五”规划，我国风电总装机容量达到10000MW(实际我们认为将远远超过这个数字)，而我国截至2007年底的风电总装机容量仅为6050MW，因而2008、2009、2010三年的风电装机增长量将至少达到4000MW，保守估计也将为风电设备制造企业每年提供大约100亿元的市场空间，同时国产化率的要求，将使国产风机厂商成为这份市场蛋糕的最大享有者。

　　由于市场将对风机的质量和稳定性提出更高的要求，那些积累了先进的技术并且能够实现规模化生产的企业才能够顺利存活下来。

　　光伏行业：

　　关注完整产业链和非晶硅概念个股

　　2003—2005年，由于以德国为首的欧洲光伏市场的推动，我国光伏生产能力迅速增长，截至2007年底，中国太阳能电池组件的生产能力已经达到400MWp，当年产量达到140MWp，绝大部分太阳电池组件出口欧洲。

　　但是近几年来，占据市场90%以上的多晶硅太阳能电池的原材料多晶硅从2004年的23美元/公斤，上涨到了最近的350美元/公斤，在一定程度上限制了光伏行业的发展，也收缩了太阳能电池制造企业的利润增长空间。因此，不受多晶硅价格暴涨影响的非晶硅太阳能电池制造企业和具有完整光伏产业链的企业将成为投资的首选。

　　东吴证券推荐个股

　　输配电行业

　　荣信股份（002123） 公司目前市场占有率为50%左右，计划5年内做到20-30亿元的规模，成长空间广阔。

　　平高电气（600312） 公司主要产品隔离开关、断路器、GIS位于110KV-500KV电压等级，属于高端领域，市场需求空间大。

　　风电行业

　　华仪电气（600290） 作为高压配电的核心企业之一，随着国家电网宣布拟投入5000亿元升级电网，将充分受益于行业的快速增长。

　　东方电气（600875） 公司是发电设备行业的绝对龙头企业，业务范围涵盖4大发电领域，风电业务成为未来公司利润的主要增长点。

　　光伏行业

　　拓日新能（002218） 目前唯一一家在国内上市的主营业务完全为光伏业务的上市公司。是国内当之无愧的非晶硅太阳能电池龙头企业。

　　天威保变（600550） 公司具有变压器和新能源两大主营业务，都处于景气周期。是目前国内唯一具备完整产业链结构的光伏企业。

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