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主力动向曝光(名单)日期：2008-3-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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机构对旅游、医药等五行业股加仓 截至3月7日，共有303家上市公司披露年报，数据显示，不包括去年第三季度后上市的新股及其间没有交易的个股，共计93只个股2007年末股东人数不同程度地减少，筹码集中度有所提升，占比31.85%；199只个股2007年末股东人数有所增加，持股趋于分散，所占比例接近七成。筹码趋于集中的93只个股中，股东人数较上期减少幅度超过10%的有34只，占比不足40%，减少幅度在20%以上的仅有瑞贝卡、双鹭药业、宏图高科等7只；筹码趋于分散的199只个股中，49只个股股东人数增加幅度在40%以上，新安股份、金地集团、招商地产等9家公司2007年末的股东人数均比去年第三季度末增加了一倍以上。值得注意的是，这9只个股中5只属于房地产个股。 从各行业内众多个股股东人数的变化情况似乎可以看出一些机构的调仓动向。酒店旅游、软件及服务、农林牧副渔、电气设备、医药5个行业，筹码趋于集中的个股数量要较筹码趋于分散的个股数量多，在产品价格上涨或政策支持等利好因素影响下，这些行业在2008年以来均取得正收益，显示机构很可能对这些行业加仓；金融、煤炭、钢铁、有色金属等行业内，筹码趋于分散的个股占到绝大多数，而这些行业2008年以来均出现了下跌的走势，结合外部环境及国内宏观调控等因素来分析，机构可能对金融、有色金属等部分周期性行业仓位进行调整。(王巍峰 北京晨报 天相投顾) 券商力挺银行股 机构博弈开始 1月11日以来，银行板块股价跌去25％，跌幅比沪深300高出约10%，沪深两市14只银行股的2008年平均动态市盈率(PE)仅有20.6倍，虽然如此，该板块个股至今却依旧"跌跌不休"。不过，各券商纷纷抛出各种理由，力挺银行股。 机构开始接盘 与前期在地产股被大面积腰斩时对其争论一样，在"再融资门"事件引发银行类个股再度下挫之际，市场对银行股的探讨再趋激烈。 Wind统计，截至昨日，沪深两市14只银行股的2008年平均动态市盈率(PE)仅有20.6倍，最低的一只银行股---浦发银行动态PE仅为16倍。"2008年银行业仍将保持平均50%左右的净利润增速，经过此轮调整，银行板块的估值水平已具有明显吸引力。"光大证券金融业研究员金麟称。 从大智慧TOPVIEW公布的统计数据显示，随着金融股大幅下跌，机构等大资金对金融股的大举抛售行为已明显减少，部分银行股更是出现机构大举买入。 以中国银行为例，2月29日-3月6日的五个交易日中，机构还在大举卖出。3月6日当天，该股买入席位虽没有一家机构现身，但是卖出席位也仅有一家机构，机构抛售动力明显减弱。 而对兴业银行，机构更是大举买入，3月6日，前10大买入席位中有六家机构大举建仓，与此同时，卖出席位却没有一个机构席位。而就在2月29日-3月6日的五个交易日中，机构还在大举抛售该股票。 券商看好银行业 在诸多券商看来，近期银行股股价的调整，主要源于三方面因素：其一，外部次贷危机的冲击；其二，国内紧缩的政策氛围无缓解迹象；其三，包括"大小非"解禁和增发等因素的干扰。 "次贷对于我国银行业的直接影响不大，而且大小非解禁或对股价产生的影响也需要因各股而异分别讨论。"在国都证券行业研究员李少君看来，虽然银行业面临多重考验，但是依然具有投资机会。 