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广州万隆成长投资顾问群(0131)日期：2008-1-31 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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１月３１日操作决策 一、指数预测 “大牛市探路”认为：周四房地产板块可能带领大盘短线反弹。 “行为视角”认为：目前大盘短期超卖，酝酿反弹，恐慌情绪开始平复。 二、风险与机会 1、“预警机前瞻”栏目认为：节后解禁压力加大，机构的投资热点可能依旧固定在主题投资，年报行情也是关注的重点。 2、“主力路线图”栏目认为：实现国有资产收益的最大化是国资委战略目标，限售股解禁和央企资产注入成为主要手段，这将长期影响中国的走势。2 010年将是央企资产整合的大限，央企有进行资产整合、做大做强的压力。从目前的情况来看，航空、军工最值得关注。 3、“战场观股”栏目认为：上证综合指数盘中一度跌穿年线，但并没有引发恐慌性的下跌，市场做空动能已经明显收敛。国内紧缩性的货币政策和外部环境的复杂变化使得公司内生性增长变缓；投资者可关注实质性资产注入带来的外延式增长机会。 4、“资金路线图”栏目认为：今日两市的成交金额为1415.4亿元，比昨日增加约215亿元，净流出41.5亿元。3G、新能源、农业、中小板有小量资金买进，而银行、准金融、煤炭、创投大幅补跌。今日在昨日的近期地量的基础上有所增加，预示后市反弹动能在进一步增加，如而银行、准金融、煤炭。值得注意的是地产股龙头有持续走强的迹象。 三、结论与决策 1、周四大盘将继续震荡反弹的走势，短线指数将在年线附近震荡筑底。周三走出震荡止跌的行情，一度考验年线，但是成交量稍有放大，收盘时指数有回稳迹象，说明市场人气开始回暖。就总体趋势而言大盘可能进入反复震荡筑底阶段，短线指数震幅将相对较大，年线的支撑作用会再受到考验，但是目前超跌严重，有迹象表明有少量机构资金开始进入市场，所以后市虽有震荡，但是反弹是阶段性趋势。 2、具体操作：重仓的投资者在目前价位避免盲目杀跌，前期强势的品种，注意补跌现象，超跌品种可在后市反弹高点逐步减仓。 仓位较轻的投资者可以适度逢低介入具有业绩支撑、超跌明显的个股，但是注意保持仓位的灵活性。 3、对于受到国家政策支持同时符合未来经济要求，同时有现实盈利基础的个股，应该坚定信心持 股。 基金是否将主导节后行情？ 2008-01-30 16:23:00 来源:财经内参网 提要：基金的结构性调仓、二月份的大非解禁压力、年报公布是否引导行情发展，都将是春节后行情发展的主要中观因素。我们认为在目前的大环境下，主流的核心资产板块依然难以发力，而结构性的热点行情应是投资者重点关注的对象。 一，基金是否将主导节后行情 从客观上来看，基金目前并不具备发动一轮行情的实力。考虑到新基金发行的暂停，在大跌过后基金可能面临赎回压力等因素，基金目前缺乏新增资金的支持，即使有做多的心，依然无做多的力。实际上，在政策和大非解禁的基本面压力下，基金们目前对市场的看法也未必能够乐观，整合目前基金对后市的观点都普遍显得较为谨慎。 但是，由于基金们受制于自身的体制原因，其属于被动做多一方，基金经理普遍存在看空不做空的情况。在这样的背景下，基金cjncw.com除适当控制仓位来应对市场风险以外，更多的则可能通过调整持仓结构来防御风险。我们认为，基金的调仓动向是值得我们关注的。 根据相关机构对基金的四季度持仓报告分析显示，消费、内需、抵御通胀成为基金投资主题，而金属非金属和房地产股遭遇全面减持，金融保险行业分歧较大，基金们明显的偏好食品饮料等消费板块，另外基金们明显降低对行业的集中度。具体来说，在食品饮料、信息技术产业、医药生物制品、化工等几个领域，都有超过60%的基金进行了增仓。 我们认为，这实际上显示基金们的投资方向发生了很大改变，市场的主流热点在持续向成长型主题发生转化，主流资金更倾向于对个股而非行业进行挖掘，而消费拉动和产业高增长将是基金们的主要投资方向，主题投资很可能继续引导节后行情发展。 | ||
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