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节后机构重点推荐十大潜力金股日期：2007-12-29 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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时间即将进入2008年，在市场双底初就的年末阶段，很多投资者都开始寻找2008年的黑马潜力股。2007年本栏可以自豪地说，为投资者分析挖掘出很多翻几番的大牛股。总结经验，我们认为寻找2008年牛股，仍需以以下角度去挖掘。一，可先从低价股中筛选，低股价一遇上利好容易翻番；二，要求公司业绩处在增长阶段，新利润增长点较为明确，业绩增长是黑马的基石；三，公司基本面在08年有可能出现特大利好，投资股票就是投资未来，未来有利好现在提前介入，就能够稳定获利。依据以上几条，精选出海通集团（600537）建议可重点关注！目前该股股价仅在9元附近，今年三季度每股业绩已经超越去年全年近50%，特别是公司旗下所投资的杭州湾跨海大桥，2008年5月份将可能正式通车，作为世界上最长的跨海大桥，其正式通车必将引来全世界的瞩目，也同时预示着公司有一新利润增长点的产生。因此预计5月大桥通车大利好，会为该股带来炒作空间，投资者应该把握机会提前布局。 绿色农业 政策扶持“果酒大王”被低估 目前几乎所有国家都感受到了食品价格的上涨，农副产品价格出现整体性上涨，广大辛勤的农民无疑是受益者，所以国务院检查组要求正确看待猪肉涨价，温家宝总理亲自前往陕西走访养殖户、农贸市场，直接与消费者进行对话，掌握第一手市场信息，温总理表示“要让农民养猪能挣钱，让城里人特别是低收入家庭能吃得起肉。”显示政府会通过补贴低收入家庭，从而让农民享受到农副产品价格上涨带来的实惠。“菜篮子”等农副产品价格上涨，对相关上市公司同样带来机遇，福成五丰和新五丰等农产品股日前就曾连续涨停！（600537）海通集团，公司作为最早的农业产业化经营企业之一, 经过多年发展,已成为一家拥有多家控股子公司的国家级重点农业龙头企业,全国食品制造业企业500强。公司在宁波慈溪,余姚和上海松江区一带拥有5万多亩农场, 公司以农产品加工为主导产业,成为国家级重点农业龙头企业,全国食品制造业企业500强,国内果蔬加工业龙头.公司已形成以上海为营销研发龙头, 慈溪海通食品科技园为主体,包括余姚厂区,松江厂区在内的"一总部三园(厂)"的布局，已经成为华东地区规模最大的绿色农产品开发企业。尤其是公司生产的具有地方特色的果酒和果蔬汁,由于口味好、营养高，随着人们越来越崇尚健康和自然，而具有庞大的市场。在民以食为天，消费升级的的趋势下，食品饮料业始终是高速成长的代名词。贵州茅台、张裕A、古越龙山、海南椰岛等，这些不管是白酒、葡萄酒、黄酒还是保健酒企业股价的一路高歌，都说明了酒行业前景受投资机构青睐。相比之下新辈“果酒之王”海通集团，目前价值低估，后市上升空间巨大。 08年5月份将有世界级重磅利好 潜力十足 奥运预期使中体产业等奥运概念股新高不断，3G预期使中国联通股价一路上扬，而掌握这些财富机遇的就是那些敢于提前介入目光长远的投资者，到潜在利好兑现时，他们已经赚得眉开眼笑了。（600537）海通集团在2008年5月份就有世界级的特大利好。公司旗下所投资的杭州湾跨海大桥，北起嘉兴市海盐,南至宁波市慈溪水路湾,全长36公里,是世界最长的跨海大桥。它的建成，将直接缩短沪甬两地120公里的陆上距离，推动长江三角洲地区的合作与交流，促进江、浙、沪旅游发展的需要。据新闻报道：杭州湾大桥工程计划于2007年6月30日前完成全桥贯通，11月30日前完成桥面铺设，2008年奥运会前建成通车。