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股王兵法[中国民间股王投资之道]连载十日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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股王兵法[中国民间股王投资之道]连载二 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载三 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载四 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载五 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载六 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载七 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载八 股王兵法[中国民间股王投资之道]连载九 坐庄与跟庄 第一节．坐庄策划 为什么要做庄？做庄收益可能很大，但风险也不小。挟数以亿计的资金入市，股价每升跌一两个价位都意味着几十万上百万的资金增减，其风险不可谓不大。此外，还要受到法律的制约、政府的监管和散户的对抗。那么为什么还是有人乐此不疲呢？做庄的都是大资金。这些资金本身为何投资股市，其具体的原因也许是千差万别的，但最终目的只有一个--获取暴利。我国股市发展到现在，虽然不能说没有值得投资的好股票，但如果单纯想靠上市公司的分红来获利，至少在A股市场有点像天方夜谭。因此，资金投入股市中的基本目的还是赚取买卖的差价。如果没有了股价的波动，利润就没有了基本来源。 对大资金来说，为何要做庄？问题还与市场风险有关。股市的风险包括系统风险和非系统风险两大类。由于国内股市缺乏股指期货和作空机制，大资金可以应用现代投资组合理论来有效地降低非系统性风险，但仍无法回避系统风险。而国内股市尚处于发展初期的这一基本状况，又决定了市场的系统性风险(如政策因素而引起的风险)要远远高于西方国家(或地区)的成熟股市，这样的系统风险对大资金来说是难以承受的。要解决这一问题，做庄就是一条很好的捷径。通过做庄，可以控制上市公司的流通股乃至整个上市公司，使股价走势随心所欲，使个股价格不再随大盘一起升跌，从而可以最大限度地解决系统性风险这一难题。 在这种情况下，我们就可以充分理解，大资金要在股市获利和避险，剩下的也许只有一条路了--做庄。例如:证券投资基金前几年在证券市埸进行分散投资理财的投资组合,结果赔的差点儿失去了在中国证券市埸上生存的权利,2003年后基金公司总结了失败的教训后,选择了集中持股,联合坐庄的思路,比过去进行分散的投资组合效果要好得多. 当然，做庄回避了市场风险，但同时又带来新的风险--违规、违法的风险。因此不少庄家也会付出相当大的精力来规避和解决这些问题。这些问题只要思路正确是较好(易)解决的. 一.超级庄家 中国股市历史有德隆系.复星系.宝钢系.科龙系等很多系超级庄家.在目前中国证券市埸的超级庄家里面,德隆系是彻底失败了,哈里系的运作也不成功,其他小的派系也是垮的垮,倒的倒,真正成功的并不多.当然也有思路正确运作较成功的超级庄家,例如:复星系运作是最成功的,宝钢系运作也较为成功.随着中国股市股权分置改革的完成,全流通时代的来临,中国股市将会出现以上市公司大股东为主力的庄家群体,以大财团为主体的更有实力的大庄家出现;而且更大的庄家能主导整个证券市埸的将会是以汇金公司和国资委这样的超级主力;还有保险资金,资产管理公司,国外大财团等机构来到中国的证券市埸进行坐庄操纵博弈;只是手法会越来越高明,但是庄家的本质不会改变,这是大机构追逐大利润的必然,也是争夺证券市埸话语权的必然. 坐庄与跟庄: A.大机构到资本市埸来是为了争夺更多的利益,在其建仓初期总是会狠毒地进行打压吸筹. B.阴险毒辣的洗盘手法是主力机构常用的伎俩. 坐庄与跟庄: A.该股的坐庄策划也是非常成功的,坐庄之所以能成功,与其坐庄前的策划与坐庄定位的准确是分不开的,而不是完全凭资金实力. B.坐庄的成功更重要的不能吃独食,把基金也拉了进来,这是一个上市公司与基金公司合作互相利用非常成功的案例,虽然是表面上看起来自已的得利益少了点,实际从长远来看,风险系数降低了,每年都能从证券市埸获得稳定的高收益,实际上的利益增加了;同时又可以回避自已坐庄的不好形象,让投资更相信,给自已的进退都留下了很大的余地,这就是高明的地方,也是为什么机构能在资本运作能成功的地方. 坐庄与跟庄: A.这是一个主力机构长期横盘震荡压低股价建仓吸筹案例,在主力机构建仓时只要股价一涨就被打下来,如果是提前介入谁也受不了这种折磨. B.该股大涨前的最后一次洗盘,洗盘一般是缩量下跌;上涨是温和放量上涨,如果没有主力机构强大的资金,股价是不可能持续上涨的. 坐庄与跟庄: A.说到上市公司的坐庄就不能不谈宝钢,宝钢系的产业运作成功的背后是其资本运作的成功,在国有企业的资本运作中宝钢系是资本运作最成功的,笔者与许多国有大企的老总有过合作与沟通,国有大企业搞资本运作,成功率较低,主要是制度问题,有许多资本资市埸的财务是不能公开或从帐面上看到的,如果这家国有大企业的老总背景不硬,或者没有眼光不敢相信公司之外的资本运作专家,或者说找不到真正有能力的资本运作专家,等等许多因素中的任何一个因素,都会导致资本运作的失败. B.同时宝钢的资本运作的成功也是与基金合作成功的案例,虽然宝钢的主力在高位出货时让董事长在中央电视台自吹有点欠水平;但是目的还达到了.宝钢与基金的联合坐庄,使其增发新股得到了基金的支持,这里面自然是有基金支持宝钢增发的利益关系,所以,这一点除了资本市埸的高手外,普通投资者是看不明白的;总的来说宝钢系的资本运作是国有大企业中作的最成功的. C.古越龙山的坐庄运作也是成功,看来向宝钢学了几招. 基金坐庄案例: 坐庄与跟庄: A铁龙物流是基金学会坐庄的案例,说实话,中国股市的主力机构只有坐庄才能获取暴利,但是一定要坐庄成功. B.基金通过这么多年的交学费,正在学会股市坐庄的艺术,股市坐庄的最高境界是主力机构能作到有庄家主力就象没有主力庄家一样,十分自然,谁都不会认为这是一只庄股,但他又却实被主力机构庄家所操纵,这就是最高的坐庄艺术,目前国内还没有看到这样的高手,笔者有机会愿意为某个志同道合的大财团一试,坐庄坐到象没有庄家主力机构一样;只是要达到这样的境界前提是必须是要一个产业基础较好的大企业集团,然后是集团总裁能与笔者达成理念上的共识,还能充分授权给笔者,是长期的健康的资本运作. 看来是视野决定思路,思路决定出路.机构坐庄的策划思路一定要正确. | ||
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