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结构性回暖有色金属破冰上扬日期：2008-2-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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A股市场的有色金属板块,在经历了去年10月份以来的高位震荡之后,行情已经悄然启动。 其中,江西铜业(600362.SH)和海亮股份(002203.SZ)在前日停牌之后,2月20日补涨收于涨停。锌业股份(000751.SZ)继前日涨停,昨日涨幅接近5%。而西藏矿业(000762.SZ)更是在2月18日和19日,接连涨停。与有色行业相关的广东明珠(600382.SH),在两个涨停之后,20日又逆市大涨7%。 对两市48家有色金属板块的股票进行统计显示,2月20日,该板块所有股票上涨0.72%。 "市场焦点正在发生变化",中信证券（600030）有色金属行业首席分析师李追阳表示,市场对供应的忧虑代替了需求的担心,正是本次板块上涨根源所在。 每年的第一季度,因为需求复苏和合同的签订,有色金属价格都会习惯性地上涨。但这一次,南方雪灾和中国企业的海外拓土,也为这波行情烙上了中国印记。 铜企领涨 作为基本金属的铜,显然是这一次上涨的支撑。 "铜的价格,在今年年初上涨了30%,突破了8000美元每吨,带动了行业的整体上涨。"中信建投有色金属行业分析师张芳向记者表示。 在昨日有色金属板块中,涨幅前五位的,有四家都以铜为主业。其中江西铜业和海亮股份涨停,精诚铜业(002171.SZ)和云南铜业(000878.SZ),在大盘下挫接近百点的情况下,亦有超过3%的涨幅。 国内有色板块股票价格的上涨,亦有国际期货和现货市场作为支撑。 数据显示,在上周,铜、铝、铅的价格,较春节前都上涨了5%左右。而铂金价格,更是由于对南非电力供应的担忧,2008年以来已经上涨了36%,一举突破了2000美元的关口。 一个习惯性的解释是,每年的一季度,由于需求旺盛,以及各大矿业公司与客户签订年度订单,都会触发有色金属价格上涨。 但国内的现货市场,并没有随着国际市场的价格水涨而船高。 "目前,国内现铜的市场,接单的并不多。"上海有色网分析师蒋宁向记者表示。她分析,一方面源于,国内元宵节还没有过,需求没有真正展开;另一方面,随着2008年1月1日,中国取消铜的进口关税,"国内供应比较宽松。" 她分析,随着国际铜价格上涨,进口放缓,再加上国内库存的消耗,以及国内雪灾带来的电力紧张,"国内跟涨的情况可能会出现。" 即便如此,A股市场的有色板块,显然已经嗅到了春天的味道。 2007年10月,随次债的进一步爆发,有色金属板块"最美好的时光"戛然而止,多只股票陷入了长达3个月冰封。 自从2007年10月中旬以来,中标有色指数的最大调整幅度,已经达到35%。以云南铜业为例,2007年10月,该股曾冲高至98.02元,几欲破百。但在今年2月初,最低时跌至40.18元,股价被腰斩一半有余。 "去年10月,次债危机再次爆发,西方经济形势不甚明朗,市场对金属消费的前景,不甚乐观。"李追阳分析,正是市场对次债覆巢之下难有完卵的担忧,将有色金属的价格锁进了寒冬。 拐点隐现 李追阳分析,进入2008年以来,有色金属的供应问题开始显现。全球范围内的电力供应紧张,助燃了对有色金属供应的担忧。铜、铝、铅三大金属皆受电力供应紧张所累。 根据中信证券的报告,中国、南非、巴西及中亚地区出现电力供应紧张,预计2008年全球铝产量受损70万吨。而中国、赞比亚、智利的能源紧张,亦使铜的供应在2008年上半年较之往年减少7万吨。而黄金价格,随着美元的持续贬值和对未来通胀的预期上升,也将一路上扬。 如此大背景下,中国南方地区的一场暴雪,使得有色金属的供应链骤然紧张。 作为中国有色金属主产区的贵州、湖南、江西,正是这一场雪灾的重灾区。公开信息显示,春节之前,贵州省将近80万吨的原铝产能几乎全部关闭。 而部分上市公司的产能,也遭受严重打击。湖南株冶集团(600961.SH)1月29日起暂时停止主要铅锌生产系统生产;江西铜业(600362.SH)从2月2日开始,除永平铜矿外,在江西省内的矿山均处于停产或半停产状态;辰州矿业(002155.SZ)本部及省内主要矿山类子公司也在这场雪灾中相继停产。 联合证券研究报告分析,从受灾的地区来看,铝、铜、锌的生产受到了较大程度的影响。该报告预计,铝的受损产能约170万吨,2008全年产量减少50万吨左右;锌的年产量预计减少20万吨左右;2008年铝和锌的过剩将显著减轻。 | ||
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