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私募基金1000万实盘操作资金(0220)日期：2008-2-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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我们的观点： 早盘：[更新时间10:00] 欧洲股市大涨促进股市走好 昨日外围欧洲股市大幅上涨，今日早上日本和香港股市继续反弹，进一步刺激A股市场人气回升。昨日两只新基金首日发行获追捧，亦提振了投资者信心。A股市场周二继续高开。 今日早上10点，中国国家统计局将公布1月份CPI数据，市场普遍预计其增速将超过7%，更有预计认为将高达7.5%，从而引发了市场的忧虑情绪。 从中长期来看，A股有望进入新一轮上涨行情。从估值角度看，整体市场2008年动态市盈率已经降至23.91倍，在市场一致预期2008年A股利润增速25%的情况下，估值水平和盈利增速已基本匹配，这也预示着结构性调整接近尾声。就核心蓝筹股而言，估值水平不高。沪深300成份股的平均市盈率水平已跌至25倍左右，银行股2008年的市盈率仅为23.2倍，钢铁股为19.5倍，房地产股为33.9倍，石油化工股为26.3倍。 从政策面看，无论是股票型基金恢复发行，基金公司首批获准专户理财，还是国资委主任李荣融表示，雪灾不会影响到上市公司的业绩，都表现出管理层对市场的呵护。 虽然美国次贷危机有可能继续扩大，但随着美国政府一系列救市措施的陆续出台，对美国经济的影响可能会有所减弱。加上中国经济继续高速发展和人民币继续稳健升值，中国股市仍将走出独立发展行情。 具体操作方面，地产股是本轮调整行情最先调整的板块，自6100点调整以来，地产股的平均跌幅超过40%，行业平均市盈率已经处于较为合理的区域。本基金持有的华侨城值得重点关注。另外，以钢铁、港口为代表的防御类品种2008年初再次受到众多机构的追捧，以医药、旅游商业零售、家电为代表的消费板块以及农业板块有望成为下阶段投资者关注的主题。 午盘：[更新时间14:00] 反弹不会一蹴而就 由于基金建仓和调仓需要时间，指数必定充满反复。周二早盘股指反复震荡，深强沪弱。中国石化、中国石油等权重股的下跌压制了上证指数，但是两市2/3个股上涨，延续了八二现象。 从指数上涨的节奏看，反弹不会一蹴而就，但是趋势已在形成中。 上午公布的CPI数据达7.1%，这在市场在预期之中。我认为宏观调控政策转变已成定局，选择对全局有影响的加息政策的可能性较小。虽然地产股仍然震荡，但是，建仓机构已到。毕竟人民币还在升值，且在加速升值。 现在题材股的炒作，与去年上半年如出一辙，只不过时间可能将近到头。在新基金发行的支持下，基金将重回舞台中央，这是必然。也是股市的规律。 无操作 | ||
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