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主力被套的超级大盘股一览表日期：2008-4-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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※ 这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。所以，必须采取"狙击"的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，"打一枪就走"。 ※ 在反弹中，被深套的主力资金必然将积极自救，在这种情况下，"与庄共舞"可能是抢反弹的一种不错方式。 2008年以来，由于"大小非"减持等系列原因，市场估值中枢大幅下移，沪深两市个股股价纷纷遭遇重挫，投资者亦是损失惨重。但到了近两周，沪指的跌势明显在3200以上获得了较有力支撑，这个底部位置也在市场上取得了较广泛地认同。基于这一共识，本周市场自这一底部位置展开了凌厉的反弹。 虽然反弹的势头在周三被大量的逢高减持卖盘打断，但这次反弹毕竟揭示了一个事实：当大盘一路跌至目前位置以后，市场可能随时在某一个低点展开反弹，而且由于前期跌势的猛烈，反弹行情一旦展开，上涨速度将十分可观。 锁定狙击目标，主力被套的超跌股=反弹潜力股 对投资者而言，积极扑捉这样的反弹机会，逢高减持或短期波段套利，将是在今年的市场中十分重要的一种操作策略。但这些反弹行情也可能会如本周市场所表现的一样，可能不会持续很久，或者在反弹过程中依然可能出现大幅波动。 所以，投资捕捉这样的反弹也必须采取"狙击"的战术，盯紧反弹潜力较大的个股，"打一枪就走"，始终保持一种敏捷的状态。而在挑选反弹潜力股方面，可以说有很多种方式可以帮助投资者锁定具有反弹潜力的股票，但对于中小投资者来说，锁定主力资金同样被深套的超跌股，"与庄共舞"的投资手法，可能是一个不错的选择。 "跟庄炒作"，也就是追随个股中对股价有影响力的大资金的动向，一直以来都是广大中小投资者希望采取但又难以把握的一种投资手法。由于严重的信息不对称劣势，许多中小投资者在与主力资金的博弈过程中落于下风，不仅跟庄未成，反而落入了主力资金掘出的一个个难以避开的陷阱。 因此，一般来说，我们也不建议中小投资者去"跟庄"。但是，在一些特殊的情况下，当主力资金的行为在某种程度上可以预测(至少是可以明确其行动方向)时，那么主力资金的行为对股价的影响也应该成为中小投资者投资决策中必须考虑甚至是应首先考虑的一个因素。 在目前，由于前期市场跌势跌幅都超出绝大多数投资者(当然也就包括各主力资金)的预期。因此，在相当多的个股内，有不少主力资金也处于深套的局面当中，这一点，从许多公募基金今年以来的惨淡亏损中就可以窥见一斑。但是，主力资金毕竟对个股股价是有影响能力的，这一点也决定了他们会寻找一切时机积极自救。那么，当市场展开反弹时，主力资金也有很强烈的动机要将相关个股股价大幅拉高。这是中小投资者目前可以锁定这类个股作为反弹潜力股的一个最主要原因。 其次，对今年市场行情的解读和预测，主力资金与中小投资者之间也存在很大的不同。对多数中小投资者而言，证券投资只是其诸多投资方式中的一种选择，当市场行情走软，预期中的"暴利"无法实现的时候，中小投资者可以将资金抽出(包括割肉出局)转入其它低风险投资品种。而对一些专业证券投资机构而言(主力资金中很重要的一个组成部分)，证券投资是其唯一选择，而长期在证券市场中的浸淫也决定了这些资金在任何市场下，都依然会保持积极地操作以寻求投资收益。 所以，在这些机构的眼中，市场虽然跌得出乎意料，但也不会是百分百的"坏事"。举个最简单的例子，"震仓洗筹"，即主力资金打压个股股价，逼退部分中小投资者，从而同时达到"增加持股、提高股价控制能力"和"压低股价、控制吸筹过程中的成本"这两个目的。而市场当前的恐慌情绪，对部分主力资金而言，未尝不是一个绝佳的洗筹良机。