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08年波动大却有爆发力 六大行业投资策略日期：2007-12-29 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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我们认为机构投资者应该坚守大盘优质类股票，在稳健成长和价值爆发之间寻找博弈机会；对于核心行业选择，看好百货、商业地产、大银行、旅游、农业、家电行业等；对于核心投资主题，仍然是升值和通胀受益行业与经济结构转型受益行业，其他主题更多是博弈机会。 ●电力行业投资策略——要素平淡须待电价 仍关注结构性机会 给予2008年25倍平均市盈率为相对合理定位，主要上市公司安全边际较高，行业整体仍谨慎看好，其中结构性投资机会依然明显，建议关注如下公司： 高资产注入弹性或自身业绩成长较快——金山股份（600396）、粤电力； 具有核心水电资产且有较确定成长性的主流公司——长江电力（600900）；估值相对安全且将典型受益于电价调整的——华能国际（600011）、国电电力（600795）和国投电力（600886）等。 ●零售行业投资策略——成长、升值、并购仍将是持续发展主旋律 零售行业持续稳健增长，行业内增长稳健的白马股受益最为明显，我们重点推荐：华联综超（600361）、小商品城（600415）、百联股份（600631）、王府井（600859）、大商股份（600694）。 重点推荐：通程控股（000419）、东方金钰（600086）、新世界（600628）、ST成商。 ●银行业投资策略——五大因素促业务转型 银行业景气可望持续 2008年银行股仍有较大的上涨潜力，维持对银行股增持评级。2008年，国有大行与股份制银行各有优势，具有较大的投资机会；而城商行则面临一定的考验，具体机会有待进一步观察。 重点推荐3+1：深发展、招行、浦发＋工行。 ●食品饮料行业策略——通胀背景下 缔造新的量价齐升神话 2008年白酒和啤酒是最看好的行业，品种上贵州茅台（600519）是最稳定的选择，泸州老窖（000568）、张裕A、青岛啤酒（600600）、五粮液、双汇发展（000895）其次。 ●石化行业投资策略——政策不确定性增加 石化行业投资宜谨慎 同银行股相比，石油石化股票的A-H 股溢价高，而成长性偏低。因此，我们认为2008 年行业投资机会将弱于2007年，建议投资者在2008年波段操作，寻找交易性机会。一季度是不确定性最多的时期，我们建议逢高适当减仓。二季度中后期寻找加仓机会。 中石化的成长性优于中石油，但不确定性较大。给予“谨慎增持”评级。 ●农林牧渔行业投资策略——抵御通胀 持续增长 基于通胀及高估值，我们认为2008年农业行业的两大投资主题是：抵御通胀、持续增长。 我们提出的投资组合是“北大荒（600598）、中牧股份（600195）、好当家（600467）”。我们仍然看好饲料行业的长期发展，我们的推荐是水产饲料行业的龙头通威股份（600438），以及具有区域优势的正邦科技（002157）。 | ||
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