此外，面对银行类个股的解禁高潮，李少君认为，在估值合理的前提下，具有较高成长性的银行、具有鲜明经营特色业务稳健的银行遭受减持的可能性较小，如工商银行、中国银行、民生银行和招商银行等。 国金证券研究员李伟奇则强调，"在国内经济处于'内忧外患'之际，不排除宏观调控有放松的可能性。"宏观调控的放松将减少市场对上市银行基本面的担忧。(东方早报杜琴庆) 机构散户四步博弈路线图 新价值中枢何处崛起 资金流的重续和"两会"氛围没能撑起一片蓝天。3月10日，沪指收于4146.97点，创2007年7月20日以来新低。A股在低迷中持续彷徨。是上是下，谁能做出理性解答？ 而当我们抛开当前的迷局，回顾两年来的牛市历程就会发现，今日之行情有其必然性。 年报或扛起新价值中枢大旗 如果以各方投资者的参与心态划分，目前行情处于机构与个人投资者双失衡的阶段。此时，旧有的估值水平因再无支撑可寻而集体崩溃，股价大幅回落，而新的价值中枢尚未确立，有待市场发现和接受。个人和机构投资者对行情主导权的争夺暂时偃旗息鼓，双方互相谦让，谁也不想再次扛起行情向上的大旗。 这种状态还将在接下来一段时期内持续，而市场估值水平的整体向下寻底趋势也不会有明显改变，行情短期仍有小幅下探需求。 具体说来，绝大部分中、高价蓝筹股将继续探底，向下寻求价值回归，少部分前期被错杀的蓝筹可能走出独立的上扬行情。而低价股会有明显且散乱的反弹表现，但目标的选择仍将集中在有业绩支撑或有真实题材的个股上。 至于新价值中枢的确立并在新龙头引领下的再次上扬行情，在政策面无重大变化的前提下，将主要取决深度回落后，有业绩支撑、存在题材或政策利好的"三有"蓝筹重新被市场发现并追捧，从而形成以年报披露为特征的，比较密集的蓝筹反弹、持续走高行情。届时部分被错杀的蓝筹也将再次崛起，而无业绩、无题材、无政策的"三无"蓝筹将在相当时期内被冷落。 博弈第四步？ 始于2005年股改的本轮牛市，从机构与个人投资者参与的情况来看，已走过了三个完整的阶段。 从998点到2006年底及2007年初的3000点，是牛市第一阶段。在998点至1800点的行情性质确立期，机构、散户均在摸索中前进，共同参与，行情主导权并不明显。2006年11月前，个股鸡犬升天，行情的主导仍不明显但已逐步向蓝筹股转移。2006年11月后，以工商银行、中国银行为龙头的蓝筹股走出第一波"二八"形态，行情主导权被基金等机构把握，其后至2007年3月两会，反复的"二八"与"八二"轮动更是让机构将行情的主导权紧紧地抓在手中。 牛市第二阶段--3000点至5.30的4336点--行情的主要特征是，散户决定方向、机构决定调整。期间，行情的主导权在散户的疯狂中由基金易手。与此相应，带有明显散户喜好的低价题材股一步冲天，指数暴涨，价值评估失效，连管理层数度预警都被视而不见。终于，在散户行情面临全面失控之际，一记重拳横空出世--上调印花税。 5·30到9·11的5395点顺延到10·16的6124点，是至今行情主导权争夺得最为明显、激烈的时期。从5·30到6·20的反弹失败再到7·19的持续横盘，散户疯狂的反复、顽强发作与管理层间接而强势的政策相互交织。那一时期，只要上证指数单日涨幅接近或超过100点，第二天必定以下跌或微涨收盘。近一个半月的拉锯，最终以散户的逐渐冷静、理性结束。 其间的4000点到6000点，以基金重仓股为代表的蓝筹连创新高，在短短的两个多月里，绝大部分蓝筹股价完成了近似直线的翻番甚至数番过程。重新夺回行情主导权的机构同样避免不了透支的命运。2007年9月11日，市场暴跌241点。虽然17大前的确保稳定成了高价蓝筹股最后疯狂的挡箭牌，但散户仍在历史高位成功接了盘。 2007年10月17日，上证指数跳下6124点历史高位，宣告中高价蓝筹股全面回落。行情的发展由此进入第四阶段：价值全面回归。 