按照一般25年的收费期计算，光大桥的过桥费就可以让投资者赚个盆满钵满。据分析，从交通流量调查预测，到大桥建成的2008年，车流量将达5.2万辆，2015年车流量将达8万辆，2027年车流量将达9.6万辆，按每辆55元收费测算，大桥财务内部收益率在税前和税后分别可达8.03％和10.1％，投资回报期14.2年。杭州湾大桥的建成不仅让海通集团在投资股权上取得丰厚收益，更将使这个号称“慈溪地王”的公司出现巨大的价值重估行情！因为杭州湾大桥的建成毫无疑问将大幅提升慈溪当地的地价，这对公司来说绝对属于重磅利好！董事长陈龙海声称公司当初拿地很便宜, 公司资产是"浓缩"型的.海通集团利用农业开发的招牌在沪杭地区大肆圈地,建立了慈溪、余姚和上海松江三大生产园区.其中包括占地168亩的慈溪海通科技生产园区, 占地135亩的余姚生产园区,占地89亩的上海松江生产园区。慈溪和余姚正好位于杭州湾大桥的起点，因此随着大桥的开通，届时两块生产园区将近400亩的土地增值令人向往！ 二级市场上，与人民生活息息相关的农业股及酒业股，在政策扶持力度加大和消费升级的推动下，表现极为强势。相比之下（600537）海通集团目前股价十分低廉，更重要公司所投资的世界最大海湾大桥将在08年5月份通车，潜在利好必将会使该股在08年光彩夺目。其今年三季度每股业绩已经超越去年全年50%的增长率，也说明了该股值得投资，目前低价区建议积极关注！(越声理财) 烽火通信600498 2000万广发基金增值几何 博时基金4800万股权拍出63.2亿天价，每股成交价约131元。基金管理公司股权价值，惊现暴利金矿。而作为3G概念股龙头的烽火通信（600498），持有2000万股广发基金，基金管理公司股权面临大幅增值的可能。 资料显示，烽火通信（600498）曾出资2000万元持有广发基金管理公司2000万股，占总股本比例为16.67%，为广发基金管理公司主要大股东之一。而资料显示，广发基金管理公司成立于2003年8月，运作三年来发展迅速，公司目前管理广发聚富、广发稳健增长、广发小盘、广发货币、广发聚丰、广发优选、广发大盘等七只开放式基金。截至2007年9月30日，公司管理资产总规模达1179亿元。在中国20大基金管理公司排行榜，广发基金管理公司排名已达到第七位。 由于博时基金4800万股权拍出63.2亿天价，每股成交价约131元。以此计算，博时基金管理公司的价值有望达到131亿。而截至到三季度末，博时基金管理的公募基金规模达到了2100亿元。由于广发基金管理的资产总规模达1179亿元，按照博时基金的拍卖价格，广发基金的价值有望达到74亿元。即使我们以保守的60亿元计算，烽火通信（600498）持有16.67%的广发基金股权，其价值有望达到10亿元。相比公司仅2000万的历史投资成本，参股广发基金，每股有望增厚2.5元。 烽火通信（600498），持有2000万广发基金股权，基金管理公司资产面临大幅增值的可能。作为一只具有行业垄断地位的3G概念股，技术上该股已呈现加速上攻迹象，短期内值得密切关注。 (大通证券 付秀坤) 天药股份600488 迎来挑战辉瑞机遇 投资要点 ●公司是我国皮质激素的龙头，其技术水平处于我国领先、世界上相当于第三的地位。3029项目(植物甾醇发酵法)的成功，意味着公司在产品档次和成本控制方面具有了挑战辉瑞的能力。 ●2007年随着皂素价格触底回升，公司产品价格出现快速回升。2007年前三季度主营利润率仍然低于上年水平，但主营收入已经增长了10.7％，显示行业周期已经到达谷底，业绩拐点即将出现。 ●甲泼尼龙在我国制剂市场上目前只有辉瑞公司的产品销售，不过辉瑞公司的甲泼尼龙制剂的专利将于2008年到期，这给予独家研制出甲泼尼龙的天药一个历史性的发展机遇。 ●考虑到天药股份的高成长性十分明确，经营和业绩拐点清晰可见，未来发展空间广阔，我们给予天药股份2008年40倍的市盈率，公司合理价值应该在20-21元，给予“买入”评级。 稳定成长的子行业龙头 天药股份（600488）于2001年5月发行上市，大股东天津药业集团有限公司持有56.08%的股份，股权分置改革后，大股东还持有46.8%的股份。公司主要从事皮质激素类原料的研制、生产和销售，是我国最早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一，国内大多数皮质激素类原料药产品均由公司首先研制并投入生产。 据联合国工业发展组织统计，自九十年代以来，国际市场甾体激素药物销售额每年以10%～15%的速度递增，2000年销售额达到200亿美元，约占世界医药销售额的6%，保持了快速发展势头。从中国化学制药协会对我国近三年的皮质激素类药物生产量的统计来看，该类药品年平均增长量为11.8%。预计今后几年中，我国皮质激素类药物的需求量仍将保持15％左右平稳增长。 天药股份是我国皮质激素的龙头，其技术水平处于我国领先、世界上相当于第三的地位。3029项目(植物甾醇发酵法)的成功，标志着公司的技术水平进入国际先进行列，意味着公司在产品档次和成本控制方面具有了挑战辉瑞的能力。 值得一提的是，天药在6位上甲基的技术方面领先其他产家，独立研制开发了甲泼尼龙，在甲泼尼龙的原料药市场公司占有率为100％。甲泼尼龙制剂市场一贯由辉瑞公司独占，但其专利将在2008年到期，公司为进入甲泼尼龙制剂市场准备了多年，进展良好，目前看来，公司进入这一市场指日可待。 公司在国际市场占有率约15％，出口销售收入占公司总收入约35％，主要出口市场为东南亚地区，出口结构以地塞米松、倍他米松等中低端产品为主。为了打入欧美市场，为各种认证做了大量的准备工作。不过公司目前正在陆续搬迁到天津滨海新厂区，前期认证工作需要重新申请或有一个重新梳理的过程，可能对公司产生一定的影响。 业绩拐点即将出现 公司主要收入和利润来源于糖皮质激素原料药。对比2003年到2007年的收入构成，公司主要产品系列的产能、产量保持基本稳定，但产品结构有所变化。主要产品地塞米松2007年在销售收入中所占的比例较2003年有所下降，2007年还出现了2003年没有的新产品，如甲泼尼松、螺内酯、曲安西龙、曲安耐德。这说明公司在保持原有产品市场份额的同时，还在不断开发新产品。 2003年至2007年，公司主营收入以及利润呈下滑趋势，主要原因是原材料皂素的价格持续下降，主要产品的价格随之一路下滑，比如地塞米松，价格从2003年的1168元/吨，下降到2007年668元/吨。但是，公司的主营业务利润率并未受到价格下滑的影响，反而逐年上升，说明公司在行业周期性波动中成本控制能力强，盈利能力受周期性的影响小。 2007年随着皂素价格触底回升，公司产品价格出现快速回升，2007年前三季度主营利润率仍然低于上年水平，但主营收入已经增长了10.7％。显示行业周期已经到达谷底，业绩拐点即将出现。 天药在国内独家拥有六位上甲基的技术而领先市场。甲泼尼龙由于六位甲基修饰，使其安全性、靶向性显著提高，成为皮质激素系列中的高端产品，临床上需求旺盛。我国制剂市场上目前只有辉瑞公司的产品销售，不过辉瑞公司的甲泼尼龙制剂的专利将于2008年到期，这给予独家研制出甲泼尼龙的天药一个历史性的发展机遇，天药已经开始建立销售队伍，准备着力推广甲泼尼龙。 天药以甲泼尼龙为契机，延伸产业链到制剂领域的意义在于：(1)与辉瑞争夺高端产品市场，进而争夺真正意思上的产品定价权。