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基金：12月4日反向抄底！增仓前十股票曝光日期：2007-12-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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11月28日开始，沪深两市暂时结束深幅调整，在4800点一线获得支撑并展开反弹。尽管市场上不时有基金大规模抄底传言出现，并将这波反弹归功于基金的主动买进，但来自 上海证券交易所的数据并不支持这种说法。数据显示，基金在12月4日才开始大规模买进。 12月4日才开始大规模买入 上交所的权威统计：今年10月16日至11月1日高位震荡期间，基金专用席位净买入合计金额为59.4584亿元；11月1日至11月28日期间，基金进入集中抛售阶段，其专用席位净卖出合计金额为101.4666亿元。基金经理们的卖出行为直到11月28日触底反弹时仍未结束，28日当天基金专用席位合计净卖出仍高达10.0491亿元。11月29日净卖出22.7890亿元，11月30日净卖出23.2967亿元。 直到12月4日，基金才将交易行为向多头转变，当天全部基金专用席位在沪市净买入总额为39.3186亿元。5日、6日买入额有所减少，分别仅有17.5002亿元和11.8076亿元。7日基金态度变为激进，在上交所净买入32.0459亿元。 上述数据表明，基金抄底仅开始于12月4日，之前11月28日反弹并不代表基金的整体意愿。同时，这种抄底的力度也相对有限，因为在7月24日至9月4日期间，基金专用席位的净买量曾高达1354亿元，日均45亿元。 6000点高位早已减仓 数据还显示，沪深两市在10月中旬前后冲击6000点，其实并不是基金的功劳，反而为它们创造了高位套现的机会。从9月15日开始，上交所券基账户总持股占流通股的总比例就没有再增加，维持15.5%左右。10月8日，上证综指由5200点开始向6100点发起冲击，此时券基账户持有流通股的占比反而持续下降，由15.62%降至大盘10月16日创历史新高时的15.06%，其间基金专用席位净卖出123亿元。 今年10月下旬，证监会某高层曾向外界透露，基金当时持有的股票市值为2.6万亿元，占沪深股市总流通市值的30%。照此计算，该时期上交所券基账户持股总数占总流通股本的比例，也应该在30%左右，但事实上这一数字仅有15%。对此，业内人士分析认为，两个数值间出现近1倍的差异，说明基金的持仓主要集中在高价股上，这些个股的股价高出当时市场平均股价的1倍。 机构增仓前十股票 既然基金是12月4日开始抄底，那么它究竟买了哪些个股呢？数据显示，4日至7日期间， 亨通光电、 曙光股份、 瑞贝卡 、中国中铁、 武钢股份、 宏图高科、江中医药、 马钢股份、 宝钢股份、 中材国际等个股名列券基账户增仓排名的前列。其中，亨通光电被增持的比例最高，短短数天内券基账户持股占流通盘的比例便由10%提升至21%，第二名曙光股份同期也由11%增加至20%，第三名瑞贝卡由25%提升至33%。 (理财周报 张景宇) 基金加仓倾向抵御通胀行业 基金加仓倾向抵御通胀行业 上周市场大坐过山车，周二一度到达5209.7点，周四又出现大幅震荡下跌，跌破了5000点，周五小幅上涨，最终重新站上5000点。上周 上证指数下跌1.65%，深成指下跌1.59%。不少投资者都感觉已经跟不上市场的节奏了，调整行情中市场热点分散，能抵御通胀的行业如高端白酒、医药等表现突出，值得重点关注。从全部基金业绩方面来看，建仓期满的开放式主动型股票方向基金平均净值增长率-0.86%，表现出了较好的抗跌能力。 基金是在抢仓还是在建仓 上周一，由于银行准备金率上调，加息预期减弱，成交量明显放大。而周四，受加息预期再度增强影响，市场出现较大幅度的震荡，机构投资者将一笔笔大额抛单抛向了市场。而金风科技、中国太保、出版传媒三只新股的发行，又给市场泼了盆冷水，三只股票的发行总规模将达约3200亿元，对场内资金又形成了一定的分流。 有市场分析人士表示，基金重仓股被多家基金争先恐后卖出，出现这种情况也许不是巧合。目前市场仍在不断盘整，热点散乱不容易把握。而新股申购虽然收益率不高，但是相对二级市场操作仍然是安全之举。因此，不排除机构减仓是在为买入新的投资品种而获利套现这种可能。 具有抵御通胀能力的股票表现突出 银河证券基金研究中心马永谙分析，在基金重仓股中，需求弹性较低的特别消费品行业(如高端白酒、医药)等由于具备较好的抵御通胀的能力，在成熟市场上其估值水平本身就较市场平均水平为高，而在通胀预期加剧的条件下更是如此。 医药板块上周加速上涨，医药生物行业指数上周上涨6.95%，与弱势市场环境间形成鲜明对比。从基金三季度持仓情况的分析来看，基金持有的医药行业品种整体估值水平与市场持平，而在医疗体制改革预期下其成长预期则好于其他行业。 除医药板块之外，马永谙分析，以 贵州茅台、五粮液为代表的白酒制造行业上周也大幅度上涨，显示通胀压力下市场对抵御通胀的需求在上升，资源或准资源类行业，如矿产资源、独特渠道资源、品牌资源，以及低需求弹性的行业集体表现良好。 基金财富效应显现约25%城镇家庭投资基金 根据统计，基金资产管理规模已经达到3万亿元，占沪深流通市值25％以上。在基金持有人方面，目前基金持有人账户总数已经超过1.1亿户，扣除重复计算，估计有约25％的城镇居民家庭参与基金投资。基金净值增长也更是惊人，巨大的财富效应也吸引了更多的居民参与基金投资。 巨田基金市场部徐媛媛表示，由于国内投资理财的工具有限，股市是很重要的一个方面，但同时大多数投资者没有专业理财能力，因此，基金成为最重要的投资工具之一。本轮牛市行情启动以来，基金专业理财的优势使越来越多的老百姓、机构开始把资金交由基金管理。 投资建议 股票型基金仍是投资者核心资产 央行宣布上调存款准备金率后，加息的预期仍没有消失，显示出年底宏观调控压力之大。然而，经济继续高速发展、人民币升值等一系列基本面因素并没有发生变化，那么对于绝大多数老百姓来说，在温和通货膨胀的经济周期内，股票型基金仍是投资理财的核心资产，只不过随着股市风险的不同、利率的变化、个人风险承受能力高低都因人而异调整股票型基金占个人财富的比重罢了。 选择有独到眼光的基金经理 在12月14日华夏基金举行的投资策略年会上， 华夏大盘(净值 讨论)精选基金经理王亚伟先生阐述了他的投资策略，其中他的选股思路很有意思，"将招行、万科在心里列入了禁止买入的股票，强迫自己去挑选比招行和万科更值得买的股票，不管挑出来的股票是长期比他们好，还是说阶段性地比他们好都可以"，从实际效果上来看这种方式取得了很大的成功，但实际上，正是这种不从众的决心和严格的态度使他取得了长期优秀的业绩。 股市背景 创业板推出争分夺秒 明年上万点希望不大 2007年只剩下了半个月，仅仅关注这半个月意义已经不大，股指期货(专题 论坛)推出近期毫无音讯，很有可能将推迟到明年再推出，但创业板推出似乎在争分夺秒，相关个股表现十分抢眼。在华夏基金投资策略年会上，华生对2008年的股市发表了他的看法，他认为2008年1万点不太可能，8000点希望也不大，能不能站稳在6000多点也有困难，他觉得明年市场总体上是在震荡中整固。 多只基金仓位已在80%附近 | ||
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