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倍新策略金股内参（0221）

日期：2008-2-20 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

今日大盘不涨反跌，成交量进一步放大，说明多空分歧明显加大，指数重新回到均线附近，市场谨慎情绪似乎又要开始抬头。本栏上期预期的脱离底部行情的走势并未出现，但短期内大盘脱离底部的势头和冲动不会改变，我们不会因为一个利空传闻就会改变看法。如果明天传闻没有落实的话，市场很可能出现大涨。底部总是最考验人的，否则就不能称之为底部，但底部往往是最赚钱的，反之，顶部往往是最愉快的，但风险也会如约而至。因此，奉劝喜欢本栏的朋友要把握好心态。越是感到难受，越是机会将要出现的信号，大家不能在底部倒下。对底部的复杂性和不确定性我们要有充分的准备，操作上也要做好应对，可以适当做些高抛低吸来降低成本。市场下挫来自于浦发银行将要大额融资的传闻，我们不论该传闻的真假，一个融资传闻是很难改变趋势的，该消息如果属实，最多对短线行情造成一定影响。其实股市最大的利空是不确定性，任何负面消息，只要出来了，其所产生的冲击力就不大了。目前制约股市的负面因素均已被投资者所知，大盘也因此作出了暴跌的反应，我们还有什么可担心的呢？热点方面，银行股在浦发银行跌停的带动下整体下挫，该板块仍是今年业绩增长最明确的板块，因此连续下挫的概率不大，毕竟目前已处在地位。本栏连续提示关注的农业板块逆市逞强，短期不宜追高。后市重点关注人民币升值收益板块以及环保板块。花旗、高盛、法兴…世界最举足轻重的金融机构相继出现重大问题，这回轮到瑞信，瑞士第二大银行瑞士信贷集团昨天发布声明称，由于其内部交易员在债券方面的“定

价失误”，公司被迫计提28.5亿美元的资产支持证券相关损失，进而可能使得今年第一季度盈利减少10亿美元左右。受这一消息影响，瑞信的股价昨日一度暴跌10%，为五年多以来最大跌幅。　本栏连续推荐的煤炭有色等资源型板块再有表现，但金融股尤其是银行股却集体下挫，成为大盘上涨最大拖累。尤其是浦发银行几度跌停，其他银行股也受影响，金融指数直线跳水，大盘重回弱势。机构去年底开始在银行地产板块上的减仓是实质性的，由于此前一直给人稳健安全印象的国外大行都存在如此大的问题，不由人不担心国内金融机构是否会存在定时炸弹，保险机构在雪灾之后到底会受多大冲击？银行最大的盈利点房产信贷在房地产市场阴云密布的时候受多大拖累？前景明朗之前小心不会错。另一个问题来自对宏观调控何去何从的忧虑。“这一轮物价上涨的洪峰仍未过去。”国家信息中心经济预测部主任范剑平表示，除了居高不下的翘尾因素外，雪灾带来的新涨价因素也不可小觑，其影响将在未来数月逐步显现：蔬菜冻死造成4、5月份菜价反季节上涨，油菜受灾导致未来植物油价格持续上扬，仔猪仔鸡冻死则为肉禽类产品供需平衡增添新变数。权威机构普遍预测2月CPI要上两位数，全年不容乐观。PPI也同步创数年新高，上游向下游的传导给物价平添压力：铝、煤、油、矿石这些资源无不上涨，下游成本增加必定通过涨价转嫁；国际农产品价格飙升，国内也无法独善其身。宏观调控压制的是下游行业的获利空间，因此必须坚持把握上游，无论是去年就定下的三大主线“通胀”还是最近强调的“资源”都是这个意思。只有这样，才能尽量少的受宏观经济政策和大盘走势的影响。由于国际农产品现货期货价格看涨，农业股近阶段表现抢眼，农业的上游：农药化肥饲料更值得挖掘。不要忘记去年底推荐的中线重点股新安股份。08年草甘膦的牛市毫无悬念，环保因素成为制约草甘膦大规模扩张的重要因素。目前农药行业面临的环保处境与造纸行业、焦炭行业、染料行业等高污染行业的状

况类似：环保压力有助于高污染行业的产能向优势企业集中，因为只有优势企业才有足够的技术和规模优势扩大产能；同时会抑制全行业的扩产冲动，有助于延长行业景气周期，并且提高行业的进入壁垒。有机硅单体价格的反转也将进一步提升公司业绩，1月中旬长三角地区DMC价格出现两年多来的首次反弹。目前进口硅氧烷仍占国内消费量的70%，进口价格高企，使得国内下游企业纷纷转向国内，由此造成国内单体供应紧张，预计这种供需矛盾将会随着国内单体价格的上涨而缓解，DMC价格将会出现反弹。因此新安股份08年业绩高增长几乎已成定局，只看增幅能多令人吃惊而已。

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