事实上，在部分个股中我们已经观察到了主力资金的这种操作--高位砸盘、低位吸筹，毫无疑问，主力资金对这些个股还是"颇有想法"的。这是通过寻找主力被套的超跌股能够锁定反弹潜力股的第二个原因。 深度观察，主力被套超跌股浮出水面 在阐述清楚 "主力被套的超跌股=反弹潜力股"的内在逻辑后，我们必须面对的问题是：如何监测到主力资金仍然高度集中，且在下跌到目前位置以后，主力持仓无明显减少(包括大量抛出但又重新买入)的个股。事实上，正是在这一点上的严重信息不对称，才使广大中小投资者在"跟庄"操作中频频失误。不过，上证所TOPVIEW数据的推出，大大弥补了中小投资者这方面的信息劣势，使洞悉主力资金在相关个股上的仓位变化情况成为可能。 自从上证所开放TOPVIEW数据以来，该数据越来越受到市场的关注。市场投资者通过对该数据的深入研究，和不同角度的解读，不断开发出了各种对实际投资活动具有指导意义的数据解读方式。我们运用指南针软件提供的TOPVIEW数据，统计了全部沪市A股自2008年1月2日至4月3日期间的持仓变动情况，并结合股价走势，筛选出了一批具有一下特征的个股 * 公司基本面良好； * 股价跌幅(复权后)明显； * 特大户及大户持仓高度集中； * 特大户及大户持仓在股价大幅下跌后无明显减少。 2008年以来主力被套的超跌大盘股 股票代码 股票简称 区间涨跌幅% 区间最大涨跌幅% 期末特大户持仓比% 特大户持仓变化% 大户持仓变化% 特大户及大户合计持仓变化% 备注 潜力星级 600391 成发科技 -42.12 -52.88 63.42 4.75 -0.50 4.25 ★★★★★ 601006 大秦铁路 -39.58 -50.97 86.88 3.37 -0.51 2.86 有解禁 ★★★★★ 600011 华能国际 -40.46 -49.13 85.90 -3.59 -0.06 -3.65 有解禁 ★★★★★ 600831 广电网络 -52.96 -59.50 64.13 1.77 5.99 7.76 有解禁 ★★★★★ 600631 百联股份 -42.96 -52.14 60.87 -3.81 -0.03 -3.84 ★★★★★ 600089 特变电工 -39.62 -50.78 52.53 -3.79 1.11 -2.68 ★★★★★ 600037 歌华有线 -45.80 -55.37 52.32 -7.20 0.99 -6.21 ★★★★★ 600478 力元新材 -45.72 -62.25 66.77 14.29 -1.79 12.50 有解禁 ★★★★ 600036 招商银行 -16.73 -36.92 78.92 9.85 -3.12 6.73 有解禁 ★★★★ 600875 东方电气 -50.73 -58.70 75.83 -7.88 8.12 0.24 有解禁 ★★★★ 600549 厦门钨业 -46.25 -54.78 65.85 -0.01 0.54 0.53 有解禁 ★★★★ 600761 安徽合力 -49.43 -55.35 62.74 -15.92 1.87 -14.05 ★★★★ 600290 华仪电气 -46.10 -55.21 59.16 -5.54 11.84 6.30 有解禁 ★★★★ 600029 南方航空 -46.56 -58.61 55.43 -20.19 1.04 -19.15 ★★★★ 600104 上海汽车 -49.22 -57.00 53.69 -16.94 1.01 -15.93 ★★★★ 601628 中国人寿 -45.15 -56.97 53.10 -8.74 3.39 -5.35 有解禁 ★★★★ 600489 中金黄金 -41.34 -59.16 47.48 -7.10 1.97 -5.13 ★★★★ 600978 宜华木业 -45.71 -52.20 45.76 7.20 -3.67 3.53 有解禁 ★★★★ 601166 兴业银行 -26.82 -51.40 91.20 