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上海证券投资内参0205日期：2008-2-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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大盘创去年以来最大单日涨幅 限售股解禁将从2月5日起拉开帷幕 一、市场综述 国内A股市场周一出现11年来第三大涨幅，全天大涨8%以上，实为近期少有。与前期个股普跌拖累大盘不同，全天个股全线飘红。而从成交量与上涨的家数对比情况分析，两市惜售明显，成交量略显不足。涨停数超过300家，创07年6月24日以来股指最大单日涨幅。从消息面来看，尘封5个月之久的股票型基金终于再度开闸，券商融资融券业务今年将适时试点，业内分析人士认为，融资融券可以有效缓解市场的资金压力、刺激A股市场活跃、改善券商生存环境，但同时也可能助涨助跌，增大金融体系的系统性风险。 a)2月是2008年首个限售股解禁的小高峰，本月将迎来各类解禁限售股133.2亿股，以2月1日收盘价计，本月A股市场将面临3560亿元的解禁压力。猪年最后一个交易日2月5日，A股市场将迎来本月最为残酷的限售股解禁大考。包括中国石油和兴业银行在内的7家公司限售股都将于该交易日解禁，合计流通市值高达1618亿元。其中，兴业银行即将解禁的首发原股东限售股份和首发战略配售股份合计高达32.79亿股，是其现有流通股数量的4倍有余，以该股最新收盘价计，其当日解禁流通股市值达到1337亿元之巨；中国石油去年11月公开发行了40亿股A股普通股，其中网下向询价对象配售10亿股，发行价格为每股16.70元，锁定期为3个月，此规模占原流通股比例的33%,即将解禁的10亿股来自其上市之初网下配售的份额，虽不比兴业银行，但其市值也高达244.2亿元。此外，招商银行23.6亿股，合计782.6亿元的股改限售股将于2月27日解禁，这也将使招商银行代替中信证券成为沪深300第一权重股。中国平安31.2亿股和中国中铁14亿股首发配售股将于3月3日解禁，合计即将流通市值达到2441.7亿元。2008、2009年是A股市场限售股解禁高峰年，2008年、2009年各类限售股解禁规模将达到1353.6亿股和6631.9亿股，以2月1日收盘价 计，A股市场在接下来的两年即将面临的解禁压力将高达2.77万亿元和6.9万亿元。随着2月1日起，新的调整自由流通量规则实施，由于指数权重调整规则的修改，解禁带来的配置行为可以明显拉长。从限售股解禁数量看，2月份股改限售股的解冻额度为1608亿元，比1月份增加了1136亿元。首发、增发配售、定向增发、大股东增持部分的解冻额度为2498亿元，高于1月份的1020亿元。股改限售股和非股改限售股合计解冻额度约为4100亿元。由于春节放假因素，本周只有2个交易日，整个2月份交易日仅16个，日均限售股解冻额度达到256.25亿元，因此，在供应密度上会较为集中。 b)从板块看，银行股表现活跃，招商银行、浦发银行都有不错的涨幅，数据显示，招商银行机构持股73%，散户持股8%。钢铁板块涨幅居前。近期中国铝业联手美国铝业收购全球第三大铁矿石企业力拓股份有限公司12%的股权，这无疑将增强了我国钢铁企业在国际铁矿石谈判cjncw.com中的话语权。武钢被巨量买盘封住涨停刺激钢铁板块全线走强。受到煤炭供应日趋紧张，煤价仍然看涨影响，午后两市的煤炭股异军突起，取代早盘开市领涨的钢铁股，成为表现最为强劲的板块。煤炭个股全线飙升，盘江股份、山西焦化、安泰集团强势涨停，靖远煤电涨8.96%，上海能源涨9%，金牛能源涨8.22%，国投新集涨7.95%，中煤能源涨8.02%。从机构持仓流向来看，截至2008年1月22日，国内公募基金悉数公布四季度报告，根据四季度的统计数据，基金在四季度明显减持金属、非金属行业，明显青睐的三个行业是食品饮料、金融保险业和信息技术业。整体来看，基金四季度的操作思路是减持周期性行业和受紧缩性宏观调控影响较深的行业，同时将注意力转移至受受益于内需和人民币升值主题的板块。从基金整体看好的前十大股票来看，券商股、钢铁股和保险股遭遇减持。 c)而围绕分红仍是主要热点，这主要是因为近期已进入年报披露期。尤其是部分送转板块的个股表现明显强于大盘，与往年相比，今年高送转的个股比例明显 | ||
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