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倍新策略金股内参（1226）日期：2007-12-26 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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今日大盘小幅震荡整理，成交量有所萎缩，上涨家数明显多于下跌家数，说明市场信心是非常稳定的。上期报告我们重点谈到，太保上市是确认5200点颈线位的绝佳时机，今日大盘走势基本上在我们预料之中，这也是理想的消化形态，大盘后市将继续看好，短线整理过后将继续向上展开攻击，年内大盘有望见到5600点，这也是双底的最低量度升幅。 今日对大盘构成拖累的是中石油，该股仍未有效脱离底部，被散户化的中石油，在短期内很难对市场有太大的贡献，除非油价再上一个台阶。今日上市的太保走势相对并不理想，换手低于50％，这对（本文来源：财经内参网cjncw.com）于整个金融板块构成一定影响，从而对指数构成压制。后市太保的走势以及整个金融板块的表现，对短线大盘起到决定作用。而大多数银行股都是基金重仓股，有年底做市值的要求，因此，市场预期并不悲观。 热点方面，钢铁、化工、医药走势领先大盘，钢铁板块中的八一钢铁创下历史新高，对整个板块构成利好影响。但是我们也要看到钢铁板块炒的并不是价值低估，主要是行业整合所带来的资产注入、整体上市、资产重组等题材概念。因此，本栏认为题材性的炒作仍然占据较为主流的地位，化工、医药板块在产品涨价和医改的背景下值得继续关注。 个股方面，建议关注鲁抗医药（600789），公司作为一家生物发酵及生物合成等抗感染类药品生产的企业，主导产品青霉素类半合成药品、头孢类抗菌素从中间体到原料药、制剂都自成体系，已形成明显的规模竞争优势。鲁抗医药积极进行抗生素产品结构调整，现已形成了三大系列产品链，是目前国内唯一拥有半合抗三大母核完整生产链的企业，实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的成功跨越。“鲁抗牌”是山东省5个重点培植的国际知名品牌之一，其主导产品注射用盐酸大观霉素、注射用青霉素钠、阿莫西（本文来源：财经内参网cjncw.com）林胶囊、乙酰螺旋霉素片主要性能指标均居国内领先水平，销量和市场占有率均居山东省第一，其中注射用盐酸大观霉素居国内首位，行业竞争优势十分突出。同时，公司承担的“L-谷氨酰胺原料药及胶囊项目”荣获“2006年国家级火炬计划项目”。该项目产品是由山东鲁抗医药股份有限公司和山东大学微生物国家重点实验室联合开发的一种治疗胃病药物，已于2004年10月获得国家药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文，目前胶囊剂已批量生产并开始销售。 据公司公开消息披露：山东省国资委决定将山东鲁抗医药股份有限公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。日前，公司实际控制人山东省人民政府国资委文件称，为贯彻落实省委、省政府培育大企业集团的发展战略，培育具有核心竞争力的大企业集团，促进省管企业实现可持续发展，根据省长办公会议精神，省国资委决定将鲁抗医药的国家股股权暂时委托华鲁控股集团管理，这又给我们留下很多想象的空间。此外，该股还具有参股金融和外资合作概念。 技术上看，该股已经形成了明显的上升趋势，价量关系配合理想，均线已形成典型的多头排列，在华北制药已创历史新高的前提下，该股后市值得高度期待，毕竟榜样的力量是无穷的。 三大主线中并购的位置尤为突出，国资委、发改委重点推进的四大板块中钢铁业内忧外患都成为促进加速整合的动力，前景反而最为明朗。但是要想从各具特色的上市公司中挑选出领涨龙头殊非易（本文来源：财经内参网cjncw.com）事：宝钢作为全国性整合的龙头和行业内最大的权重股大有一呼天下应之势；武钢先是合并了昆钢，兼有无人能及的硅钢优势冒起的速度飞快；新唐钢箭在弦上直指第四把交椅；大冶特钢大股东中信泰富资本运作能力超强刚刚并购海南钢铁；济南钢铁、莱钢股份有山东钢铁集团的推出和各自的整体上市作后盾；酒钢宏兴、八一钢铁、包钢股份等或整体上市或被大鳄兼并发展前景一片光明；华菱管线有明星企业家和米塔尔阿赛洛这样的世界头号钢铁大王支撑题材丰富…几乎所有钢铁企业或多或少或早或晚都跟并购扯上了关系，可以想象一旦铁矿石长期合同谈判和国家出口政策的利空水落石出，板块的群雄并举指日可待。 如果非要在这里选择一只有潜力超越其他个股的龙头，笔者比较偏向于鞍钢股份。首先铁矿石的自给能力是其他任何钢企无法比拟的，资源、成本优势在未来若干年仍然可视为最重要的优势。目前集团以相对优惠的价格供给公司目前所需80%左右的铁矿石，公司主要产品均为高附加值产品，成本转嫁能力强，再加上良好的经营，造就了国内ROE最高的钢企。这一优势在未来有望得以保持并扩大：（本文来源：财经内参网cjncw.com）由于各种原因，鞍本集团先挂牌再整合的过程一波三折，资产整合一直没有进展。目前，相关人事关系基本得到解决，各种渠道的消息表明鞍本集团的资产整合运作将在2008年取得重大突破，这对鞍钢股份与本钢板材都是较大的刺激因素。如果按既定方针进一步将鞍本集团的资产整体上市注入鞍钢股份，可以看作是钢铁行业最具想象空间的并购题材。 在高耗能产业限制扩张的大背景下，内生性发展对于绝大多数钢企都是可望而不可及的，宝钢、武钢的很多项目都久久未能获批，独有鞍钢未来几年具备连续扩产能力。未来几年，鞍钢股份的产能将会持续扩张，预计未来2至5年，公司可以保持200万吨的年产量增长，体现产能扩张的两个项目分别是西区50（本文来源：财经内参网cjncw.com）0万吨项目以及鲅鱼圈项目。西区项目的板材设计产能为年产500万吨，但根据有关资料，西区实际有3*3200方高炉、3*260T转炉，理论上西区铁及钢的生产能力已经达到750万吨以上。鲅鱼圈项目一期项目工程热轧板厂的初轧机牌坊已经竖立起来，厚板厂的初轧、精轧以及加热炉等设备基本完成，预计焦炉2007年底投产，2008年3月可以出铁水，2008年6－9月，可以产出钢材，初（本文来源：财经内参网cjncw.com）步估计2008年将生产200万吨钢材。 产品研发方面，鞍钢股份这几年也进展较快。自2003年公司成功开发出05级轿车面板后，X100管线钢也通过西安管材所评审。而公司季报披露的资本支出计划中，有18亿元用于冷轧硅钢生产线建设，因为公司冷轧硅钢生产能力已经达到80万吨，我们认为公司18亿元资本支出将投向高牌号的无取向硅钢或者取向硅钢。 | ||
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