13.70 -3.03 10.67 有解禁 ★★★★ 600183 生益科技 -45.09 -51.35 46.21 2.81 -7.63 -4.82 有解禁 ★★★ 600109 国金证券 -62.99 -71.39 35.99 15.75 -2.24 13.51 有解禁 ★★★ 600500 中化国际 -43.43 -55.35 27.84 2.78 0.08 2.86 ★★★ 600548 深 高 速 -41.75 -49.57 27.45 -1.04 -1.49 -2.53 ★★★ 600249 两 面 针 -39.83 -61.44 23.89 -2.45 -5.19 -7.64 ★★★ 601601 中国太保 -45.10 -50.26 23.07 7.06 1.41 8.47 有解禁 ★★★ 600595 中孚实业 -51.37 -57.89 19.76 -2.32 -1.42 -3.74 ★★★ 600158 中体产业 -49.43 -59.29 19.21 16.75 -6.35 10.40 有解禁 ★★★ 600028 中国石化 -46.82 -55.25 17.48 -5.67 -1.10 -6.77 ★★★ 600837 海通证券 -47.00 -55.34 17.46 -5.57 -0.10 -5.67 ★★★ 600459 贵研铂业 -48.42 -57.57 17.36 -2.35 -0.30 -2.65 ★★★ 600881 亚泰集团 -47.52 -59.08 15.63 2.40 -0.79 1.61 ★★★ 601857 中国石油 -43.31 -47.50 14.99 6.07 0.15 6.22 ★★★ 600816 安信信托 -48.67 -61.54 14.33 4.14 -2.69 1.45 ★★★ 601318 中国平安 -44.35 -57.22 83.73 17.01 -4.49 12.52 有解禁 ★★ 600685 广船国际 -48.86 -60.03 43.86 -22.33 1.94 -20.39 ★★ 600811 东方集团 -45.08 -57.29 11.55 0.30 -1.13 -0.83 ★★ 600771 东盛科技 -49.13 -57.03 10.29 -0.39 -0.16 -0.55 ★★ 600074 中达股份 -45.22 -51.67 8.51 -2.00 -1.38 -3.38 ★★ 601600 中国铝业 -47.25 -59.21 7.07 0.39 0.57 0.96 ★★ 600702 沱牌曲酒 -49.73 -57.50 13.92 -4.15 -4.82 -8.97 ★ 600072 中船股份 -58.31 -65.28 3.41 -0.68 注：潜力星级根据个股涨跌、主力持仓集中度、主力持仓增减、有无解禁股以及基本面信息综合评定，仅代表以上指标的综合得分，并不代表我们对以上股票全部信息的综合判定。 部分优质个股主力信息详解 首先要说明的是，由于篇幅所限，我们在上表中只能列举出部分跌幅较大(主力资金被套程度较深)，但从主力资金布局角度来说反弹潜力较大的个股，并没有列举全部反弹潜力较大的个股；而且，由于我们是单纯从主力资金布局的角度对个股进行分析，因此，我们即不排除没有进入表中的个股因其它方面因素具有较大的反弹潜力，也不排除表中部分公司基本面恶化严重，制约了反弹潜力(虽然我们已经尽力排除了此类个股)。最后，由于深交所个股无法取得类似数据，因此，我们只能覆盖沪市个股。 我们选择上表中全部五星级个股，对其中的主力资金情况进行深度解读，从而让投资者对相关情况有进一步的了解。 1、成发科技（600391） 截至期末，58个特大户(单个持股超过10万股)共持有4553.70万股，其中，有2个账户持股超过500万股，分持了1292万股，较期初微增20万股。从该股年报数据中可以判定，这个两个最大的账户分属成发集团和中银基金，这个两个主力账户持股占比达到17.99%。