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2008年01月02日【独家】私募内部交流传闻曝光日期：2007-12-29 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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14：15 青岛金王(002094)：传年报10送10,本消息仅供参考,不构成操作建议,股市有风险,切莫盲目追高！ 14：13绵世股份(000609)：传年报10送10,本消息仅供参考,不构成操作建议,股市有风险,切莫盲目追高！ 12：36 港股报收于27,544.03点 下跌298.90点。 11：18 今日最后一个交易日，本人提前祝大家元旦快乐，另外，此次假日放假期间本人不休息，博客照常更新，希望各位朋友捧场，谢谢。 10：30 私募研究： 金风科技（002202）—风物常宜放眼量 金风科技（002202）高调上市，在创下了不少记录的同时，也让我们关心这支“中国风电第一股”未来的投资价值究竟在哪里，毕竟，“连续7年业绩增长超过100%”和“国内市场占有率连续三年第一”只是代表了金风科技的过去，决定股价的永远是未来。 中金风科技新股上市报告中来看，市场研究机构给出的上市首日合理定价区间在70元到120元之间，结合他们对金风科技业绩预测模型来看，07年EPS为1.21元/股，08年为2.40元/股，给予的对应08年动态PE为50倍，按照中小板平均60倍的估值水平，报告中的定价略显保守。 目前研究报告中可以搜集到的信息都已在前面的两篇研究再研究中梳理过了，有私募在人民网科技中发现一篇中国科学院院士何祚庥今年3月在华北电力电力大学做的“理论物理与我国能源政策研究”，读来让人眼前一亮，这为我们带来了新的信息。何祚庥整场讲座内容虽然偏题，但是，这正是我们最为关心的问题——彻底解决我国未来能源问题，是依靠核能，还是依靠可再生能源？按照何院士的观点，核能技术相当成熟，商业化也完全成功，但是中国是个贫铀国家，按照国内潜在的核能资源加上国外的资源，最多只能使用40年，而风能却是取之不尽、用之不竭。 继续往下阅读，我们发现，对我国风能资源的判断，市场研究机构也采用了保守数据，现引用一段“传统数据认为我国陆上可开发风能资源约有2.5亿千瓦，近海可开发风能资源约有7.5 亿千瓦，共计10 亿千瓦；根据最近中国综合资源利用协会可再生能源专业委员会与美国国家可再生能源实验室（NREL）合作测算的结果，我国陆地可以安装14 亿千瓦的风力发电装备，如果考虑海上，总资源量将达到20 亿千瓦以上。”但是何院士报告（原文第4页最后一段和第5页第一段）中给出的预测数据，风力资源有45亿千瓦，风力发电有很大的前途。 中国未来的能否持续发展，关键要解决能源问题，风力发电是否能茁壮发展让我们拭目以待。 8：57 应众多网友要求，08年十大金股已在研究中，届时会公布，并且本人会对07年十大金股做一个回顾总结（注：07年首席金股600072一年翻十倍），请大家耐心等待，谢谢各位支持。 8：55 据传，空仓多时的多家信托基金目前正策划运作几只个股，其中有青松建化（600425）、泛海建设（000046）、峨眉山（000888）等。 信息来源于互联网，仅供参考！ 8:15 人民币高歌猛进 剑指7.30U 12月累计升值近1000基点 创汇改以来最大单月升值点数 8:00 全聚德澄清资产重组传闻 针对近期媒体报道的有关公司资产重组等传闻，全聚德今日发布公告给予了澄清。 全聚德表示，日前有部分媒体报道称，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(下称“首旅集团”)计划将北京东来顺集团有限责任公司的资产重组进入公司，公司在征询首旅集团后获悉，首旅集团没有对东来顺资产重组问题进行研究也没有重组计划，并承诺在未来三个月内，公司不存在将北京东来顺集团有限责任公司资产整合进入全聚德的重组计划。 同时，全聚德也对个别网站及媒体刊登“全聚德有增发计划，有意10 送10”的消息进行了澄清，公司表示管理层目前尚未就分配方案进行研究。 此外，全聚德还预告了公司2007年度财务状况。公司预计今年基本每股收益将达到0.5245元，每股净资产4.69元，净资产收益率为8.64%。 7:57 沪市首份年报明年1月15日披露,ST卧龙将成为沪市首家披露年报的公司 某券商研究员发布华联综超（600361）更新报告，研究员预测公司07、08及09年业绩为0.56、0.78及1.02元。给予“增持”评级 主要观点：公司是全国扩张型超市连锁企业，主营大型综合连锁超市和生鲜超市，在全国20 个省市拥有60 家已开门店，分布在29 个城市。2007 年发展情况：07 年底，北京地区上地店，五道口店将开出，预计春节前公司在全国新开6 家店，完成2007 年开十家店的计划。店铺储备充足：公司一直在积极寻找新的店铺资源，现阶段已经有60 家已经签约未开门店，其中22 家在北京，其他目标城市40 家，这些门店主要集中在公司已有门店的城市。2008 年，公司计划开店20 家左右，原来一省市只有一家门店的情况将基本结束。预计未来三年每年新开门店将超过15 家。股权激励已经完成：股改中公司专门拿出700 万股作为股权激励，2006 年5 月份转增股本后，此部分股权增加为910 万股，股权激励的完成将积极释放管理层发展动力。盈利预测：预计07 年EPS 为0.56 元。公司原有老门店都进入正常盈利期，2007 年新开门店在08 年也将基本达到盈亏平衡，08 年公司还将会加快扩张，我们预计未来两年公司业绩将会较快增长，因此提高08 年、09 年每股收益预测到0.78 元、1.02 元。投资评级：我们认为公司在经营超市业态方面具有较高竞争力；已有门店基本进入了正常增长期，且店铺资源储备充足，未来两三年均能保持较明确的增长；管理层也已经完成股权激励，拥有足够动力；而且集团整合具有资产注入预期，综合以上因素，我们认为公司是2008 年稳健的投资品种，给予“增持”投资评级。考虑到公司稳健可期的未来三年每年30-40%增速，我们认为按照行业平均水平计算公司相对估值应该是安全的，按照2008 年零售行业平均50 倍PE，给予参考目标价39 元。 【简评】：零售业板块近期行情连续上涨，经过调整震荡后，后市仍有表现机会。华联综超是超市业态龙头之一，未来成长较为确定，建议客户关注 某券商唐钢转债上市定位报告，价值在141.6元至152.78元之间的可能性较大 主要观点：1、纯债价值为85.16元左右。唐钢转债无机构担保，信用评级为AA+。目前，交易所5年期固定利率AAA级企业债收益率在6.65%左右，唐钢转债的到期收益率应略高于此。未来5年的现金流分别为0.8元、1.1元、1.4元、1.7元、112元，以6.7%的市场收益率贴现，纯债价值为85.16元。2、唐钢转债价值在141.6元至152.78元之间的可能性较大。根据已上市转债转换价值及转换溢价率的比较，转债的转换溢价率随着转换价值的增加而减少。12月25日的唐钢股份收盘价是24.15元，此价格下转债的转换价值为116.11元，因而其转换溢价率在9%至23%之间。但另一方面，由于目前转债市场产品的稀缺性，预计市场将给予新品种较高溢价，因此估计唐钢转债的转换溢价率在18%至24%之间。则对应的转债价值在141.6元至152.78元之间的可能性较大。 【简评】：研究员18-24％的溢价率定价偏于保守。在当前转债市场边缘化趋势下，新增转债上市后被炒作可能性大，近期新发转债的转股溢价率甚至高达60％，保守估计唐钢的转股溢价为35%-45%左右。 | ||
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