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三九医药：偿付方将一次性支付44.57债务重组方案敲定日期：2007-9-26 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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自今年3月份华润战略重组三九集团后，市场一直高度期待三九集团巨额债务重组方案的出台。三九医药（000999）今日终于披露，日前其债务重组协议已由三九债权人委员会敲定。由此，三九医药及三九集团的战略重组路径已较为清晰。 据悉，国务院此前已批准三九集团及其下属企业的20家金融债权人组成“三九集团债权人委员会”，全面重组三九集团的巨额债务。近日，三九债委会再次召集了债权人大会，讨论了三九集团债务重组事宜，并将重组协议提交重组各方研究签署。 按照三九医药方面披露的方案，签署重组协议的包括债权人、债务人及偿付方。其中，债权人为：农业银行、东方资产管理公司、华融资产管理公司、工商银行（601398）、华夏银行（600015）等20家金融债权单位。债务人则包括三九集团及三九集团的下属企业。 值得注意的是，此次重组协议的“偿付方”被明确为华润(集团)有限公司、新三九控股有限公司及三九集团。尽管“偿付方”包含了3个不同的主体，但由于三九集团及新三九控股的偿债能力有限，最终拿出真金白银进行偿付的应为华润集团。 据了解，三九债委会给出的这次债务重组方案包括三个部分，分别为：三九集团层面重组债务、三九医药层面重组债务以及三九宜工生化股份有限公司、深圳市三九医药连锁股份有限公司及其控股的各级子公司重组债务。 三九医药方面表示，三九医药层面的重组债务本金共计人民币35.94亿元；其中，三九医药因对三九药业部分债务及三九生化部分债务提供担保而需要承担连带还款责任的债务本金共计5.137亿元。 如果此次债务重组方案得以实施，偿付方将自债务重组协议生效日起1个月内向债权人一次性全额支付人民币44.57亿元，用以清偿全部集团层面和三九医药层面重组债务本金、三九医药层面欠息以及诉讼费。债务重组完成后，三九医药预计仅负有不超过人民币6亿元的银行借款。 据称，债权人在重组方案中也给出了一定的“优惠措施”———三九集团的债权人同意，豁免所有三九医药层面重组债务相关的罚息及复利；解除三九医药对相关重组债务的担保责任；解除所有与三九医药层面重组债务相关的抵押、质押及查封、冻结，并对其提起的所有与重组债务相关的诉讼案件、仲裁案件及执行案件予以撤诉或撤销执行申请。 对于此次债务重组方案，三九医药董事会已决定同意，不过，该协议的签署尚须获得股东大会的审议通过，以及国务院相关部门的批准。 | |||
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