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2008被20券商28最佳分析师看中的62只金股票日期：2007-12-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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大盘宽幅震荡可能性大 理财周报疏理了迄今为止20家发布2008年策略的券商报告。对于大盘的走势，多家券商看法基本一致，认为全年市场波动将比今年大，上半年机会程度高于下半年，且更多机会在于一季度。如招商证券所言，2008年A股公司业绩浪最可能在一季度发生。理财周报对此的理解是由于明年一季度的税制改革，企业有把今年利润平滑至明年一季度的冲动。 对于宏观和实体经济环境，多数券商都提到明年的增速将减缓，同时通胀压力仍较大，而企业盈利水平将调低。我们注意到长江证券有如下判断：明年美国经济不确定性带来的可能溢出效应扩大以及油价持续攀升，或会启动中国经济的拐点。 将风险估计得足一些，不是什么坏事。比如国金证券就提到，2008年影响中国资本市场实体经济的三大变量，包括疲弱的美元、新兴市场货币升值以及始终居高不下的通胀压力。 资金供求左右市场高度 理财周报盘点主流券商研究报告的一个重要目的，在于这些“意见领袖”影响着主流资金的投向。券商的观点，影响着目前二级市场千亿资金。这种影响力还能延伸，及至一级市场的万亿计资金。 今年典型的资金推动市能否持续？对于明年的资金供求关系，大多的主流券商表示并不乐观。两家总部在沪上的券商各自算出了自己的资金账，结果大相径庭。东方证券的算法是：2008年资金供给将不超过2100亿元，而包括红筹回归等的资金需求将达8000亿元;申银万国的算法是：居民购买股票的资金流入将达1800亿元，基金等机构资金将提供8400亿元，而股市资金需求达9600亿元。 对于资金面供求的具体数字，我们并不好估算。但有一点可以肯定，在通胀率高企和实际利率为负的情况下，因为投资渠道有限而导致国内资金流动性过剩的局面不会改变。 把握奥运和央企重组主题 有两个主要因素影响着股市走势：一个是包括上述资金供求在内的货币流动性；一个是作为投资标的的上市公司业绩情况。前个因素还离不开人民币的长期升值趋势——带来资产价格的重估和高估值；后者体现在公司盈利仍将保持较高速度增长。 在流动性、升值和高估值的背景下，需要把握的就是投资主线。中金公司归纳出奥运经济和资产注入两个投资主题。中金公司认为，北京奥运会不像其他国家举办的奥运会——后者的国民经济或在奥运之后放缓，北京奥运虽然主要影响局部的经济，但深挖下去还是能找到结构性的增长机会，如旅游酒店和零售等。 此外，明年的资产重组重要看央企。海通证券的数据显示：截至2007年10月，央企控股的上市公司总资产为4万亿元，占央企总资产的比重约为60％。央企场外非上市优质资产规模依然非常可观。 28名行业最佳分析师强烈关注的62只金股票 农林牧渔行业最佳分析师赵金厚 点评：2008年农产品的价格还将上升。重点关注海产品养殖行业。 推荐公司：双汇发展（000895）、国投中鲁 食品饮料行业最佳分析师朱卫华 点评：2008年重点配置高端消费品。在通胀压力大、流动性泛滥背景下，需求对高端消费品的拉动明显；加上08年所得税并轨带来的利好，因而强烈看好走高端的白酒、红酒行业龙头公司。 推荐公司：贵州茅台（600519）五粮液 纺织和服装最佳分析师李鑫 点评：行业的国际优势无人撼动，2008年受奥运会、婴儿潮、城市化进程加快等促成的消费升级带动内需市场，不利因素影响有限。 推荐公司：雅戈尔（600177）、伟星股份（002003）、江南高纤 造纸印刷最佳分析师王峰 点评：节能减排以及《中国造纸产业发展政策》的颁布实施，将提升国内纸业的集中度与竞争力。关注以文化用纸、白卡纸等价格有上涨潜力产品为主的公司。 推荐公司：太阳纸业 煤炭行业最佳分析师龚云华 点评：对2008年煤炭行业保持相对乐观的判断及预期。煤炭供求关系将继续维持平稳格局、看涨煤炭价格、看好行业资产重组。 推荐公司：中国神华（601088）、西山煤电（000983）、潞安环能 石油石化行业最佳分析师殷孝东 点评：2008年石化行业既有机遇也有挑战。油价持续高涨，带给石化行业较高的利差，行业景气度进一步上升。同时，油价高企也将导致供需格局变化及盈利空间减少。 推荐公司：中国石油（601857）、中国石化（600028）、中海油服 | ||
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