如果说，从998点到1800点的第一阶段前期是"价值低估"的回补期，那么1800点到3000点则是"价值发现"的确认期；3000点到4300点牛市的第二阶段是"价值重估"期，同时也是散户主导的低价题材股估值从相对合理到高估的时期；第三阶段，从最低的3400点到最高的6124点，则是机构主导的蓝筹股作为市场"估值洼地"的寻找、发现、透支期，及低价题材股的"价值回归"期。于是，很自然地，第四阶段必然是蓝筹股的"价值回归、确认、重估"期，并同时伴随低价股的"二次回归、确认、重估"期。 那么，对当前行情发展的状况及其趋势预测显而易见--中高价股的回落短期内还将持续，但也应密切关注部分蓝筹股的企稳反弹态势，以便提前判断整个蓝筹股价格向价值回归过程中的平衡点，并预知新价值中枢崛起方向。 至于低价的反弹行情，目前来看，由于散户的热情已不可同日而语，恐难成气候。(21世纪经济报道) 私募批量投身热点题材炒作 在公募基金对市场仍然谨慎观望的同时，一些私募基金已经开始参与市场热点的投资。一位私募基金经理昨日告诉早报记者，目前各私募基金的分歧仍然比较大，但多数私募基金经理已开始参与包括“三通”、创投、资产注入等热点题材在内的投资。 “正构筑阶段性底部” 一位由公募转向私募的基金经理告诉早报记者，其所管理的数亿元资金，已在2月26日加至满仓。 “那天最低到4120点，我当时认为再跌破这个点位已经比较难了。”这位私募基金经理表示。而其在之前的半个月曾一度空仓，目前其持有的12-13只股票，在近期市场震荡中表现强势，一些股票甚至创下历史新高。 该基金经理放弃了过去在公募基金中集中持有“白马”股的惯用手法，而是积极投身于寻找“黑马”股的大潮中。他说：“我承认蓝筹股很好，但现在价格都不低，要跑赢公募基金，我必须寻找到比“白马”跑得更快的马。” 与该基金经理对底部的判断一致，国内不少“阳光私募”基金经理都表示，市场正在构筑阶段性的底部，也正在震荡中积聚力量，大盘上行的可能性比较大；而即使大盘没有明显表现，可供投资的结构性个股仍然不少。 但券商自营和委托理财等资金，似乎对市场仍表现谨慎。某证券公司高管向早报记者表示，对市场仍需谨慎，由于海外市场疲软对中国出口的影响，中国经济最具活力的珠三角已出现劳动力过剩、出口商品积压等趋势，这可能对实体经济影响比较大。 一位私募基金人士则告诉早报记者，其管理的私募基金目前“仓位很轻”，大概20%左右吧，其他资金在“打新股”。轻仓的理由是，“震荡市看不清楚，宁可保持谨慎”。 热炒“三通”和创投 近期，以“三通”和创投概念为代表的一批概念股的表现受到市场关注，也成为私募基金积极参与的板块。 大智慧数据显示，从今年年初至今，市场已从当时的大约5200点一路狂跌至昨天的4150点，跌幅接近20%；期间，创投板块表现异常强劲，一路平稳上涨，从年初至昨天，创投板块指数“稳坐泰山”，尽管稍有波动，但期初至期末指数保持了一致。其中，合力股份“异动”，从2月26日的19.3元/股涨至昨天的26.2元/股，成交有所放大；ST东北高从2月26日的6.29元/股，涨至昨天的6.71元/股，期间的2月27日、2月28日其更是两度大幅上扬，出现跳空缺口；紫光股份则从2月26日的23.3元/股，一路飙至最高29.9元/股。 一位私募人士表示，创业板块的暴利不容忽视，一旦创业板启动，这类板块就会出现明显的交易机会。 此外，包括厦门港务、厦门国贸、闽福发A、福建高速、漳州发展等“三通”概念股，从2月26日开始都曾出现资金参与的痕迹。 对此，一些私募机构表示，这些题材的参与，仅仅是从交易性机会考虑，对于创投板块的持有，还需要考虑创业板推出时间表。(东方早报) | ||
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