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诚实基金投资报告（1214）日期：2007-12-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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基金经理：陈实；报告日期：2007年12月12日；第1499期；起始日：2000年1月19日；起始资金：100万元；股票市值：519.12万元；资金余额：412.22万元；总值：931.34万元；总收益率：831.34 %。持仓品种：（1）歌华有线4.8万股，买入成本7.25元；（2）泛海建设3万股，买价13.39元；（3）铜陵有色3万股，买价28.70元；（4）平煤天安2万股，买价47.93元；（5）中国铝业2万股，买价50.62元。 中国人民银行、中国银监会周二晚间联合下发《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》，明确要求商业银行以“户”为单位执行第二套房贷政策。这意味着国家正进一步实施从紧的调控政策。与此同时，美联储再次降息并未令美国股市出现企稳，反而引发了美股的大幅下跌，这暗示着美国市场投资者已经认为美国经济步入衰退已难以避免。 在这种背景下，周三沪深两市出现了一定程度的震荡。受国家对房贷政策从紧的影响，地产、金融股纷纷出现较大幅度的下挫，而中石油、中石化等权重指标股也出现了下挫。但当天个股行情仍然活跃，泛消费品行业上市公司纷纷走出上涨行情，从目前已公布的宏观经济运行数据来看，11月份CPI、PPI同步双双大幅上涨，即便考虑年底翘尾因素，通胀的压力也在进一步增加。而来年资源品税改、公用事业调价，也将加剧通胀的压力，在这种情况下，要令中国经济由偏热向全面过热转变，国家实施从紧的调控政策，令中国宏观经济实现软着陆的意图十分明显。在年底以前，包括上调存款准备金率、明确房贷以“户”为单位，都表明了这一点。这些措施对市场将产生深远影响。 但短期来看，我们认为大市将难以出现深跌，原因在于金融、地产股由于结算等方面的原因，08年的业绩相对确定，虽然当天股价的下跌反映了市场看空其未来增长的预期，不过这些股票的估值水平，尤其是银行股的估值水平在全市场中处于较低水平，因此很难产生大幅杀跌的动机。 我们认为短期内市场仍将保持小幅震荡，中小市值股票将在这一段时间产生更多的上涨机会。 | ||
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