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蓄势待发！实力券商推荐5大板块牛股日期：2008-3-12 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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本周投资评级上调居前的30只股票，行业分布比较分散：医药行业有5家公司入选，排名第一；化工品、食品生产与加工、运输基础设施、软件、金属与采矿、电力设备和机械制造各有2家公司入选。我们选择近期比较强势的化工行业进行点评。 2月26日，有关部门联合召开了全国化肥供应工作电视电话会议，部署保障春耕生产用肥、稳定化肥价格工作。春耕期间磷酸二铵出厂价格一般不得超过4100元/吨。目前厂商DAP出厂价在4000元/吨左右，限价可能会阻碍DAP进一步上涨的幅度。 国际化肥供求趋势未发生变化，08年供应略微偏紧。磷肥08年上半年供应仍然偏紧，随着摩洛哥160万吨DAP产能和中国宏福等两个60万吨DAP产能建成，供应紧张局面将逐步缓解。尿素机会可能不仅限于上半年，如果粮价上涨，下半年国际尿素价格还将带动国内尿素价格上涨。在中国、俄罗斯钾肥产能投产前，国际钾肥寡头垄断、以需定产、供应偏紧的格局仍难改变。 国内化肥供应和价格正在国际价格、关税、限价、成本上涨中寻求动态平衡，短期政策管制将阻碍价格上行的动力，但长期价格趋势仍将向上。全球新增氮肥、磷肥产能一半以上来自中国，尿素和磷肥出口在国际贸易量中的比例分别为15%、26%；如果中国磷肥、尿素不出口或出口不足，国际供应更偏紧，国际价格进一步上涨，与国内价差将进一步扩大；如果国内价格上涨太快，政策有可能进一步出台管制措施。 万国证券维持对优势化肥公司的“推荐”评级，维持云天化（600096）“买入”评级，维持四川美丰（000731）、华鲁恒升（600426）、湖北宜化（000422）、柳化股份（600423）、盐湖钾肥（000792）、六国化工（600470）等公司“增持”评级。 新疆天业（600075） :未来三年业绩有支撑 07年业绩低于预期。新疆天业日前发布年报，07年公司实现销售收入398512.05万元，净利润27140.08万元，分别同比增长31.88%和28.76%；每股收益0.62元，低于我们之前0.74元的预测，本期计提的4892.75万元坏账准备减少了每股收益0.11元。 内生性优势仍然明显。2007年公司产能利用充分，凭借优秀的一体化循环经济优势，公司相继入选“上证180”和“泰达环保指数”成份股；在与印度就反倾销应诉中，争取到了1.1%的最低反倾销税率；控股子公司天业节水也由香港创业板转至主板上市，这均为公司未来发展奠定了坚实基础。 氯碱行业发展愈发有利于先行企业。节能减排所引发的准入条件提高、环保成本上升将逐步淘汰落后产能，促进行业进一步整合、集中。这对拥有完善产业链、循环经济效益明显的先行企业极为有利，行业整合中的一些波动只是发展过程的必然，预计在2010年以前PVC价格总体仍将以上升为主。 集团资产注入是公司外延性成长的关键。目前天业集团在建的40万吨/年氯碱项目的一期工程(20万吨/年)已经试车成功并正式投产，二期工程也将于08年中实现并网生产，此外天业集团还将与LG合作建设40万吨/年氯碱项目，从公司成立至今大股东支持情况看，上述集团资产注入预期较为乐观。 今日投资《在线分析师》显示：2008至2010年公司综合每股盈利预测值分别为0.77、0.83和0.77元，对应动态市盈率为25、24和25倍；当前共有6位分析师跟踪该股，其中建议“强力买入”和“观望”的各为1人，4人建议“买入”，综合评级系数为2.00。 浙江龙盛（600352） :染料景气业绩增 各国当前对于环保型染料要求越来越严格，国内染料行业也处于改革更新的年代。国家和沿江河省市三令五申、痛下决心加大力度进行沿江化工企业的环保治理，沿江流域染料企业必须搬迁。不过浙江龙盛早有远见，06年初期已经完成向新化工园区的战略转移，并且公司早就完成了环保设施的改造。环保限制了其他小染料企业，对公司反而十分有利。 目前染料价格处于上升趋势，尤其红蓝色类染料价格上升明显。染料价格上涨主要原因是环保淘汰小染料生产商使总产量有所下降，预计2008－2009年仍将是染料行业利润增长较好的年份。不过，染料价格不断攀升使纺织品印染成本提高，如果印染企业不能向高档产品发展以提高性价比，将会严重影响染料的市场份额。此外，预计普通型直接染料、酸性媒介染料价格涨幅缩小的程度会大于活性染料，而环保型活性染料因需求扩大，价格会保持较好的上升态势。 今日投资《在线分析师》显示，2008至2010年公司综合每股盈利预测值分别为0.77、0.83和0.77元，对应动态市盈率为29、23和21倍；当前共有5位分析师跟踪该股，其中建议“强力买入”和“买入”的各为1人和4人，综合评级系数为1.80。 | ||
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