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护盘资金早撤离 中石油破发是预谋好的？日期：2008-4-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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中国石油（601857）无疑是近来两市最受争议的个股。有人称之为“孤军奋战的英雄”，有人骂之为“大盘不探底的罪魁”。原因在于，与钢铁、电力等板块一致下跌不同，近期数次徘徊在破发边缘的中石油每次临近发行价16.7元，都被神秘资金托起，16.7元也被认为是其“铁底”。神话终要破灭，昨日上午，中国石油上市第166天，股价终于破发。同时，沪指亦告破3100点，3000点岌岌可危。 大盘： 空头继续肆虐 昨日沪深股市一开盘即弥漫着空头气氛，早盘上证指数以3200.57点开盘，低开22.17点。随后中石油破发，引出一轮恐慌性抛盘，其股价一度下探16元，此后反弹未果，最终收在16.02元，跌幅高达5.04％，日换手率为1.34％，约为昨日的两倍。受其影响，中国石化（600028）也创出调整新低10.40元，最终以10.43元、7.54％的跌幅报收。 中石油破发拖累大盘再度破位下行，截至收盘，上证综指报3094.67点，跌幅为3.97％，盘中一度下摸3078.17点；深证成指报11292.04点，跌幅为3.13％，盘中新低为11218.40点。沪深300指数收于3272.50点，跌幅达3.37％。两市上涨个股仅有90只，不计ST股，没有个股涨停，跌停个股多达93只。两市合计成交仅785.15亿元，再创成交地量。 中石油： 护盘资金撤离 谁在强顶中国石油 事实上，从3月27日开始，中石油就徘徊在破发边缘。当日，中石油大跌5.04％，最低至16.94元，但随即拉起。其后四个交易日都类似，一旦触到破发边缘，会出现巨大买盘拉升股价。 据媒体报道，一位投资机构人士对外透露，国内6家大型基金开始买入中石油，不让其跌破发行价，据说“是有关部门的意思”。该人士称，由于近一段时间以来股市大跌，严重打击了市场信心，而此时如果中石油破发，势必造成极度恐慌，这是管理层等各方面都不愿看到的。于是，包括嘉实、华夏、南方等在内的6家基金开始买入中石油，以保证其股价不破发。但这种传闻没有得到数据方面的支持。 3月28日、31日，4月1日、2日、14日，中石油最低价分别为16.70元、16.98元、16.73元、16.70元、16.87元。 根据股票研究网Topview《赢富王》统计数据跟踪显示，3月28日TOP10买卖成交信息中，唯一买入中石油的基金为基金170，买入额3545.02万元，数据显示，这是该基金在中石油上市后首次买入；而当日卖出的基金也仅一家为基金51，卖出额1221.90万元，该基金此前一次卖出在3月26日，卖出额1538.58万元。 3月31日TOP10买卖成交信息中，唯一买入中石油的基金为基金71，买入额1743.69万元，该基金此前的净买记录为3月20日买入1721.34万元、3月21日买入1070.91万元；而当日卖出的基金席位则有5个，也是近期卖出中石油最多的一天。 4月1日TOP10买卖成交信息中，唯一买入中石油的基金为基金9，买入额677.59万元，这也是该基金在中石油上市后首次买入；而当日卖出的基金席位仍有3个。 4月2日TOP10买卖成交信息中，买入中石油的席位中没有基金身影；卖方信息则显示有两个基金席位，分别是基金56、基金87。基金56在3月18日买入21663.69万元后，从3月24日起逐步卖出，当日便抛售20251.63万元。 资金撒手随即破发 在市场纷纷猜中石油能顶到何日时，神秘资金或许正在撤离。4月14日，根据股票研究网Topview《赢富王》统计数据跟踪显示，机构一日资金净流入304.603万元，5日净流入为1.78亿元。相对于4月11日的5日净流入3.8亿元，4月9日的5日净流入4.16亿元，这一数据已经大幅减少。 随着资金流入逐渐减少，中石油也终于扯下遮羞布——破发了。而多位资深人士对此表示，即便“管理层想用护住中石油发行价的方法来拯救整个大盘”这条消息是真，也无法起到实质作用，很可能还会适得其反，将大盘拖入积重难返的泥潭。 另一位业内人士表示，用资金托住中石油，只能保住指数，盘中绝大多数个股还会下跌，这只能是一种掩饰行为，不是真正的救市。这次破发后，预计在接下来的一段日子里空头力量仍将继续释放。 业内人士分析，目前投资者对整个市场运行趋势依然较为悲观，市场依然很难摆脱目前的弱势格局，周末政府如无托市政策出台，下周市场的跌势还将延续。 