在此以前，辉瑞独步高端市场，通过华联制药在原料药低端市场与天药竞争，虽然天药因为规模和成本方面的优势，而具有较强的议价能力，但真正的行业定价者还是辉瑞。(2)甲泼尼龙使天药有可能在制剂市场稳定利润的基础上，反过来控制原料药资源，进而与印度竞争国际制剂市场。(3)通过调节低端产品价格，有可能使国内皮质激素市场重新洗牌。 现金流量明显好转 天药的盈利能力基本保持稳定，但2006年特别是2007年盈利能力有所下降，下降的原因主要是成本明显上升，期间费用增加所至。天药股份的资产负债率水平不高，流动比率、速动比率正常；存货周转率2004、2005年升高、存货占流动资产比例升高到50％，主要是因为公司2005年低价大量收购1200多吨皂素所至。公司的应收帐款周转率呈逐年好转的趋势，显示公司经营状况的好转，资金回笼力度加大。 公司经营活动的现金流量逐渐好转。特别在2007年3季度，公司经营活动现金流量明显好转，经营活动现金流出大幅度减少，用于购买商品支付的现金大幅下降，同时，应收帐款、存货也在下降。 盈利预测及风险提示 公司是国内皮质激素市场原料药生产的龙头，具有较高的产品议价能力和成本转嫁能力，2007年主要产品价格见底回升，业绩拐点清晰。通过技术革新，生产成本得益大幅度降低，平均毛利率从25%-28％水平，大幅提升到40%-50％的水平；而新产品的上市，延伸产业链进入制剂市场，公司驶入良性发展的快车道。 根据产品价格上涨的波动，以及新产品市场开发的情况，我们预测公司2007年业绩为0.08元，2008年的业绩区间为0.48-0.55元，2009年的业绩区间为0.68-0.75元。 目前，可比化学原料药上市公司有四家：华北制药、东北制药、浙江医药、新和成，他们2008、2009年的平均预测市盈率分别为46、27倍，考虑到天药股份的高成长性十分明确，经营和业绩拐点清晰可见，未来发展空间广阔，我们给予天药股份2008年40倍的市盈率，公司合理价值应该在20-21元，给予“买入”评级。 风险提示：(1)原材料价格持续上涨、环保成本升高导致成本大幅上升；产品价格周期性波动，导致毛利率下降的风险；(2)公司在制剂生产特别是销售领域经验不多，如果销售队伍和销售渠道建设混乱，滞后于产品推广进程，可能导致制剂销售目标不能达到预期目的。 (天相投资) 金城股份000820 节能环保标兵业绩预增七倍 目前市场在突破前期高点后，继续向上拓展空间，并有挑战60日均线的潜力，市场呈普涨格局。从中不难看出，年报业绩预期较好的个股表现尤为抢眼，无论是近期主流品种的反复走强还是中小板个股的纷纷创出新高，无不与年报业绩预期密切相关。随着 2007年业绩披露的临近，市场中年报行情已浮出水面。金城股份（000820）公司预计2007年业绩增长700%，近期依托均线稳步放量走强，年报行情提前预演，值得关注。 新股东入主为公司带来生机 去年8月，通过债务重组入主金城股份的锦州鑫天纸业有限公司，是一家具有中外合资背景的民营企业。鑫天纸业的投资方盘锦鹤海苇纸开发有限公司，拥有20万亩高产苇田，年产优质芦苇10万吨；香港华明国际是以经营浆纸贸易为主的实业公司。作为金城股份产业链上的上下游企业，无论是在优质芦苇原料的供应，还是在纸产品的市场开拓方面都有极强的互补性，尤其是华明国际在香港和国际纸品市场的广阔发展空间，将为金城产品未来进入国际市场打开通道。新股东的入主为公司带来了的生机与活力，新大股东锦州鑫天纸业表示将全力支持公司发展，"未来5至10年要把公司建成具有50万吨以上生产规模、年销售收入30亿元、技术水平先进、竞争力强的大型造纸企业。 2007年10月24日公司公告， 2007年1－12月预计净利润大约为10000万元左右，同比增长700%。 