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广州万隆实操解盘(0424)日期：2008-4-24 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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银行：该板块今日有约17.6资金净流入，充足的资金流可以看出该板快是带领大盘在３０００点左右反弹的龙头之一，逢低可关注 。净流入较大的个股有：中国平安、招商银行、民生银行、工商银行、浦发银行、中国人寿。 煤炭石油：该板块今日有约10.8亿资金净流入，受国际石油长期高价影响，该板块中期走高可以预期，逢低可关注 。净流入较大的个股有：中国石化、西山煤电、中煤能源、兰花科创、平煤天安、安泰集团、中海油服、国阳新能。 有色金属：今日有约10.3亿资金净流入。由于该板块超跌严重，价值估值偏低及资金大幅流入，后市反弹的空间仍就不小，预计在30%以上。资金净流入较大的个股有：中金岭南、云南铜业、江西铜业、焦作万方、中国铝业、锡业股份、西部矿业、铜陵有色、关铝股份、、锌业股份、云铝股份、株冶集团。 什么机构将成为本轮行情的主导者？ 提要：散户自身的博奕决定了周一至今的走势，正是散户预期修正后群体中多头战胜空头，促成了周二至周三见底回升行情，使政策底更接近演变为市场底；大小非预期没有因政策限制后博奕形势变化而改变，基金们因此看到了反弹的希望。本栏预期5-6月份行情以震荡反弹为主，热点将由基金主导，主流热点线索是“超跌反弹”，券商、有色金属、银行、保险、煤炭等板块轮动反弹有望贯穿反弹期。短线而言，趋势行为和套利行为多空基本平衡，周四大盘将冲高震荡，为接下来突破3370点的下降压力线蓄势。 信息： 新闻： %26#8226;发改委预计二季度房价上涨压力加大，国家正在进一步落实三项措施防止房价过快上涨。 %26#8226;力推首款投连险产品，中国人寿认为目前股市已相对安全。 %26#8226;上周A股持仓帐户增22.57万户，市场交易活跃度有所下降。 %26#8226;沪深300成份股已披露年报显示，平均市盈率24倍。 %26#8226;最低降至7天，电厂煤炭库存再告急。电监会副主席：3月以后电煤供应再度紧张，电价调整须统筹考虑。 %26#8226;钢材期货上市稳步推进，将成为上海期交所重点品种。 今日无宏观经济数据。 市场走势： 长期：上证指数两年内从1000点最高涨至6100余点，07年10月后至今的6个月时间内最大跌幅达51%。 短期：市场收出跌破3000点后的第二根阳线，上证指数暴涨4.15%，收盘3278点，两市1500多只股票上涨，仅有40余只股票下跌，涨幅前列的基本是严重超跌个股。 预期： 机构预期 大小非：群体规模庞大，群体中的个体预期和行为差异较大，国家政策、经济数据等宏观信息才会刺激群体产生共性预期。作为产业资本，大小非是最了解上市公司的一类机构，他们以价值投资为基本理念，其预期和行为决定市场长期走向，推动价值重估，市场将难以长时间偏离合理价值中枢，投机市场逐步走向理性。在宏观信息没有重大变化的情况下大小非预期缺少变化，其行为对市场短期走势的影响可忽略不计。 周一的成交数据显示，法人帐户持股增仓0.04%，扣除当天解禁的大小非，实际增减数量接近0，数据表明“规范大小非减持行为”政策出台后，大小非预期并没有因政策限制后博奕形势改变而改变，“投资价值”仍然是决定他们预期和行为的主因。因此，现在的估值水平下，大小非的预期和行为不会对指数走势产生影响。 公募基金：除大小非外规模最庞大的机构投资群体。基金收益与基金规模成正比，为了做大规模，公募基金看重同业排名和相对收益，基金行为特立独行者少，多数时候表现为共同进退；基金投资理念以长线价值投资为主，但在近期的弱市中波段操作的博奕行为增多，基金预期和行为影响市场长线和短线走势。 数据显示大小非的预期和行为没有因政策变化而改变，这一信息对于包括公募基金在内的其它机构而言是重大利好。沪深300成份股已披露年报显示，平均市盈率24倍，考虑到中国经济持续高速成长，PEG已达到合理值，从博奕和估值双重角度看市场已没有下跌动力，将有越来越多的基金看好短期市场，加入到抄底做多的行列中来。周一有几只基金重仓的绩优股率先涨停板，从涨幅榜前列看，低市盈率的绩优股占一部份，这一盘面特征明显有别于调整期内题材股活跃时，此后的超跌反弹行情中，基金可能再次成为行情的主导者。 社保、保险基金：最重视安全边际的一类机构，其信念坚定，预期和行为谨慎。作为群体，他们入市的资金规模较小，对市场走势影响不大；作为个体，其中的代表机构如中国人寿、中国平安等却是市场中最大的机构投资者，他们在重仓股——特别是权重股中的买卖行为对股价走势有决定性影响，这种影响将作用于市场和其他投资者。 | ||
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