破发利于探明底部 所谓多头不死，跌势不止。一位业内资深人士称，现在市场人士已经达成了共识，中石油不破，多头就不死！只有中石油破发后，多头彻底绝望，市场才能真正探到底。 在银河证券的佟圣勇看来，中石油破发有其积极意义。综观历史，绝大多数的阶段性底部都是由恐慌盘砸出的一个“尖底”，在这之后市场会迅速脱离这个尖底，在其之上横盘或直接反转。如果中石油破发引发整个大盘的恐慌盘出现，那么很可能是最后的底部已经出现。 中金则给出了更为明确的底部信息，其行业分析师表示，随着中石油的破发，下周大盘可能快速探底，底部出现可能发生的标志大概有：中石油跌到14.5元左右、成交量萎缩到400亿元以下、题材股大幅补跌以及金融地产股正式企稳。 国信证券首席策略分析师汤小生则表示，中石油破发，大盘将很难守住3000点。“紧缩货币政策不松动，最受伤的就是地产，从而拖累银行、水泥、钢铁等板块，而券商、保险的投资收益可能变成负数。” -政策扶持 中石油和中石化今日双双发布公告，称近日收到财政部文件通知，从今年4月1日起，中央财政对公司进口原油加工形成的亏损给予适当补助，补助资金按月预拨和清算。 同时，中石化发布2008年一季度预减公告，称由于今年以来国际市场原油价格不断攀升，境内成品油价格从紧控制，出现和原油价格倒挂的情况，公司采取多项措施保障境内成品油市场供应，致使炼油业务板块严重亏损，公司整体业绩大幅下降，预计2008年第一季度净利润同比下降50％以上。中石化2007年一季度净利润为194.18亿元，每股收益0.224元。 牛股？ 亚洲最赚钱公司 套牢所有投资者 破发，也就意味着将所有其A股投资者统统套牢，无论公募、私募、机构还是普通股民，无一幸免。时至今日，这就是号称“亚州最赚钱的上市公司”给投资者所带来的回报，与其当初上市“还利于民”的口号有天壤之别。 截至周五收盘，中石油股东总数为2089151户，按照40亿股流通盘计算，户均持股1915股。其中散户高达2081403户，占比99.63％，并持有52.4％的中石油A股流通股，户均持股1007股。中石油自去年11月5日上市以来，至昨日共交易166个交易日，166日的均价为23.52元，按昨日收盘价16.02元计算，平均每位散户在中石油上亏损1.436万元。 实际上，由于众多散户在上市首日买进，亏损远不止这个数字。他们成为了中石油下跌的最大受害者，并将随着中石油继续下跌而失血不止。 基金公司则对中石油非常不感冒。年报的公布成了基金出局的分水岭，多数基金在抢不到反弹利润后反手做空。已公布的基金公司年报显示，去年共有12家基金公司持仓中石油，持股总数仅为2793.11万股，占流通股比例为0.93％，持股市值为8.65亿元。而公布一季度季报的基金公司中，没有一家公司重仓持有中石油。北京一位私募人士表示，中石油受大盘走势和行业政策双重不确定性因素影响，注定较长时间内积弱难返，因此清仓出局。 于是乎，“买了中石油，生活不用愁”被散户改编成“买了中石油，吃嘛嘛不香”，成了投资者的自嘲笑话。 熊市！ 众多个股破发后 破净股陆续出现 继中石油等众多个股破发之后，A股市场开始惊现“破净”一族。4月14日，南京高科（600064）收报20.84元，略低于净资产其净资产20.85元，成为两年多来首只破净的A股。4月17日，长春经开（600215）也加入破净行列，同时，湖北金环（000615）、华银电力（600744）、皖能电力（000543）、皖维高新（600063）等个股的股价也离净资产不远。当年熊市中股价调整最惨烈的一幕，正在目前的股市中重现。“记忆中，最近的一轮大规模破净是2005年的事了。”海通证券分析师张琦回忆，“这种现象一直持续到2006年本轮牛市初步启动时。” 净资产是上市公司的股东权益，可分成股本、资本公积金、盈余公积金、未分配利润4大部分，企业净资产在数量上等于全部资产减去全部负债以后的余额，每股净资产代表着公司最后清算时股东的剩余价值，所以其股价不应低于其每股净资产。业界常把每股净资产大小当作股票的“含金量”，也就是即使是退市了，该公司也值那么多钱。 经历一轮惨跌，拥有较低市净率的个股是否意味着将呈现投资价值？ 从2007年年报得知，南京高科将可供出售的金融资产的溢价计入了股东权益，导致净资产增长两倍以上，其中投资收益贡献了70％以上的利润。但近半年以来随着股市持续下跌，指数几乎被拦腰斩断，导致公司持有的股权严重缩水，净资产会打一个很大的折扣。 | ||
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