虽然期内，公司股价曾自最高处腰斩，但主力选择继续增持，持股的决心可见一斑。 另外，在期内，华夏基金亦染指该股，期内共购入9506万元，折合约400万股，也已加入了主力的队伍当中。不断壮大的主力队伍，让该股的前景乐观了许多。 2、大秦铁路（601006） 截至4月3日，在该股中，特大户(持股100万股以上账户)共250个，持有30.50万股，占比86.88%。其中持股1000万股以上账户71个，持有21.81亿股，户均持股3213万股，整体持股集中度较期初(1月2日)有所增加。期内抛售该股的主要席位来自基金公司和T字头的资管机构，其中编号为0076的基金公司共抛售近26亿元该公司股票，从持股数量来看，基本锁定为南方基金；而席位号T20471抛售14.02亿元，另有T20487和T23216抛售额都在4亿元以上，排名紧随T20471，从席位属性和持股额可以认为这3个席位是属于三大保险公司--中国人寿（601628）、中国平安（601318）、中国太保的，这是明显的"大小非"减持操作行为。 虽然，南方基金作为第一大主力积极离场，但也有相当多的买盘承接了南方以及"大小非"的全部卖盘。共14家基金公司买入该股金额在1亿元以上，其中，最大买盘来自易方达基金，达到14.30亿元。易方达基金2007年持有公司股票规模已经超过2000万股(5亿元以上)，且持股成本较高，在此番买入之后，易方达已接替南方成为大秦铁路的铁杆主力。 3、华能国际（600011） 截至4月3日，该股特大户(持股100万股以上账户)共51个，持有24.72亿股，占比85.90%。其中持股1000万以上账户14个，分持了超过22.34亿股，户均持股1.6亿股，较期初大幅增持。期内抛售该股的主力为基金，其中长盛基金、华宝兴业、光大保德信3家基金公司抛盘在2亿元以上。 但从持仓数据来看，基金还不是该股中的最大主力，期内，中国人寿和中国平安分别购入7444万和6419万元；更重要的是，由于大额卖出中几乎没有营业部席位的参与，因此，该股的十大流通股东中，多家持股在10%以上的法人(主要是多家省级建投公司)并未有明显动作，继续担纲绝对主力。 4、广电网络（600831） 截至1月16日，该股限售股解禁前，该股最大流通股东鹏华基金一枝独秀，但在次日部分限售股解禁后，多家大小非开始减持，截至期末，中信证券（600030）深圳湖贝路营业部、首创证券北京和平街营业部各卖出1.60亿元和1.27亿元；中国新华保险卖出1.04亿元。 但随股价下跌鹏华基金由净卖出转为净买入，在1月16日至4月3日期间，鹏华基金买入6231万元，虽然买入规模比卖盘小得多，比起公司已持仓位也是小巫见大巫，但从没有净卖出反而继续补仓买入，可以看出鹏华基金已经铁下心来要在该股中坚守。 5、百联股份（600631） 截至期末，138个特大户(持股在50万股以上)共分持了4.09亿股，占比达到了60.87%；其中最大的8个持股在1000万股以上的账户就持有了1.41亿股，平均持股1763万股，总持股数较期初增持，但账户数量增加摊低了平均持股额。 根据年报，期初持股在1000万以上的主力共6家，与期初时6个千万股以上账户基本一一对应，分别是：百联集团、南方基金、广发基金、富国基金、海富通基金、国投瑞银基金。 期内，最大的买卖方都是基金，其中，上投摩根卖出了3.11亿元，将其期初985万股的仓位减少了约1/3；而最大的买方则是华夏基金，共置入2.75亿元；此外，大成、景顺长城、南方、长信等基金公司也积极购入了公司股票。而前述5家主力基金公司中，海富通基金卖出8274万元，已清空其仓位中大部分；广发卖出2956万元，也有一定幅度减仓，但应该还在1000万股规模以上。 总体而言，公司主力以集团和基金构成，而上述5家基金中除海富通撤退外，剩余基金还是百联股份的铁杆拥护者，而且，更多的基金公司正在逢低吸入。 