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沪深300指数2007年运行分析报告日期：2008-1-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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中证指数有限公司上海证券报联合推出 沪深300指数市场走势 一、沪深300指数2007年运行状况 指数市场走势回顾 受人民币升值预期、流动性过剩、宏观经济和上市公司盈利快速增长等多重因素的影响，2007年中国证券市场承接2006年的良好表现，指数收盘和成交频创新高，其表现超出市场的普遍预期。沪深300指数2007年1月4日以2073.25点开盘，最低下探2030.76点，最高触及5891.72点，报收于5338.27点，较2006年底上涨161.55％。同期上证180指数、深证100指数、上证指数和深成指的收益分别为151.55％、179.05％、96.66％和166.29％。 2007年，由于大量蓝筹股的回归，沪深300指数除1月4日和7月2日两次定期调整，共调整58只样本股外，还因为中国人寿、兴业银行、中国平安、中信银行、交通银行、中国神华和中国石油等股票满足大市值公司快速进入指数的规则，而进行了8次临时调整。 可以发现，沪深300指数和沪深证券市场中其他一些主要指数的市场走势基本一致，其能很好地代表整个证券市场价格的变动走势。此外日收益率的相关系数也显示，沪深300指数的走势与其他主要指数走势高度相关，其中沪深300指数与上证180的相关系数最高，为99.5%，与深证100指数、上证指数和深成指的相关系数分别为98.17%、96.63%和97.25%。 指数样本股流动性分析 2007年，在指数收盘价频创新高的同时成交量和成交金额也不断放大，沪深300指数样本股年换手率为637.81%，年成交23.79万亿元，为2006年总成交金额的5倍，日均成交983亿元，日均成交量为6720.60万手，占同期沪深A股市场日均成交金额的52.32％。沪深300指数单只样本股日均成交金额为3.28亿元，远高于同期沪深A股1.25亿元的市场平均水平。 行业表现及贡献度 2007年，沪深300行业指数表现出明显差异，周期性行业表现良好。其中原材料行业涨幅达206.28%，居各行业之首，其次医药卫生、工业和能源等行业的表现也超过同期沪深300指数的表现。而电信业务、金融地产、信息技术和主要消费等行业表现平平，涨幅弱于市场的平均水平。 从各行业对沪深300指数贡献度来看，贡献度最高的为金融地产行业，达22.54％，但低于其在指数中的权重。贡献度分列2至5位的为原材料、工业、能源、可选消费，这5大行业对沪深300指数的贡献度高达82.86％。 个股表现及其贡献度 2007年，沪深300指数的样本股，全部上涨，无一下跌。其中涨幅最高的为海通证券，涨幅高达846.90％，对指数的贡献度为0.43％。对指数贡献度最高的公司为中信证券，其对指数的贡献度为5.28％，贡献度最高的5家公司对指数的累计贡献度达17.23％。 二、指数市场代表性 2007年随着中国证券市场空前繁荣，A股融资额也创下历史最高水平，全年沪深市场共有120家公司完成IPO，融资金额近5000亿元，但沪深300指数总市值和流通市值的占比相对较为稳定。 截至到2007年12月28日，沪深300指数总市值为25.07万亿元，占沪深A股市场总市值的77.25％,流通市值为5.91万亿元，占沪深A股市场流通市值的65.31%，与年初市值占比基本持平。总体来看，沪深300指数具有较强的市场代表性。 沪深300指数样本股覆盖了全部十个一级行业，除医药行业和信息技术外，其余行业的总市值和流通市值占比超过50％，其中能源、金融地产和公用事业行业总市值占比超过80％。总体上看，沪深300指数行业分布较为均衡，行业偏离度仅为2.03%，抗行业周期性波动较强。 三、沪深300指数成份股可投资性 分红派息统计 沪深300指数样本股分红派息金额逐年递增，占全体A股分红派息比例也同步上升。 | ||
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