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广州万隆分析报告（1116）日期：2007-11-15 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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市场行为透视：让我们先看看近日将要扩募或封转开基金的发售计划：国泰沪深300基金16日集中申购销售规模150亿；南方隆元下周二限量150亿发售；基金兴安将转型为华夏行业精选股票型基金，总规模限额150亿元；工银瑞信核心价值基金和金鹰成分股优选基金扩募上限均为100亿元；东方精选基金将于11月19日起重开放日常申购；基金科讯、 基金景阳等“封转开”方案也已获得持有人大会批准。假设东方精选、基金科讯、基金景阳的限额各为100亿，上述基金总扩容规模已达千亿之巨。此外，消息人士称证监会案头摆满大量基金新发、封转开、扩募申请，管理层有意对各基金陆续放行。 国外投资机构面对西方工业国家经济衰退前景有意寻找资金出路，QFII面临中国股市大幅双向扩容的机遇不甘寂寞。证监会主席尚福林透露，有望于年底之前宣布将QFII的投资总额度由现在的100亿美元扩大到300亿美元。此举意味着投入中国金融市场的国际合规资金将在短期内增加近1500亿。 在供给即将大幅扩容的背景下，原来预计的资金分流方案却似胎死腹中：据香港媒体报道，温总理负责召集的国务院金融工作会议已基本否定了“港股直通车”计划，预计将对外公布“港股直通车”无限延期。“港股直通车”计划对于A股市场而言有分流资金和拉近A-H股比价的双重利空作用，港股直通车暂停即意味着重大利好。 上述利好绝对不是管理层心血来潮之举，相信有关政策都是经过决策人深思熟虑的，利好政策表明了管理层对于当前股市的态度，因此，5000点附近可以认为是一个政策底，可能的加息“利空”与上述政策利好相比，中期影响力可以忽略不计。 我们看到，经过1000点的杀跌后，市场中一批个股投资价值凸现，然而价值发现却并不是所有市场参与者都擅长的，先知先觉者总是少数人，其中主要是最先感受政策利好并有实质性增量资金帮助的基金们，部份基金已经悄悄展开新一轮建仓行动。与此同时，散户在6100-5100点的杀跌过程中损失惨重，多数人深度被套，亏钱效应扩散全社会，对投资人的心理影响不容忽视，有投资者表示：“解套或者亏得少点后就套现出来，再也不敢进股市了”，这句话代表着相当一部份人的真实想法，特别是一些对股市了解不深的新股民，所谓“进来时不知水之深浅，亏多了才知道趟的水太深”。 散户心态如此，预计机构做多将曲高和寡。从市场参与各方心态分析，在下跌尾声，一批个股投资价值凸现，先知先觉者有信心大举建仓；股价被推高后，敢于高举高打继续做多的多头将是少数，毕竟现时市场环境已不同于7月份，指数也比当时高1000余点；市场心态恢复过程不是一朝一夕，就象冬天过渡到春天一样，气温总是缓慢回升。在气温缓慢回升的过程中，主力敢于逢低做多，不会追高建仓，散户群体仍人气低迷，因此，市场存在一个震荡筑底的过程，甚至可能出现二次探底，就象春天来临之前的“倒春寒”。笔者预计类似7-8月份的逼空行情不会简单重复，主力小步前进也决不是“好心”等待脚步缓慢的散户一程，不为实则“不可为”也！ 市场走势预测：当冷清市场气氛遭遇政策暖流，回暖有一个过程，短期内市场还将震荡筑底，不排除二次探底的可能，基本不存在重演7-8月份那样大幅上涨的逼空行情的可能性。 实战策略：筑底过程正是逢低建仓潜力品种的机会：主力并没有放弃的银行股，有色金属、煤炭、钢铁、房地产、航空等前三季主流板块中有个股跌出了投资价值；超跌的中小盘股中有被错杀的潜力品种。此外，央企重组仍将是贯穿本轮牛市的线索之一。 蓝筹股ＰＫ题材股 如何选择？ 资金流向与热点板块前瞻 提要：今日两市的成交金额为1216亿，比昨日减少约82亿元，净流出27.6亿元。由于昨日涨幅巨大，今日市场震荡整理消化获利盘，钢铁、煤炭、电力回吐较大，有小幅资金流出。有色金属、银行、期货板块较强，上证指数跌0.88%，尾市收在5365.2。在蓝筹股调整时，前期跌到位的低价题材股表现抢眼，预计后市大盘会在“蓝筹股+低价题材股的此扬彼抑的交替运行中”反弹，有资金进入的蓝筹股如有色金属、银行等反弹持续性会较强，而低价题材股如春晖股份、沙隆达、江苏开元、动力源爆发力较强，但操作难度大，建议还是重点关注蓝筹股的反弹。明天继续看涨，5462是这次反弹的第一阻力位，5600-5700的第二阻力较大。 | ||
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