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基金逢反弹净卖71.8亿 持续强力反弹短期难现日期：2008-4-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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狠：遇波峰，大资金出逃干脆利落 反弹即出高手：嘉实系G27194 做多之外，公募基金仍然在坚定地做空一些股票，而且决不手软。“狠”，大资金的又一个特点。 典型的案例是：虽然从4月2日开始，基金总体开始做多，但G27194席位不闻此等窗外之事，做空是其近日的操盘基调。 中国铁建就在被G27194无情地抛弃。3月31日，卖出额12324万元；4月7日，13403万元，又一次大额卖出，交易额在席位交易记录中绝对数一数二。根据两日交易均价9.82元、11.27元计算，近2500万股被抛售。可喜的是，4月7日抛售当天，中国铁建收盘价达到近期高点。 根据席位交易记录，自中国铁建3月10日交易以来，G27194并没有参与记录。中国铁建上市不久，股价便从12.52元的高位进入下行通道，不排除嘉实系资金通过其他席位购买了中国铁建被套，趁反弹良机坚决抛售的可能性。 而在中国神华（601088）身上，G27194也是坚决做空，而这一做空将波段操作的历史暴露无遗。 观看席位交易记录，G27194两次大单卖出中国神华分别发生在2月5日、4月8日，两次交易都是在小波段的波峰位置，交易量在该席位近3个月的交易中都属“庞然大物”，显示决不手软的“性情”。前一次，卖出金额为6739万元。成交的前一天，中国神华有冲涨停的记录，收盘时留有短上影线。2月5日当天，中国神华股价直线下跌3.26%，图形为光头阴线，股价在此后步入下行通道。 4月8日，10454万元的卖出额也显示坚定抛空的念头。而此前四个交易日，中国神华出现了连续的上涨，上涨幅度超过10%，在弱市之中尤为难得。抛盘次日，股价开始剧烈下跌，幅度接近6%。 不难发现，G27194在中国神华一股上遵循逢高抛售的策略。在每一个波段的波峰，资金便要大量出逃一次。 快：讲究快，再窄的波段也参与 在银行股上猛做波段，招行、浦发、华夏很倒霉 快进快出，公募基金有时表现得像极了游击队,G27194也不例外。 4月3日，G27194花费539万元买入华发股份（600325），紧接着的交易日4月7日，便抛售价值1782万元的股份。从K线来看，华发股份在4月3日、7日两天经历了幅度超过8%的上涨，4月9日，以光头阳线收盘，4月10，股价便开始回调，当日股价跌停。可以看出，一个小小的波段，嘉实系资金也不会放过。类似的事情还发生在潞安环能（601699）身上。 而另一种快进快出，发生在同一个板块的不同股票身上。4月2日，G27194斥资8193万元，买入招商银行。4月7日，抛出价值3612万元的浦发银行（600000），而这一笔并没有闲着。4月7日，又一次加码招商银行，这次的资金量为3357万元，与卖浦发银行所得基本持平。4月8日，该席位卖出华夏银行（600015）5623万元，这笔资金很有可能会择机进入优质银行股。 再从K线来考察，浦发银行在4月7日到达了短期的高点，接下来几日，股价持续下跌，卖出适逢其时。招商银行股价自4月以来也是持续上涨，但4月7日高点后并未出现连日下跌。可见，嘉实系资金在面对相同板块的股票时，采取快速卖出利好兑现或股价已经到达短期顶部的股票，腾出的资金快速买入仍有上涨空间的股票。(理财周报) 基金减仓已经接近尾声 上周大盘探底回升，终结周线8连阴，但反弹力度也不是很强，主要原因是机构之间存在一定分歧。从TOPVIEW数据来看，QFII和社保等机构资金已经开始积极建仓，但基金上周依然减仓百亿元，不过很可能已经接近尾声。 上周大盘虽然止跌，但伴随着大幅震荡，多空博弈依然剧烈。TOPVIEW席位监控统计发现，中金陆家嘴、国泰君安、申万新昌路券商旗下的3家营业部(主要是QFII集中地)交易异常，5个交易日资金净流入分别达96亿元、26亿元、15亿元，合计137亿元，资金量远远超过大盘4月2日、3日总的资金净流入量。此外，其间保险资金累计净流入19亿元，基金5个交易日净抛出107亿元，基金继续成为市场的最大做空力量。 基金为什么还在大举抛售？在大盘周线连续8根阴线的40个交易日里，基金出逃的资金达到961.8亿元，这些金额与基金年度900亿元的分红资金基本相当。这说明基金的筹钱压力基本化解，后市基本不太可能继续大幅杀跌。而QFII和保险资金开始显著介入，说明它们开始对后市看好，毕竟部分A、H股股价已经接轨，二季度大小非解禁规模也锐减，一季度上市公司业绩也继续保持高速增长，关键的增量资金也将大举入市，资金供给有望再度平衡，反弹值得期待。所以我们认为，基金要么是因为赎回、分红导致被动做空，要么是对大盘看法依然悲观。但也不可神化基金的观点，毕竟这么多年的统计都显示，基金整体是大盘高位时仓位高，低位时仓位低，由于资金盘子大，反应相对会慢一拍。我们认为，QFII和保险资金的建仓行为更具代表性，至少表明已经有机构开始动手了，等本周CPI等宏观经济数据明朗以后，基金很可能会反手做多。奥运行情已经成为市场的共识，管理层刻意拖延救市，显然也是为了奥运前后股市的平稳，于是先知先觉的机构已经开始布局，大盘中级反弹行情已经渐行渐近。(北京晨报) | ||
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