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申银万国－大赢家综合版0307日期：2008-3-7 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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权重股冲高回落短线慎言风格转变 （2008-3-6 17:18:38） 盘中特征： 周四沪深两市在权重股的引领下小幅震荡反弹，最终上证综指收报于4360.99点，上涨1.59%，深成指报收于15696.13点，上涨0.61%，两市成交额放大至1996.3亿元，相比昨日略有放大。从申万行业指数来看，轻工制造、金融服务涨幅居前，分别上涨3.74%和3.25%，而前期热点农林牧渔、医药生物和食品饮料等板块则出现了小幅下跌。个股方面共有深深房A、精伦电子、动力源等共计19只个股涨停，而无一只跌停，两市个股涨跌比例约为3:2，部分品种继续反弹。 后市研判： 从目前行情来判断，虽然周四银行、保险等权重品种出现一定幅度的反弹，但从市场本身情况来看，短期仍将很难出现投资风格的转换。 首先，从周四市场热点来看，由于中国平安巨额再融资计划已得到90%以上股东的同意，大有利空出尽之意，早盘市场在平安、太保等保险股的带动下强势上行，进而拉动了近期超跌的银行板块技术性反弹，但由于造成市场供给失衡的根本原因仍未得到解决，在大盘股上扬的同时中小盘股走势则略显孱弱，而大盘权重板块尾盘的集体回落也证明了目前资金流动性的困局，在此未得到根本解决之前权重蓝筹将很难走出目前的困境。 其次，温总理的政府工作报告业已公布，宏观调控仍以双防为主，稳健的财政政策和从紧货币政策的基调依然未有改变，其与市场前期普遍认为从紧调控政策将在两会前后有所放松的预期相悖，投资者可能将需重新衡量后期诸如不对称加息、继续上调存款准备金等从紧货币政策对银行等权重板块的影响。因此在后期影响尚未明朗之前，市场的投资风格很难马上转移到金融、地产等权重板块之上，短期内权重股仍难有大幅向上的空间。 最后从目前市场的热点板块来看，虽然新能源、创投、三通等热点不断，但其切换较快，持久性较差，投资者很难从中获得稳定的收益，因此在目前的热点背景之下市场很难聚集大量人气，而由此造成的最直接结果就是将限制大盘的反弹空间，继续维持弱势格局。 操作策略： 操作策略上建议投资者继续控制7成左右的仓位，保持谨慎，适当布局一些中长线品种。 [市场热点] 大盘股反弹预期不高节能减排值得深入挖掘 （2008-3-6 17:23:08） 周四，两市大盘震荡走高，成交量放大，上涨个股超过下跌个股数量，表明多方占据上风，市场参与意愿回升。 我们注意到，周四市场的一大特征是中国平安放量大涨7.8%，盘中一度封于涨停，从而带动大盘权重板块出现反弹，但下午买盘不济，中国平安打开涨停，其他权重股回落更快，这表明对于大盘权重股来说，目前反转向上的条件根本不具备，一方面大盘股限售部分大量解禁上市，原始股东逢高兑现意愿很强，另一方面，大盘股的再融资计划给市场带动沉重压力，在市场疲弱的背景下，大家很难接受大规模的再融资方案。中国平安再融资虽然获得股东大会通过，但其实以机构为代表的大股东与以个人为代表的小股东意见相左，不同股东看法分歧很大，实际上表明市场对此没有达成共识，多数个人投资者没有动力再去二级市场介入大盘股，反而可能逢高出局，因此后市大盘权重股的反弹空间很难有乐观预期，近期权重股板块仍以震荡盘整为主基调。 周四市场表现突出的板块是造纸，纸业板块的一、二、三线股均出现大幅上涨，主要驱动力是纸张价格上涨，从而提升相关造纸企业盈利增长预期。而近期热门板块像新能源、创投、农业等出现不同程度回调。近日农产品期货出现大幅波动是农业股回调的导火索，农业股目前动态估值很高，再度介入已不合时宜，应可逢高减磅。创业板征求意见稿有望4月出炉，目前创投题材股同样有高处不胜寒的感觉，不过调整之后可能仍有机会。另外新能源板块后市具备一定潜力，国际油价站上100美元，节能减排将是我国推行的长期国策，该投资主题值得长期关注，具体来看，就是与节能减排相关的新能源、新材料、新科技仍有很大挖掘潜力，故建议未来一段时期重点关注。 [潜力股推荐] 太阳纸业（002078）：投资评级：买进；期限：短线 （2008-3-6 17:23:27） 总股本27605万股，实际流通A股11658万股，07年每股收益1.04元。从业绩快报公布的数据看，公司的单季度盈利能力逐渐增强，营业利润由2007年第一季度的8100万提升至第四季度的1.65亿元，净利润则由第一季度5921万增加至1.26亿。盈利能力的提升的动力来自于公司21#机新增产能贡献、17#和18#机合资项目经过上半年的磨合已逐渐步入正轨等因素，此外，造纸行业转暖特别是公司所处纸种子行业的景气向上也是盈利能力提升的重要原因。公司主要纸种白卡纸、文化纸、白纸板等因供求好转议价能力不断提升，而铜版纸在出口重新开启有效消化产能后，也体现出较强的提价能力。从2007年初至2007年末公司的双胶纸、白卡纸、铜版纸等价格上涨幅度为700-800元/吨，涨幅约为11%。公司正计划对铜版纸和白卡纸再次提价，涨幅约为300元/吨。公司08年一季度大幅增长确定。随着公司主要产品提价成功、自制浆项目及自备电厂运行顺利，加之22#机08年第三季度投产，将为公司08、09年的业绩快速增长提供支撑，上调公司08-09年EPS至1.58和2.02元。继续持有。 | ||
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