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申银万国－大赢家综合版1214日期：2007-12-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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短期回调在所难免 （2007-12-13 17:06:32） 短期回调在所难免 盘中特征： 周四沪深两市继续震荡下跌。终盘上证指数收于4958.04点，跌2.70%，成交1064.6亿元；深成指收盘16035.19点，跌4.73%，成交530.8亿元,两市均以中阴线报收。申万行业板块指数全面下跌，钢铁、房地产和餐饮旅游等板块跌幅都超过4%。两市个股涨跌比例约为1:7，市场人气全面趋弱。 后市研判： 从周二开始市场反弹的力度便逐渐减弱，周三、周四更是出现了明显的回调，而这其中原因主要归结于前期的两个数据——周二央行破天荒地再次提高存款准备金率一个百分点，使其达到创纪录的14.5%；周三国家统计局公布的11月份CPI数据再次超出预期，6.9%的涨幅创出了11年内的新高，这两个“记录”使市场对后期从严的调控政策预期更加明朗，而央行和银监会对第二套房的认定标准无疑再次打击到房地产板块的“七寸”之上，当金融和房地产这两个推动市场上行的引擎同时熄火之后，市场也就失去了反弹的动力，连续回调也在所难免。 对于后期走势，首先，从周四房地产板块继续大幅回调来看，市场依然在消化着第二套房认定标准对房地产企业的影响，短期来看房地产板块仍缺乏反弹的理由，其将继续拖累大盘走势。其次，在反弹期间累计的人气短期内又有所涣散。周三虽然金融地产板块大幅回调，但仍有半数以上个股翻红，但周四个股却大面积普跌，资金逃离迹象明显，前期累计的人气再次受到打击，其又为市场后期走势增添一定的不确定性。第三从市场供应层面来看，明日还将有太保等新股进行发行，市场资金将继续面临一定考验，从而限制大盘短期的反弹走势。但从另一方面来看，我们应该注意市场是不是对后期从紧的宏观政策反应过于强烈？在出口放缓，内需增长乏力的背景下，投资可能仍将是支持GDP继续向好的一大保证，虽然短期利空较多，但对中线投资者来说现在的超跌也许正是开始考虑布局的好时机。 操作策略： 综合来看，市场短期仍缺乏走强的催化剂，后期可能将有继续下探可能，建议继续观望，同时积极申购新股。 [市场热点] 新能源逆势走强银行地产宜回避 （2007-12-13 17:07:30） 由于金凤科技周五即将发行，周四新能源板块受到追捧，华仪电气、湘电股份、天奇股份等涉及风电的个股进入涨幅前列，该板块个股近期表现明显强于大盘，如果金凤科技上市后能够达到百元，则无疑还会拉动这些股票的股价，所以未来一段时间继续值得关注。由于国际油价处于90—100美元高位波动，新能源中太阳能、风能等长期发展前景乐观，所以该板块个股有望较长时间维持高估值状态，调整可能构成较好的买入机会。 近期市场资金明显转向消费类板块，像农业食品、医药、商业零售等板块得到资金关照，主要在于这些行业受到宏观政策紧缩的影响小，具有某种避风港作用，同时医药还有全国医改的利好预期，所以资金持续流入。不过由于市场进入新一轮下跌，这些板块个股很难不遭到市场抛压而补跌，目前暂时以技术性反弹来看待比较好。当然其中不排除未来会跑出一些黑马，而大盘的下跌正好给了我们筛选牛股的机会。 央行货币政策从紧以及第二套房贷认定趋严给予地产板块沉重打击，而房地产市场出现调整迹象的话对于银行板块同样不利，所以无论招商银行、民生银行，还是万科、保利地产，其头部形态的成立对股价杀伤力巨大，这是近期需要特别回避的板块，只有下跌调整充分以后，两大板块的机会才会重新显现。 [潜力股推荐] 长电科技(600584)：投资评级：买进；期限：中线 （2007-12-13 17:08:13） 总股本37259万股，流通A股20546万股，2007年三季度每股收益0.281元。技术突破使公司正进入全面走向更主流市场，也具有更大市场潜力，公司正走向国际主流封测公司。公司有5大增长点。FPB量产水平指数式上升，并将在近期完成扩产，稳健预估08年贡献1.68亿销售收入；基板业务进入量产，预计08年贡献3000万销售，并将是08下半年后的增长重点；长电先进拥有更稳定的客户结构，需求旺盛，持续满载，目前单月盈利接近200万元，计划在08年1季度完成扩产50%；新顺电子扩产后产能翻番，已迅速达产，良率较06年提高7个百分点；分立器件稳定增长，并通过技术升级，切入附加值更高的产品领域。公司现行所得税率为33%，如果下降到15%，将对业绩提升产生积极影响。预计07-08EPS为0.38，0.71元。持有。 | ||
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