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广发证券珠海内参（0422）日期：2008-4-22 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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每日策略分析 大盘短期预测：震荡调整 大盘中线预测：震荡整理 受证监会周末发布《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》影响，周一沪深股市大幅高开，但由于市场信心缺乏，在大量的抛盘压制下，逐波下跌，反应出投资者忧虑心理并未出现缓解，甚至因为该指引的出台，而引发对大小非加速减持的担忧。如果后市没有其他组合性利好政策配合，大盘估计会围绕3000点展开争夺，因此操作上依然建议维持观望，不轻易操底抢反弹。 操作策略：保持五成上下仓位，急跌加仓，急涨减仓。（杨燕、罗利长） 核心股票库（适合中长线稳健投资型客户参考，组合经理：罗利长） 买卖时机评级 股票 买入 持有 双环科技 同方股份 青岛双星 ST中鼎 西飞国际 浔兴股份 天富热电 贵州茅台 南山铝业 华鲁恒升 大族激光 厦门国贸 云维股份 交通银行 青岛海尔 西山煤电 格力电器 三一重工 宝胜股份 包钢稀土 瑞贝卡 一汽轿车 中兴通讯 柳工 中国国航 兴业银行 海螺水泥 恒瑞医药 康缘药业 广汇股份 兴发集团 金晶科技 宝钢股份 昆明机床 赣粤高速 南京中商 中远航运 保利地产 南方航空 青岛软控 云天化 中国重汽 中国平安 浦发银行 天马股份 渝三峡 安徽合力 泸州老窖 华新水泥 双汇发展 长电科技 双鹤药业 天药股份 巢东股份 招商银行 双鹭药业 华发股份 万科 福耀玻璃 策略减持 备选 备注：1、“★”代表新增或评级调整，新增和减持将有专门提示；2、入库股票均有研究报告支持，原则上要求有3家以上研究机构推荐，未来三年净利润复合增长30％以上，估值具有吸引力。核心股票库主要解决选股问题，应以客户经理为主帮助客户选时；3、库中股票，最佳买入时机在技术指标处于低位或调整进入超卖之时，客户不用等我们提示可自行买入；卖出时机以接近或达到合理估值为准，或短线技术指标处于高位或进入严重超买之时；4、库中股票必须坚持波段操作原则，不拘泥于长线。5、评级仅为短线买卖时机的提示，观点仅供参考，投资者投资风险自担。 重点基金（经纪业务总部高级分析师：章丹群） 基金类型 基金1 基金2 基金3 基金4 基金5 股票型基金 指数型基金 博时主题行业 南方绩优 华安创新 广发稳健 易方达科讯 易方达上证50ETF 封闭式基金 基金科汇 基金科翔 基金科瑞 基金安信 基金安顺 货币型基金 500万以下资金 中信现金优势货币 华夏现金增利 债券型基金 500万以上资金 银河银富货币B 海富通货币B 大成债券AB、C 易方达债券A、B 融通债券 （备注：1、本栏目其中建议重点关注的品种，即使不是核心股票库的品种，也可考虑配置；2、每期建议重点关注的品种，并非都适合立即可以买入，投资者应结合股价技术形态和每日大盘策略分析观点选择合适的时点和价位，只在技术指标处于低位和大盘策略看好后市时考虑；3、部分研究信息可能是风险提示，请务必完整阅读研究报告摘要和我们的点评观点。） 重要研究报告信息点评 目录 ★中国石化(600028)某券商点评报告,维持对中国石化08、09和10年的业绩预测分别为0.50、0.95和1.20元。调整目标价至18元，维持“强烈推荐A”的评级。 报告内容 ★中国石化(600028)某券商点评报告,维持对中国石化08、09和10年的业绩预测分别为0.50、0.95和1.20元。调整目标价至18元，维持“强烈推荐A”的评级。 主要观点:1、关于业绩预减50%。符合我们的预期，我们预期一季度的业绩为0.08元。如果没有国家74亿元的补贴和香港发行可转债公允价值变动带来的正面影响，其经营业绩是亏损的。2、进口原油增值税先征后返的财务影响。我们按照1.25亿吨进口量和不交所得税的情形下重新做了计算。修正之后跟之前有了明显改善，主要体现在两点：第一，在100美元/桶以下中国石化的业绩相当可以，至少能维持在0.85元/股，第二，到了115美元/桶以上这个政策才失效。3、政策分析。按月预拨和清算，有走一步看一步的意思。这个政策要达到的目的是不能让中国石化亏，但又不能让中国石化赚太多的钱。如果某个月油价回调到95美元以下，这一政策可能不一定会执行（当然我们认为按季平衡这个问题的概率大）。我们又根据这个情况重新对结果进行修正。4、原油储量。2007年公司新增原油可采储量21百万桶，出现了大幅的下降。主要原因在于公司对以前的部分储量进行了修正，这个数量在250百万桶左右，这部分储量不是消失了，而是从原来的1P储量调整到了2P储量，只要以后工作量跟上去，这部分储量大部分都能回归到1P上来。再一点，从公司扩展与新发现这一项来看，仍然保持在148百万桶，跟06年保持一直，表明在新油田的勘探和发现上并没有出现趋势的逆转。5、投资建议：中国石化的股价经历了大幅的调整，目前的股价已经充分反应了盈利趋势的恶化，进口原油增值税先征后返的政策稳定了业绩，我们认为中国石化具备了投资机会，建议买入。虽然大级别的机会需要原油价格的一个中期调整。我们维持对中国石化08、09和10年的业绩预测分别为0.50、0.95和1.20元。调整目标价至18元，维持“强烈推荐A”的评级。6、风险提示：国际油价继续大幅上行和中石油破发顺势下跌的负面影响。 | ||
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