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北京首放实战掘金策略（0310）

日期：2008-3-10 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

进入3月份交通运输板块有望重新趋于活跃，维持推荐行业评级。
　　首放认为：2月份中海发展把沿海散货COA平均运输基准价上调40%，宁波海运与神华签定的2008年运输合同，运输价格也平均上调了62%，在油价高企的背景下，航运企业的运输价格上调预期较为强烈。一旦有相关上市公司上调运输价格，相应往往会引发股价短期大幅上攻。尤其是一些低位、低价的航运股，在两市低价股渐趋活跃，甚至莲花味精等低价品种都发动涨停攻势的背景下，低价航运蓝筹潜力股值得高度关注。
　　三、盈利预测：中海集运（601866）：根据首放研究所综合国内多家研究机构预测平均统计，预计公司08年每股收益0.33元，预计公司09年每股收益0.43元。更多公司评级及业绩预测请见首放研究平台。
　　四、投资评级：中海集运（601866）：中原证券研究报告认为：公司是全球最主要的集装箱运输公司之一；大股东中国海运经营范围包括集装箱、油品、干散货、旅客、特种货物运输等五大专业航运业务。08年国际集装箱航运市场仍将保持良好发展状态，市场运价呈现稳步走高态势。公司以国际航线（主要是美洲和欧地航线）、内贸航线和支线为主，未来将形成以中国为核心的全球化航线布局。公司运力年均增速为21.7％，目前排名世界第六、国内第一。到2012 年，运力将超过63 万TEU,年增长率8％。01年到06 年，公司集装箱运量年均增速为25.71％，未来在运力增长和市场需求支持下，将保持年均20％的增速。08 年国际航运市场维持反弹格局，欧地和美洲航线均有涨价可能；内贸航线市场继续看好，公司由于具有明显竞争优势并在定价方面有话语权，预计收费水平仍有上升空间。卓越品牌优势和领先市场地位、全球化航线和销售网络及一体化客户服务、强大的船队规模和良好的船队结构、稳固的内贸市场地位、运营效率不断提升和

成本控制精细有效是公司的主要竞争优势。
　　公司募集资金将用于订造16 艘集装箱船舶、收购与集装箱运输业务相关资产和补充流动资金和偿还银行贷款。不考虑收购资产，预计公司08-09 年每股收益分别为0.39元和0.54 元。可能收购的与集装箱运输业务相关资产预计将贡献每股收益0.03-0.05 元。给予集装箱航运业务08 年25-28 倍市盈率水平，给予收购资产30 倍市盈率水平，公司合理股价范围应在11-13 元之间，给予短期"增持"、长期"增持"的投资评级。
　　首放认为：公司作为我国集装箱航运龙头企业，未来业绩成长预期乐观，作为航运股中罕见的低价蓝筹品种，中线投资价值突出。走势上2月份以来构筑大双底形态较为清晰，从2月4日和2月19日均线大幅上攻走势显示，有大机构逢低积极增持筹码。周四、周五温和收出小阳，爆发性大突破呼之欲出。

实战策略　3.7 17:55
政策变化
1，周小川指出利率政策要综合权衡；2，证监会指出严审平安再融资；3，亚太股市全线上涨；美股下跌；3，国际原油105美元，黄金铜创历史新高

大盘运行
今天沪指跳空低开，围绕4300点上下震荡，成交量萎缩，短中期均线形成压力，后市仍将继续向上，尝试冲击年线阻力。

策略分析
本周蓝筹股出现止跌而且放量，有资金流入迹象，同时涨幅较高的题材股出现了跳水调整的现象，因此，投资者可关注底部放量异动的低价蓝筹股。

潜力

股研究
中海集运（601866）：公司作为我国集装箱航运龙头企业，未来业绩成长预期乐观，作为航运股中罕见的低价蓝筹品种，中线投资价值突出。走势上2月份以来构筑大双底形态较为清晰，从2月4日和2月19日均线大幅上攻走势显示，有大机构逢低积极增持筹码。周四、周五温和收出小阳，爆发性大突破呼之欲出。

策略回顾
2月26日点评的三佳科技两天上涨16%，近期强势不改，介入投资者全部获利，规避了大盘调整风险。近期连续指出的医药、科技、水泥、化工等走势健康，本周一点评的低价股莲花味精放量三天上涨26%，连续点评的天药股份走势强劲，浙大网新不断走强，中石油、中石化放量止跌，进入底部构造过程。

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