6、特变电工（600089） 截至期末，特大户(持股在50万股以上账户)共88个，分持3.03亿股，占比52.53%；其中，持股在1000万股以上账户共6个，持有1.25亿股，占比21.74%；另外，持股在500~1000万股间账户共5个；1000万股以上级账户数目较期初减少3个，持股数减少约4000万股，但户均持股数量从1789万股上升到2067万股，有所增加。 根据年报数据，千万股以上级账户与十大流通股东的前九名基本可以一一对应，由上到下依次是：上投摩根成长先锋基金4055.98万股、全国社保基金109组合2788.04万股、易方达策略成长基金2460万股、广发聚丰基金1266.06万股、基金科翔（184713）(易方达旗下封基)1111.93万股、易方达策略成长二号1025.40万股、华夏回报基金和基金科瑞(易方达旗下封基)各1000万股，另外，第十大流通股东广发大盘成长988万股。 期内，最大卖出方华夏基金卖出6.66亿元，减仓约30%；易方达虽然卖出1.56亿元，但仍然无法动摇其最大主力的地位，从年报和减仓数据估计，易方达仍至少持有约5500万股特变电工，易方达基金公司作为一个整体，是公司的第三大股东和第一大流通股东的地位不变。公司股价下挫期间，易方达遭遇较大损失，其自救动机和继续在公司股价中保持控制力(不考虑大小非因素)的动机是强烈的。 7、歌华有线（600037） 截至期末，特大户(持有50万股以上的账户)共持有3.05亿股，占比52.32%；其中持股在1000万股以上的账户2个共持有2202万股，占比3.78；500~1000万股间账户22个，持有1.45万股，占比24.92%。与期初对比，1000万股以上账户减少一个，户均持股也减少200万股，500~1000万股间账户增加2个，户均持股减少40万股；总体而言持股集中度有所下降。 根据3月31日数据，景顺长城精选蓝筹基金持有1186.61万股，北京北青文化艺术公司持有1015.32万股，与2个1000万股级账户对应。与年报数据相比，去年底，景顺长城有4只产品处于十大流通股东，在1季度内，2只减持、1只增持、1只仓位不变，到1季度末时，仅有3只产品继续出现在十大流通股东中。1季度内，景顺长城基金共净卖出4.40亿歌华有线，粗略折合约2200万股，与年报及季报数据对照，可见景顺长城不止4只产品配置了该股，如果将各产品持有数加总，景顺长城基金公司是公司的第二大股东和第一大流通股东，对公司股价具有不可置疑的操纵力。 期内景顺长城在各支产品内进行了调仓，提高了单只产品对股价的操控能力，想来在该股上，景顺长城后续也将还有很多文章要做。 8、中国平安（601318） 截至期末，该股特大户(持股在100万股以上账户)共200个，共持有32.88亿股，其中持股1000万股以上账户41个，分持27.52亿股，户均持股6712万股，较期初大幅增加，但基本上是以由解禁股产生的"大小非"股东为主。期内，平安证券八卦三路营业部(A21680)、中信建投北京三里河营业部(A22732)抛售额分别达到52亿元和39亿元，这是明显的"大小非"减持操作，另外，博时基金抛售31.47亿元，全国社保基金106组合卖出16.57亿元，景顺长城基金卖出15.35亿元……卖出额在10亿元以上席位共10个，其中机构席位6个，营业部席位4个，共计卖出214.31亿元。 与抛盘规模相比，买盘的规模要小很多。3月初该股解禁后，特大户数量由8家暴增至48家，但随后持股比例却一路萎缩，也从另一个角度说明了"大小非"减持的严重。虽然公司基本面信息以及股价跌幅都为反弹提供了充足的理由，但"大小非"唱独台戏的局面还是给该股未来蒙上一层阴影。 中国平安是其它处在类似困境中的优质大盘蓝筹股的典型代表，由于"大小非"已解禁而未出尽，在反弹中减持压力过大，该股星级减至两星。我们特别对该股进行解读也正是为了解释我们为何将部分持仓构成有巨大潜力但有解禁的个股大幅调低星级。除此以外，其它星级较低的个股，主要是因为主力持股较分散，或占比过低，从而限制了主力在反弹中积极操作股价的动机. | ||
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