另外，与英国华睿投资国际公司合资组建金城热电有限公司，主要产品是热和电。华睿投资国际公司是一家跨国投资公司，重点投资发展清洁能源和电力行业，在英国伦敦、雷丁和北京等城市设有办事机构，英国华睿的资产很大。外资合作题材也为公司股价赋予了一定的想象空间。 节能环保标兵 公司将以推进环保工程为重点，实现环保达标排放。07年，公司将全力推进环保二期工程和漂白改造工程，启动热电分厂脱硫项目，引进粘合剂深加工合资项目，实现企业全面达标排放。 公司取得1803.37万平方米河滩土地土质肥沃，极适宜种植造纸林，可作为公司"70万亩速生丰产林基地项目"的建设用地，有利于公司扩大生产规模，提升公司的竞争能力。公司计划从06年开始，每年种植5400亩杨木种苗，种苗成长期5年，5年后林木进入轮伐期，年可采伐木材量约5.4万立方米，预计年增加收入约3000万元，年利润超过1500万元。而林纸一体化将降低成本公司将以推进环保工程为重点，实现环保达标排放。 业绩浪提前预演 二级市场上，由于基本面发生明显好转，业绩快速提升，该股在得到了主力机构的大肆青睐，波段行情频蹙上演。即使在5。30日的快速调整后，该股快速拉升并创出年内新高。近期该股在夯实9元附近的阶段性底部后，股价率先大盘展开恢复性上扬行情。同时，鉴于公司业绩预期七倍，在年报披露即将来临，该股业绩浪已开始预演，未来不排除有挑战前期高点的潜力。(九鼎德盛) 实益达002137 中小板也有行业龙头 中小板，这个为07年年报而战斗的板块，有着太大的机会，这正是我们近期主攻的一个重要方向。今日虽冲高回落，但无疑是机会正向你招手，准备战斗吧！ 公司是国内资EMS公司中龙头企业之一，一直致力于为全球性电子产品生产商提供电子制造服务，符合国际上通行EM S公司认定标准。05年成为飞利浦全球四家EMS跨事业部供应商中一员，自07年4月起未来12个月内，未执行飞利浦订单规模8.24亿元，为06年实际订单量2.06倍，是06年收入1.7倍。同时，预计将开始为通用电气白色家电产品生产PCBA控制板。 EMS行业是电子制造业最具潜力行业之一，正处于快速成长期，中国、南亚、东欧、南美等地因生产成本较低等优势正成为EMS行业发展最快地区。公司目标是力争在上市后二到三年时间内实现年销售收入40-50亿，进入世界EMS行业前20强，打造国际化的电子制造服务商。 公司目前拥有26条从美国、日本和韩国进口高速和中速SMT生产线，生产和测试设备已达到国际先进水平。同时还有锡膏厚度测试仪、回流焊机炉温测试仪、X光检测仪、自动光学检测系统(AOI)、在线测试仪等一批国际先进检测设备，已达到国际先进水平。 目前公司已取得飞利浦可录DVD全部业务，还成功拓展了数字音响及MP3、MP4业务。公司利用募资投资年产60万套可录DVD和年产120万套家庭影院控制板技术改造，投资年产10万台(套)机顶盒及播放器、年产500万件平板电视彩光和年产100万套背光产品控制板技术改造，都将在未来取得较大的收益。 公司早已预计07年业绩将大幅增长30%-60%，而近期又收到了深圳市政府送上的上市费用资助200万元，这无疑将使业绩锦上添花。 走势：该股上市后曾一度被热炒，股价大幅走高。但当高潮退去，股价大幅回落，还一度创出上市新低。11月，该股在低部顽强筑底，窄幅波动显示了资金吸纳的耐心。此后随着市场转暖，股价回升，再度步入上升通道。目前该股20、30日均线均已上行，而60日均线也开始走平，接下来，20、30日均线将对60日均线形成金叉，这还将支撑股价继续上行。该股现在涨幅不大，在良好的业绩预期下，后市这种上行趋势还有望继续保持。(银华投资) | ||
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