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北京首放实战掘金策略（080411）日期：2008-4-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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底部区域将成大资金主战场 一，底部区域正在逐渐清晰中，北京首放研究平台显示，先知先觉的大资金在3500点之下买进大蓝筹和超跌重仓股。 虽然周四上证综指只反弹了不到60点，但是两市涨停股票近40家，煤炭、农业、金融等板块热点表现非常活跃，北京首放研究平台显示，有近三百家股票近四天最大上涨超过20%，如国金证券六天上涨60%，市场赚钱效应非常显著。之所以出现这种市场特征，正是因为有大资金在目前区域进行积极的买进行为。大资金的主要观点是：在连出利空之后，物极必反，国内宏观经济增速有望实现平稳降落，且自三月份起，我国CPI 同比增幅趋于平稳后有望逐渐回落，市场普遍预期在接下来二季度，CPI逐步走低的可能性将增大。外围市场方面，到四月份为止，极差的国际大投行年报与季报陆续公布完毕也意味着利空出尽，全球股票市场对美国次级债危机的消化将暂告一段落，接下来海外股票市场运行趋势可能由此前的极度悲观转为有利。 资金流向显示，以万科、国金证券、山西焦化等一批蓝筹股、机构重仓股为代表的品种先于大盘止跌，就是由于有中金、中信、嘉实、上投摩根等券商、基金机构席位在3500点以下大举进场买进，很显然，目前已经被不分先知先觉的大资金视作是多头 主战场，在进行积极的仓位回补。 二，调研信息及板块、行业研究动向：煤炭板块。 08年以来，中国由净出口变成月度净进口、产地存煤下降、运力紧张等等都显示煤炭日渐旺盛的需求；与此相对，资本市场对煤炭行业估值自2007年中开始大幅提升。各炼焦煤上市公司持续大幅提升炼焦煤价格，相应的推动08年业绩大增。我们尤其看好炼焦煤行业各上市公司。 三，盈利预测：威远生化(600803)资产注入后业绩翻倍 公司目前主要从事农药等化工产品的生产和销售，其中阿维菌素农药的产能和销量居世界第一。08年1月24日公司发布公告，拟向实际控制人新奥控股投资有限公司非公开发行不超过8000万股A股，用以购买新奥控股拥有的新能(张家港)能源有限公司75%的股权和新能(蚌埠)能源有限公司100%的股权。增发完成后，公司将转变为一家化工类新能源公司。公司预计08年收购项目将实现盈利7292万元，增加每股盈利0.19元(按增发后新股本测算)。如果公司在成本上有所控制，我们预计公司业绩有望翻倍，08年每股收益将达0.4元。 四，投资评级：通化东宝(600867)。公司4月10日公布年报，营业收入增长13.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润增长590.25%，EPS0.21元。 通化东宝胰岛素是全球市场和国内市场寡头竞争格局中的稀缺性品种，公司产品品质和成本控制与跨国巨头竞争对手相媲美。产业化壁垒高， 难有市场新进入者。公司胰岛素二期将在2008年投产，其产能规模优势将得以充分体现。控股子公司甘李药业拥有全球领先的两大胰岛素类似物，极具发展前景。我们预计未来两年公司业绩复合增长率近100%，2008-2009年业绩为0.38元、0.80元，对应市盈率为30倍、15倍，股价低估，给予“看好”评级。二级市场走势上，去年10月份以来该股走势强于大盘，10元附近支撑较强，可在10.0—11.0元附近吸纳。 实战策略（4月11日） 政策变化 1，证监会拟加强券商风险监管；2，据分析3月CPI可能略低于2月数据，但预计仍在8%以上；3，外汇局拟放宽管制，QFII资金进出 更自由；4，国务院批设滨海保税区，专家称或试点汇兑改革；5，美股下跌，港股收低 大盘运行 今天沪指小幅上扬，收盘突破了5日均线，但成交量大幅萎缩，观望情绪非常浓厚，板块个股行情并不突出，因此，后市仍将存在反复。 策略分析 盘中看，农业、科技、券商等题材个股继续强势，煤炭、银行等也受到资金青睐，并没有一个主流的热点，因此，目前投资者必须控制合理仓位，选择个股运作，逢低介入。 潜力板块 银行股：进入中期箱体运行，上涨动力不足。兴业银行、招商银行 地产股：后市仍具有潜力。深万科、金融街 煤炭板块：逢低可中长线建仓。金牛能源，兖州煤业，山西焦化，中煤能源 造纸板块：人民币升值的收益者，长线品种。晨鸣纸业，博汇纸业 医药板块：医改受益的行业，长线关注。 港口：调整充分，龙头公司长线看好。中国远洋，振华港机，中海发展 汽车：超跌反弹仍将延续。上海汽车 券商板块：短线进入反复，龙头公司仍可看好。中信证券 钢铁板块：被错杀的品种，可逢低关注。武钢股份、宝钢股份 | ||
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