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深圳红岭私募内参0415日期：2008-4-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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英国《金融时报》日前指出，继次贷危机后，下一场危机将是农产品危机。世界粮食价格上涨，粮食库存量严重不足引发了全球高度关注。另有路透社消息，联合国粮农组织周五警告称，如果全球粮食大国不采取有力的措施抑制粮食价格，发展中国家最近出现的“粮食骚乱”有可能进一步蔓延。 受信贷危机的影响，华尔街金融板块遭受重创。美国最大的金融服务提供商花旗集团也出现巨额损失，其市值排名已被电子、零售、制药等行业巨头超越。受次贷危机影响，花旗集团仅去年一年内市值就缩水了47％。自今年1月份该集团宣布去年第四季度出现其196年历史上最大季度亏损以来，其市值又进一步缩水了13％。据报道2006年年底时，花旗集团在标准普尔500种 指数成分股中市值曾高居第四，达到2740亿美元，几乎是苹果公司的4倍。而现在，苹果公司的市值为1293亿美元，已超过花旗集团的1216亿美元。此外，花旗集团的市值也被其他行业的领军企业超越。目前全球最大的零售企业——沃尔玛、美国最大的消费品提供商——宝洁、最大的保健产品生产商——强生以及最大的制药企业——辉瑞的市值均超过了花旗。报道认为，花旗集团的巨额损失，以及华尔街投行贝尔斯登公司上月开始由美联储主导被收购等，反映出信贷危机对金融市场产生的巨大破坏力。本周三月份以及一季度各项宏观经济数据即将陆续出台，cpi指数、ppi指数、工业企业利润增速、gdp增速以及上市公司业绩等不明朗因素也会逐渐浮出水面。目前市场普遍预测的cpi增速可能在8%左右，是否意味着2月份的8.7%将成为今年物价水平的一个峰值，通胀压力正在逐步缓解？此外，在已发布一季度业绩预告的公司90%以上都发布了报喜公告，而且增幅不小。如果从这些因素看，似乎并不符合“滞胀”期的种种特征，加上二季度是今年限售股解禁压力最小的时间段，这些都将为A股阶段性上涨营造了良好氛围。 近日有消息传：山西汾酒（600809）被很多机构席位在大量买进，原因是法国人头马集团（全球最顶级的洋酒公司）拟入股公司，负责山西汾酒除中国市场外全球市场的销售。 近日有消息传：人福科技（600079）即将被美国利洁时公司并购，有未经证实人士称毕马威（提供审计、税务和咨询等专业服务的国际机构）已经有计划到人福科技负责财务审计了 。 钱江生化（600796）公司是国内最大的生物农药生产企业，拥有四大系列30多个产品，井冈霉素系列产品在国内的市场占有率达到50%以上，赤霉素系列产品产量世界居前，出口量约占国内同类产品出口量的68%以上。公司还出资约4500万（占50%股份）与恒业科技合作，在成都合作组建四川普地投资公司，共同开发成都市相关房地产项目。公司子公司（控股55%）南湖置业与海盐海欣房产等公司共同收购嘉兴中正房产公司，南湖置业出资1620万元占30%股权，并以此开发嘉兴市凤桥老镇及梅花洲石佛寺房地产集合开发项目。为了江都经济开发区第二期项目进行开发，公司决定对扬州中远进行同比例增资扩股，公司增加出资1200万元，增资后公司占注册资本的40%。通过上述一系列投资动作，公司顺利进军房地产，为其成长性又增添了一大看点。 中国经济面临着最近十年来最困难的时期。一方面世界经济衰退阴影不去，另一方面，国内物价飞涨通货膨胀，高昂的发展速度难以持续，如果实行紧缩，则又会一不小心造成衰退。如果不紧缩，市场撑不住最终会自己崩塌。而如果要紧缩就要提高利率，但提高利率却加大了升值的压力，升值压力大了，游资涌入中国，紧缩措施会作废。加息不成吗提准备金率，但如果继续提高存款准备金率，市场货币供应会减少，大量企业会因为融资成本太高而倒闭。但如果不提高存款准备金率，银行继续扩大放贷支持投资，则最终会造成产能过剩。如果加快升值，外贸企业会成片倒闭。如果不加快升值，外资会蜂拥而进。紧缩力度如果够大，今年的奥运形象难。如果紧缩力度不够大，明年的日子怎么过？现在的处境已经相当被动了，全球粮食价格又突然暴涨，在价差诱惑下，中国的粮食必然会扩大出口。国内情况 ，中小企业尤其是出口导向型企业的大批关闭，释放了巨大的劳动力，社会再就业压力更大。物价如果再涨，民生难以为续，危机将会出现。所以，我们的内外环境，都比较困难。面对经济困境，很多投资家不看企业的去年业绩，也不看今年业绩，而是在等待明年业绩。谁能保证高成长持续到明年呢？似乎谁也不能。如果中国经济硬着陆，以前对上市公司业绩所作的所有预测基础就都将不存在，需要重新修改，重新定位。站在经济面看市场面，当前我们面临的大小非减持是全世界都从来没有遇到的特殊难题。就目前的估值水平，大小非减持猛如虎，市场怎么会好呢？有些保险机构、外资机构看好中国的股市，现在开始抄底介入，但是，就连他们自己也无法判断，20倍市盈率的蓝筹股是有投资价值的吗？因为在中国，如果你认为有投资价值，那么这样的股票可以无限制地涌出来，要多少有多少。全部保险机构的资金也不会超过1万亿，但大小非却是20万亿的规模。而如果经济紧缩，中国股市将迎来双重打击。一方面是企业业绩下滑，股价有下跌的动力。另一方面是各企业融资困难，其持有的大小非自然会加大抛售变现的动力来获得资金。这个奇妙的正循环一旦展开，市场会迎来怎样的格局呢？无疑只看几根阳线便喊反转是极度愚蠢的。 | ||
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