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“暗算”中石油之后国际资金空翻多苗头初现日期：2007-11-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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在指数反复背后，国际资金的动向再次吸引市场目光。来自多个渠道的消息显示，在此前一波下跌中，国际资金试图通过各种方式做空A股和H股市场上包括中国石油(601857.SH，0857.HK)在内的主要品种，但最近一个阶段，尽管国际投行普遍看空2008年A股市场，部分QFII资金却已经开始悄悄吸货。有香港QFII机构人士告诉记者，目前他们已进场吸纳A股，主要标的集中在蓝筹股。与此同时，不少香港本地资金也趁港股调整之机动手买入H股。 做空中国石油路线图 消息人士向记者透露，11月5日中国石油A股上市当天，就有外资在其中操纵做空。“方法很简单，在集合竞价中把开盘价格抬高，然后通过对倒(即自买自卖)手法造成有机构高位买入的假象，成本只需要5亿元，损失的只是印花税与手续费。”这位人士说，当天中国石油跌到42元时，开始有大量散户跟进买入。此前，业内人士按照中国石化(600028.SH，0386.HK)与中国石油H股1:1.5比价的关系，预估中国石油A股的相对估值为42元。 受A股影响，11月5日中国石油H股最高价格也曾上冲19.9港元，当天参与中国石油的H股新买家也被严重套牢，其中包括部分内地炒家。这一天被市场大肆炒作并出现沽货潮的还有中国石油H股窝轮(即权证)。当天香港市场成交额排名前20位的认股证中，中国石油认股证占据5只，平均跌幅超过25%，沽出认股证，表示投资者不看好该股未来走势。随后三天，中国石油认股证平均下跌幅度近50%，5天跌幅达75%。11月16日，中国石油H股报收14.60港元。 “外资同时还通过操作股指期货方式在H股做空恒指和国企指数赚钱，可谓一石三鸟。”前述人士透露，这一轮做空中，外资以26港元的价格出手了数十亿股中国石化H股，其成本价不到4港元，大赚了一票。 “国际石油价格近期大幅回落的原因之一，是国际游资已经把手上的中国石油、中国石化的股票出净了。”上述人士特别强调，操纵原油期货涨跌，外资还可以通过杠杆效应赚到另一笔钱。“油价上涨对中国石油构成利好，因此，在中国石油上市前，国际油价必须持续大幅上涨，在中国石油上市前逼近每桶100美元，这是根本没有需求关系支撑的虚涨。这也不难解释，为何前几天国际油价会出现快速下跌。如果你认为这是市场正常表现，就大错特错了。” 至此，外资终于兑现其全部赢利。 “不仅仅是中国石油，近一个月以来，中国国航(601111.SH，0753.HK)、南方航空(600029.SH，1055.HK)等A股，也一直有对冲基金的身影游荡。”一位业内人士称。 空翻多苗头初现 此前几期QFII的A股基金月度报告曾经披露，QFII成功地在“5·30”调整后完成了加仓操作。但进入9月份后，QFII中国A股基金的态度有所转变。2007年上市公司三季报前十大流通股股东情况显示，QFII三季度持股15.99亿股，环比减少5.33%。而据记者了解，QFII减仓只是外资试图做空A股的尝试之一。 “上证指数冲上5000点之后，很多A股价格过高，技术上完全可以进行沽空。”一位香港基金经理直言，他们也曾试过沽空A股，但因为没有办法从国际投行手中借到足够的股票，最后只得作罢——从国际投行手中融券必须经过托管银行，将面临很多监管风险，而从内地券商等处也很难得到足够的股票。 这位基金经理表示，QFII如果看淡中国股市，唯一途径就是减仓和离场。“今年1月，QFII的A股投资部分一直在减仓，8月中的时候开始加速减仓转买H股，目前我所操作的QFII仓位约占总资产25%。不过这几天已经在吸货。” | |||
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