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S三九：公布大股东占款清偿方案日期：2007-12-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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组合方案清偿占款 从公司公告看，三九集团及其关联方占用公司及子公司的资金由两部分构成：一部分为非经营性占用额，共计37.4亿元；另一部分为多年前形成的未能清理的债务，共1000多万元。因而本次《债务偿还协议》中约定应解决的资金占用总额为37.58亿元。 《债务偿还协议》约定，三九集团、三九药业将通过以资抵债、债务抵消的方式向三九医药及其子公司偿还往来债务。该两种债务偿还方式是一个相互关联、互为条件的整体。其中以资抵债部分11.06亿元，分别由以下几部分组成：受让山东三九55%股权、湖南三九78%股权；受让“999”以及“三九”系列注册商标(其中包括国内注册商标144件，国外注册商标27件；国内正在申请注册的商标45件，国外正在申请注册的商标1件)。其中，山东三九、湖南三九股权抵债金额分别为2185万元、7100万元；而“999”以及“三九”系列注册商标抵债金额为10.14亿元。 另外，清偿方案还包括债务抵消部分26.52亿元。大股东代公司现金偿付债权银行，等同于大股东以现金归还占用。即作为一揽子安排，三九集团代表全体债务人与三九集团债权人委员会进行三九集团债务重组的谈判及商定《三九集团债务重组协议》。债务重组协议生效后，三九集团等偿付方将采取一次性支付现金的方式，用以偿付对各金融债权人的重组债务，其中三九医药层面的重组债务本息合计为人民币3,377,886,321.12元，三九医药相应对三九集团等偿付方负有3,377,886,321.12元的应付款项。 在《债务偿还协议》生效且债务重组协议中涉及三九医药层面重组债务的重组安排全部履行后，三九医药同意对三九集团及其关联方以资抵债偿还后剩余的债务计2,651,803,908.95元与三九医药对三九集团的前述应付款项中的2,651,803,908.95元进行抵消。 另外，针对三九医药因对三九药业部分债务及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计5.137亿元，三九集团确保在三九集团债务重组中通过一次性偿付各金融债权人，促使和确保相关金融债权人免除三九医药对三九药业和三九生化的担保 有利于提升“999”品牌价值 此次清偿中的“999”品牌归属尤为引人注目。诞生于改革开放前沿的“999”品牌，在成长过程中，有许多首开先河的创举——1988年，公司在广州出租车做“999”灯箱广告，成为亚洲第一家使用出租车灯箱做广告媒介的企业；1989年，注册“三九胃泰”商标；1990年，邀请李默然为三九胃泰做广告，开创国内“名人广告”的先河；1992年6月起，在香港维多利亚港打出“999三九胃泰”屏幕广告，为全球最大的霓虹灯广告；1993年，在首都国际机场指挥塔做“999三九胃泰”广告……经资产评估有限公司评估，以2006年12月31日为资产评估基准日认定拟转让商标评估价值为186,390万元。 但在S三九设立时，三九集团并未将“999”系列商标投入上市公司，而是通过签订许可使用协议的方式许可公司使用。由于三九医药及下属企业的重点品种均使用“999”系列商标，因此，存在商标所有权与使用权分离的状况，影响了公司资产的完整性，且对未来经营造成风险。受让“999”系列商标后，将减少因商标使用而发生的关联交易，进而增强公司的独立性和资产的完整性。公司称，本次抵债商标包括了三九集团目前已注册的全部类别的“999”及三九系列商标，并包括国内和国外注册商标，即受让后三九医药将独家拥有“999”及三九系列商标，这将有利于公司加强商标管理，进一步提升品牌价值。 | ||
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