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操盘手☆启明操盘记录1211日期：2007-12-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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周末出台从2007年12月25起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点的政策。面对这加倍的存款准备金上调，市场能否承受呢？今日市场给出了答案。对于存款准备金的问题，笔者专门撰文《如何看待存款准备金上调？》做了一个全面的分析，今日在这个地方就不再多说了。市场的走势验证了这样政策对于股市的影响不大。本身就是调整信贷机构的问题。我们的重点依旧在我们的市场上。 大盘遇到如此利空却显得非常的坚强，这和最近的政策面暖风不断有很大关系。4800点作为多空双方非常重要的位置，我们认为不容有失。否则对于市场来说就很难承受长期的调整。参见笔者11.29日的文章《决战4800点》。对于市场下面发展的方向，5450点这样的位置也是我们提到的《向着下一个目标前进》。为什么认为年内的目标就在这个地方我们也列举了很多的相关分析。对于这样的一个位置我们认为在12月份震荡触及的可能性还是很大的。毕竟12.31日摆在我们的面前，这也是基金年度结算的日子。这样的时候一份好的报表也是非常重要的。所以历史上结帐季度的后半端到下季度的前半端的一般都是基金重仓的好时候。 那么下面的时间我们看一下板块循环的情况。 金融板块：成为了今天的重灾区，对此我们看到这个板块今日的下跌幅度不大，基本绿色。这样反而好一点。既然是调控银行的，再大涨也不好，否则更为严厉的调控更麻烦。对此我们认为存款准备金的增加不会摧垮这些富户的。我们更不必为此过分担心。他要是没钱就麻烦了。牛市是金融股引领的牛市，这个观点不变。短期调整之后这些基金的重仓品种就会出现新的机会。 能源板块：需要逐步的适应市场，在金融今日不景气的时候就是中石油和中国神华维护了市场。多空换了一下位置，其实都是政府手中的牌，一个大毛，一个小毛。其他的二线蓝筹板块，钢铁，煤炭，有色等经过大幅调整之后再起来也是一种必然，我们需要关注的是在这样一个行情中哪些板块会带来更好的机会。 奥运概念：这个概念的热身已经开始。板块的核心就是中体产业。提前的启动，加上强势的上扬，告诉我们奥运2008的到来，首次影响板块内的其他个股将会逐步的跟随。北京城建，北京城乡，中青旅，王府井等都会逐步跟上 消费类：商业连锁和酿酒食品，也好久都没有大涨了。茅台更是坚挺的站到200附近。这个板块有很长时间没有上涨了，快过年了，板块轮动的时候也到了。 整体上市类：最早启动的航空板块目前还没有走完。整体的上市和收购有很大的关系。国航对于东航的收购想法让他们出现了大涨的走势，与此同时的其他行业的整体上市将成为2008的基调之一。通讯，能源，汽车等行业都存在着大量的机会，需要我们关注。 总体操作策略，大盘具备操作空间，选好个股主动出击。 2008：新内需时代元年 我们对2008年的中国经济增长保持相当的信心。预计今明两年的GDP增长将分别达到11.4%和10.8%，从而实现连续6年保持10%以上的高增长。 如何看待2008年的经济增速小幅回落？是中国高增长周期结束的拐点吗？答案是否定的。我们认为，由于当前实际GDP增长显著超出潜在GDP增长水平，因此，2008年GDP增长速度小幅回落是很正常的。并且，我们认为，当前经济增长速度实际上是政府主动调控下的结果，如果不加调控，那么增长率超过我们预计的11.4%，甚至政府的11.5%，是完全可能的。但倘若那样，经济增长过快，经济结构失衡加剧，就很可能重蹈1990年代初期的覆辙，最终陷入通缩周期。 风物长宜放眼量。我们认为，未来3-5年中国经济仍然有望维持在10-11%的增长速度。更为重要的是，中国经济大格局将发生重要结构升级，从而迈入又一个崭新的经济发展时代：新内需时代。 本文下面的内容分为四个部分。首先我们分析了当前中国经济增长的格局，我们概括成“三大失衡并生的中国经济”。第二部分是解决失衡的根本出路，那就是科学发展观指导下的新内需时代。随后的第三部分我们描述了新内需时代的发展愿景。最后，我们以“新内需时代”为背景给出了2008年主要宏观经济指标的预测数据。 新内需时代展望 “新内需时代”包含三层含义。首先，消费稳步增强。其主要特征是消费势能获得充分释放以及消费和投资的比例得到改善。其背后的推动力是：“以人为本”理念终将落实到消费、劳动力要素价格重估下居民收入增长将会加速耐用消费品。在消费稳步增强的背景下，景气将会得到提升的行业包括品牌非耐用品、服务消费。 其次，投资结构升级。其主要特征是结构升级使投资高增长避免“恶性自循环”；其背后的推动力是可持续发展的三大战略：自主创新利好有技术积累的高投资增长行业、节能减排推动各次产业结构升级、区域协调发展给予中西部地区投资高增长和产业结构协调重要契机。设备制造业、现代服务业、地产建筑、行业龙头等方面的景气将会提升。 | ||
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