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广州万隆成长投资顾问群(0128)日期：2008-1-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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从本周的市场表现来看，尽管股指出现剧烈波动，但个股行情和局部热点仍然十分活跃，包括农业板块、创投概念、家电板块、能源煤炭和有色金属等资源板块、军工等均有良好表现。其中，近期持续表现的创投概念成为市场的最大亮点之一。笔者认为，随着创业板推出进程的加快，我国创投行业有望迎来快速发展阶段，而持有创投公司股权的上市公司将直接受益。同时注意到，在创投概念持续走强的带动下，部分高校概念和科技题材类个股也受到市场的积极追捧，尤其是其中受国家产业政策扶持的节能环保、创新科技类个股表现突出。 值得关注的是，随着创投概念和农业板块以及其他题材股炒作的降温，市场热点有望再度切换至有实质性业绩支撑和短线被严重错杀的蓝筹板块上来。从本周五的热点表现来看，金融地产的全面反弹已经从一个侧面昭示热点正逐步切换。实际上，交易所的统计数据也印证了机构在低位增仓的判断。以金融地产为例，作为人民币升值受益和市值权重巨大的两大主流板块，金融地产板块经过近阶段的持续调整之后，估值过高的风险得到较为充分的释放，同时由于金融地产在前期调整过程中，过度反应了宏观调控政策的负面影响。而伴随两税合并的实施和业绩高增长预期的兑现，市场悲观情绪将进一步化解，而经过持续调整尤其是短期暴跌之后，其中长期投资价值已经开始显现，并迎来战略性建仓或增仓的机会。此外，除了金融地产以外，包括铁路、航天军工、煤炭、电力等重点行业也同样面临机会。 实质上，从业绩和估值角度来看，本轮暴跌行情是对市场高估值风险的进一步释放，而外部因素和市场环境仅仅起到了加速估值回归的作用。根据统计显示，经过近阶段的持续调整之后，两市估值水平得到明显下降，其中上海市场静态市盈率水平下降到53倍左右 ，沪深300市盈率水平下降到30倍左右。如果考虑未来业绩增长情况，当前市场整体估值水平已经回到合理区间并具备一定的吸引力。就短期大盘走势而言，经过大幅跳水整理的行情完成之后，市场信心的逐渐恢复，预计下阶段将可能继续展开强势修复行情。 资金流向与热点板块前瞻 提要：今日两市的成交金额为2023.4亿元，比昨日减少约272亿元，净流入54.6亿元。今日上证指数在地产、金融、有色金属等蓝筹板块的反弹下继续收出小阳，上证指数涨0.93%，收在4761.7点。而化工、农业、食品、创投等热点进行整理。分析大盘的资金流入，已连续三天呈净流入状态，支持该波反弹目标在4800-5000的判断。但总的成交已减少，反映出越接近4800-5000区间，多头越谨慎，因此后市反弹应已减仓为主。目前的波段性质定义在C浪2的反弹中。市场的热点集中在化工、中小板、创投、军工、3G 概念，和蓝筹板块的地产、煤炭、有色金属之间板块轮动，这将会是近期市场的特点。 今日资金成交前四名依次是：地产、化工、有色金属、银行。 资金净流入较大的板块：银行（+14.8亿）、地产（+13.3亿）、准金融（+6.5亿）、有色金属（+5.6亿）。 后市中期热点板块是：化工、地产、有色金属 短期热点板块是：中小板、创投概念 | ||
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